Сравнение AVGO vs SLAB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SLAB (P/E -142.04) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. AVGO показывает P/E 79.31. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) SLAB дешевле: 8.72 против 28.97. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SLAB дешевле: 6.51 против 24.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SLAB работает в убыток — ROE -4.66%, тогда как AVGO показывает рентабельность 32.85%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SLAB (-6.13%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVGO — 0.83, SLAB — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AVGO | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 79.31 | -142.04 | |
| P/B | 24.80 | 6.51 | |
| P/S | 28.97 | 8.72 | |
| PEG | 0.54 | -0.96 | |
| EV/EBITDA | 52.16 | -423145.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 32.85% | -4.66% | |
| ROA | 14.70% | -3.97% | |
| Валовая маржа | 67.09% | 58.52% | |
| Операц. маржа | 40.87% | -5.40% | |
| Чистая маржа | 36.57% | -6.13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.83 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.90 | 5.11 | |
| Быстрая ликв. | 1.73 | 4.33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.59% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 45.87% | 0.00% | |
| EPS | $5.27 | $-1.53 | |
| Балансовая стоим. | $16.85 | $33.33 | |
Технический анализ
SLAB набирает 79 из 100 по техническому скорингу, AVGO — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AVGO — 54.9 (нейтральная зона), SLAB — 63.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: AVGO на 11.7%, SLAB на 2.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AVGO — 28.1 (выраженный тренд), SLAB — 36.8 (выраженный тренд). По бете SLAB стабильнее (1.10 vs 2.00). Дневная волатильность (ATR%) AVGO составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVGO | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.86 | 63.64 | |
| Stochastic %K | 34.50 | 62.91 | |
| CCI (20) | -12.32 | 45.88 | |
| MFI | 55.78 | 50.80 | |
| Williams %R | -65.50 | -37.09 | |
| MACD гистограмма | -3.87 | -0.46 | |
| Momentum (10) | -7.68 | -0.33 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.13 | 36.78 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.71% | +0.19% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.89% | +0.55% | |
| Цена vs SMA 50 | +11.67% | +2.46% | |
| Цена vs SMA 200 | +19.81% | +33.59% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.27 | 0.28 | |
| Volume Ratio | 101.41 | 62.92 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.00 | 1.10 | |
| ATR % | 3.56% | 0.67% | |
| Sharpe (1г) | 1.49 | 1.10 | |
| RS Rating | 88.00 | 86.00 | |
| 52w от хая | -5.56 | -0.62 | |
| BB ширина | 8.63 | 1.50 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AVGO — 63,89 млрд $, SLAB — 784,76 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SLAB убыточен (чистая прибыль -64,91 млн $), тогда как AVGO генерирует прибыль (23,13 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AVGO генерирует 26,91 млрд $, SLAB — 65,79 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AVGO | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 63,89 млрд $ | 784,76 млн $ | |
| Чистая прибыль | 23,13 млрд $ | -64,91 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.91 | $-1.98 | |
| Операц. Cash Flow | 27,54 млрд $ | 95,71 млн $ | |
| Free Cash Flow | 26,91 млрд $ | 65,79 млн $ |
Дивиденды
AVGO выплачивает дивиденды с доходностью 0.59% годовых, тогда как SLAB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AVGO выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как SLAB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AVGO | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.59% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.65 | — | |
| Коэфф. выплат | 45.87% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -46.55% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AVGO — декабре (+8.85%), для SLAB — ноябре (+7.39%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AVGO — февраль (-0.85%), для SLAB — март (-2.41%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AVGO: +40.75% против +20.61%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Broadcom Inc. или Silicon Laboratories Inc.?
У кого выше рентабельность — AVGO или SLAB?
Какие дивиденды у Broadcom Inc. и Silicon Laboratories Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Broadcom Inc. или Silicon Laboratories Inc.?
Какая акция лучше по технике — AVGO или SLAB?
Что лучше купить — AVGO или SLAB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией