Сравнение AVGO vs SLAB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SLAB (P/E -185,21) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. AVGO показывает P/E 67,21. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) SLAB дешевле: 8,43 против 26,23. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SLAB дешевле: 6,64 против 22,52. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AVGO оценён ниже: 48,18 vs 670,04. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SLAB работает в убыток — ROE -3,59%, тогда как AVGO показывает рентабельность 36,40%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SLAB (-4,57%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVGO — 0,74, SLAB — 0,00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AVGO | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 67,21 | -185,21 | |
| P/B | 22,52 | 6,64 | |
| P/S | 26,23 | 8,43 | |
| PEG | 0,53 | -1,51 | |
| EV/EBITDA | 48,18 | 670,04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 36,40% | -3,59% | |
| ROA | 16,36% | -3,12% | |
| Валовая маржа | 66,96% | 59,90% | |
| Операц. маржа | 43,66% | -3,76% | |
| Чистая маржа | 38,85% | -4,57% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,74 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 2,24 | 5,41 | |
| Быстрая ликв. | 2,01 | 4,41 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,61% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 40,12% | 0,00% | |
| EPS | $6,18 | -$1,18 | |
| Балансовая стоим. | $18,47 | $32,97 | |
Технический анализ
AVGO набирает 77 из 100 по техническому скорингу, SLAB — 55 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AVGO — 58,0 (нейтральная зона), SLAB — 57,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: AVGO на 5,8%, SLAB на 0,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AVGO — 14,8 (нет тренда), SLAB — 14,5 (нет тренда). По бете SLAB стабильнее (0,70 vs 2,16). Дневная волатильность (ATR%) AVGO составляет 3,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVGO | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58,03 | 57,03 | |
| Stochastic %K | 73,62 | 73,82 | |
| CCI (20) | 89,60 | 98,14 | |
| MFI | 43,99 | 75,91 | |
| Williams %R | -26,38 | -26,18 | |
| MACD гистограмма | 3,48 | 0,19 | |
| Momentum (10) | 45,73 | 2,39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,77 | 14,54 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,96% | +0,18% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,39% | +0,32% | |
| Цена vs SMA 50 | +5,79% | +0,24% | |
| Цена vs SMA 200 | +12,85% | +17,40% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,03 | -0,34 | |
| Volume Ratio | 86,13 | 78,20 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,16 | 0,70 | |
| ATR % | 3,79% | 0,57% | |
| Sharpe (1г) | 0,74 | 1,06 | |
| RS Rating | 72,00 | 88,00 | |
| 52w от хая | -15,95 | -0,93 | |
| BB ширина | 19,08 | 1,43 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AVGO — 63,89 млрд $, SLAB — 784,76 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SLAB растёт быстрее по выручке: +34,30% год к году против +23,90% у AVGO. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. SLAB убыточен (чистая прибыль -64,91 млн $), тогда как AVGO генерирует прибыль (23,13 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AVGO генерирует 26,91 млрд $, SLAB — 65,79 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AVGO | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 63,89 млрд $ | 784,76 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +23.90% | +34.30% | |
| Чистая прибыль | 23,13 млрд $ | -64,91 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +292.30% | — | — |
| EPS (TTM) | $4,91 | -$1,98 | |
| Операц. Cash Flow | 27,54 млрд $ | 95,71 млн $ | |
| Free Cash Flow | 26,91 млрд $ | 65,79 млн $ |
Дивиденды
AVGO выплачивает дивиденды с доходностью 0,61% годовых, тогда как SLAB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AVGO выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SLAB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AVGO | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,61% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,30 | — | |
| Коэфф. выплат | 40,12% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -38,60% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AVGO — декабре (+8,85%), для SLAB — ноябре (+7,39%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AVGO — февраль (-0,85%), для SLAB — март (-2,41%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AVGO: +38,63% против +19,73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Broadcom Inc. или Silicon Laboratories Inc.?
У кого выше рентабельность — AVGO или SLAB?
Какие дивиденды у Broadcom Inc. и Silicon Laboratories Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Broadcom Inc. или Silicon Laboratories Inc.?
Какая акция лучше по технике — AVGO или SLAB?
Что лучше купить — AVGO или SLAB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией