Сравнение AVGO vs SMTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SMTC (P/E -362,94) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. AVGO показывает P/E 61,39. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) SMTC дешевле: 11,56 против 23,96. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA AVGO — 44,10, у SMTC — 231,57. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SMTC отрицательный (-5,93%), что говорит об убыточности. AVGO генерирует прибыль с ROE 36,40%. По этому критерию преимущество однозначно. SMTC убыточен — чистая маржа -3,05%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AVGO — 0,74, у SMTC — 0,86. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AVGO | SMTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 61,39 | -362,94 | |
| P/B | 20,57 | 21,91 | |
| P/S | 23,96 | 11,56 | |
| PEG | 0,49 | 0,76 | |
| EV/EBITDA | 44,10 | 231,57 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 36,40% | -5,93% | |
| ROA | 16,36% | -2,31% | |
| Валовая маржа | 66,96% | 51,50% | |
| Операц. маржа | 43,66% | 11,07% | |
| Чистая маржа | 38,85% | -3,05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,74 | 0,86 | |
| Текущая ликв. | 2,24 | 2,37 | |
| Быстрая ликв. | 2,01 | 1,62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,67% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 40,12% | 0,00% | |
| EPS | $6,18 | -$0,36 | |
| Балансовая стоим. | $18,47 | $6,17 | |
Технический анализ
SMTC набирает 70 из 100 по техническому скорингу, AVGO — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AVGO — 41,6 (нейтральная зона), SMTC — 50,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AVGO на -2,5%, SMTC на -3,8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AVGO — 15,3 (нет тренда), SMTC — 12,8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AVGO стабильнее (2,16 vs 3,08). Дневная волатильность (ATR%) SMTC составляет 8,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVGO | SMTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41,59 | 50,61 | |
| Stochastic %K | 9,27 | 54,22 | |
| CCI (20) | -77,85 | 69,80 | |
| MFI | 40,93 | 62,80 | |
| Williams %R | -90,73 | -45,78 | |
| MACD гистограмма | -2,57 | 2,73 | |
| Momentum (10) | -38,16 | 6,07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,26 | 12,85 | |
| Цена vs EMA 9 | -5,16% | -1,30% | |
| Цена vs EMA 20 | -4,95% | +1,06% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,47% | -3,77% | |
| Цена vs SMA 200 | +2,92% | +30,89% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,06 | 0,02 | |
| Volume Ratio | 137,32 | 190,10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,16 | 3,08 | |
| ATR % | 4,19% | 8,76% | |
| Sharpe (1г) | 0,59 | 1,64 | |
| RS Rating | 66,00 | 97,00 | |
| 52w от хая | -23,23 | -23,75 | |
| BB ширина | 17,52 | 36,50 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AVGO — 63,89 млрд $, SMTC — 1,05 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. AVGO растёт быстрее по выручке: +23,90% год к году против +15,50% у SMTC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: AVGO зарабатывает 23,13 млрд $, а SMTC фиксирует убыток (-40,40 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AVGO — 26,91 млрд $, SMTC — 159,73 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AVGO | SMTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 63,89 млрд $ | 1,05 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +23.90% | +15.50% | |
| Чистая прибыль | 23,13 млрд $ | -40,40 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +292.30% | — | — |
| EPS (TTM) | $4,91 | -$0,46 | |
| Операц. Cash Flow | 27,54 млрд $ | 169,51 млн $ | |
| Free Cash Flow | 26,91 млрд $ | 159,73 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: AVGO обеспечивает 0,67% годовой доходности, SMTC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: AVGO — 13 лет, SMTC — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | AVGO | SMTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,67% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,30 | $0,05 | |
| Коэфф. выплат | 40,12% | — | |
| Лет выплат | 13 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -38,60% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AVGO — декабре (+8,85%), для SMTC — ноябре (+11,46%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AVGO — февраль (-0,85%), SMTC — октябрь (-6,24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у AVGO: +38,63% против +33,16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Broadcom Inc. или Semtech Corporation?
У кого выше рентабельность — AVGO или SMTC?
Какие дивиденды у Broadcom Inc. и Semtech Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Broadcom Inc. или Semtech Corporation?
Какая акция лучше по технике — AVGO или SMTC?
Что лучше купить — AVGO или SMTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией