Сравнение AVGO vs SMTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SMTC (P/E -325.28) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. AVGO показывает P/E 79.31. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) SMTC дешевле: 12.58 против 28.97. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA AVGO — 52.16, у SMTC — 78.52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SMTC отрицательный (-7.22%), что говорит об убыточности. AVGO генерирует прибыль с ROE 32.85%. По этому критерию преимущество однозначно. SMTC убыточен — чистая маржа -3.85%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AVGO — 0.83, у SMTC — 0.89. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AVGO | SMTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 79.31 | -325.28 | |
| P/B | 24.80 | 23.89 | |
| P/S | 28.97 | 12.58 | |
| PEG | 0.54 | 0.65 | |
| EV/EBITDA | 52.16 | 78.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 32.85% | -7.22% | |
| ROA | 14.70% | -2.86% | |
| Валовая маржа | 67.09% | 51.55% | |
| Операц. маржа | 40.87% | 12.10% | |
| Чистая маржа | 36.57% | -3.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.83 | 0.89 | |
| Текущая ликв. | 1.90 | 2.37 | |
| Быстрая ликв. | 1.73 | 1.67 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.59% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 45.87% | 0.00% | |
| EPS | $5.27 | $-0.44 | |
| Балансовая стоим. | $16.85 | $5.94 | |
Технический анализ
SMTC набирает 81 из 100 по техническому скорингу, AVGO — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AVGO — 54.9 (нейтральная зона), SMTC — 72.8 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AVGO и SMTC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+11.7% и +45.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AVGO — 28.1 (выраженный тренд), SMTC — 40.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AVGO стабильнее (2.00 vs 2.78). Дневная волатильность (ATR%) SMTC составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVGO | SMTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.86 | 72.79 | |
| Stochastic %K | 34.50 | 93.14 | |
| CCI (20) | -12.32 | 114.55 | |
| MFI | 55.78 | 66.74 | |
| Williams %R | -65.50 | -6.86 | |
| MACD гистограмма | -3.87 | 1.23 | |
| Momentum (10) | -7.68 | 25.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.13 | 40.26 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.71% | +7.79% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.89% | +17.04% | |
| Цена vs SMA 50 | +11.67% | +45.78% | |
| Цена vs SMA 200 | +19.81% | +86.34% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.27 | 0.27 | |
| Volume Ratio | 101.41 | 108.30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.00 | 2.78 | |
| ATR % | 3.56% | 6.04% | |
| Sharpe (1г) | 1.49 | 2.41 | |
| RS Rating | 88.00 | 97.00 | |
| 52w от хая | -5.56 | -2.00 | |
| BB ширина | 8.63 | 52.87 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AVGO — 63,89 млрд $, SMTC — 1,05 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: AVGO зарабатывает 23,13 млрд $, а SMTC фиксирует убыток (-40,40 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AVGO — 26,91 млрд $, SMTC — 159,73 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AVGO | SMTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 63,89 млрд $ | 1,05 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 23,13 млрд $ | -40,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.91 | $-0.46 | |
| Операц. Cash Flow | 27,54 млрд $ | 169,51 млн $ | |
| Free Cash Flow | 26,91 млрд $ | 159,73 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: AVGO обеспечивает 0.59% годовой доходности, SMTC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: AVGO — 14 лет, SMTC — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | AVGO | SMTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.59% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.65 | $0.05 | |
| Коэфф. выплат | 45.87% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -46.55% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AVGO — декабре (+8.85%), для SMTC — ноябре (+11.46%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AVGO — февраль (-0.85%), SMTC — октябрь (-6.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у AVGO: +40.75% против +31.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Broadcom Inc. или Semtech Corporation?
У кого выше рентабельность — AVGO или SMTC?
Какие дивиденды у Broadcom Inc. и Semtech Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Broadcom Inc. или Semtech Corporation?
Какая акция лучше по технике — AVGO или SMTC?
Что лучше купить — AVGO или SMTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией