ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AVGO vs SITM

Тикер 1
Тикер 2
AVGO23
16SITM
Broadcom Inc. (AVGO) и SiTime Corporation (SITM) — прямые конкуренты в индустрии «Полупроводники», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации AVGO крупнее в 110,2× (1,98 трлн $ vs 17,96 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AVGO с P/E 67,21 (у SITM — 1284,00). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует AVGO (36,40% vs 1,27%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AVGO — 38,85%, у SITM — 3,01%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. AVGO выплачивает дивиденды с доходностью 0,61% годовых, тогда как SITM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу AVGO сильнее: 77/100 против 71/100 у SITM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте AVGO уверенно лидирует со счётом 23:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
AVGO
Broadcom Inc.
AVGONASDAQ
$416,05-$0,03 (-0,01%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 1,98 трлн $
ETP Rank8.4
Стоимость
5.3
Качество
8.9
Рост
9.6
Техника
10.0
Дивиденды
7.4
Прогнозы
7.5
Сезонность
8.0
SITM
SiTime Corporation
SITMNASDAQ
$680,52+$13,42 (+2,01%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 17,96 млрд $
ETP Rank4.8
Стоимость
2.3
Качество
4.5
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
8.0

Динамика цен

AVGOSITM

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, AVGO выглядит привлекательнее: 67,21 против 1284,00. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) AVGO дешевле: 26,23 против 38,40. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SITM — 17,56, у AVGO — 22,52. EV/EBITDA AVGO — 48,18, у SITM — 335,55. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AVGO — 36,40%, у SITM — 1,27%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AVGO удерживает чистую маржу на уровне 38,85%, опережая SITM (3,01%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AVGO — 0,74, у SITM — 1,29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AVGOSITM
ПоказательAVGOSITMЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E67,211284,00
P/B22,5217,56
P/S26,2338,40
PEG0,532,65
EV/EBITDA48,18335,55
Рентабельность
ROE36,40%1,27%
ROA16,36%0,56%
Валовая маржа66,96%58,71%
Операц. маржа43,66%-1,66%
Чистая маржа38,85%3,01%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,741,29
Текущая ликв.2,2419,45
Быстрая ликв.2,0118,50
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,61%0,00%
Коэфф. выплат40,12%0,00%
EPS$6,18$0,53
Балансовая стоим.$18,47$38,75

Технический анализ

AVGO набирает 77 из 100 по техническому скорингу, SITM — 71 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AVGO — 58,0 (нейтральная зона), SITM — 57,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AVGO и SITM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5,8% и +6,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AVGO — 14,8 (нет тренда), SITM — 20,1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AVGO стабильнее (2,16 vs 2,89). Дневная волатильность (ATR%) SITM составляет 8,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AVGOSITM
Общая оценка
77
71
Осцилляторы
64
64
Тренд
67
76
Объём
63
44
Волатильность
58
50
ИндикаторAVGOSITMЛидер
Осцилляторы
RSI (14)58,0357,60
Stochastic %K73,6272,95
CCI (20)89,60127,88
MFI43,9955,76
Williams %R-26,38-27,05
MACD гистограмма3,4821,26
Momentum (10)45,73218,36
Тренд
ADX14,7720,15
Цена vs EMA 9+0,96%+6,22%
Цена vs EMA 20+3,39%+10,63%
Цена vs SMA 50+5,79%+6,77%
Цена vs SMA 200+12,85%+44,05%
Объём
CMF0,03-0,11
Volume Ratio86,1383,07
Волатильность и статистика
Beta2,162,89
ATR %3,79%7,95%
Sharpe (1г)0,741,71
RS Rating72,0097,00
52w от хая-15,95-24,54
BB ширина19,0847,75

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AVGO — 63,89 млрд $, SITM — 326,66 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SITM растёт быстрее по выручке: +61,20% год к году против +23,90% у AVGO. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: AVGO зарабатывает 23,13 млрд $, а SITM фиксирует убыток (-42,90 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AVGO — 26,91 млрд $, SITM — 34,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAVGOSITMЛидер
Выручка63,89 млрд $326,66 млн $
Рост выручки (г/г)+23.90%+61.20%
Чистая прибыль23,13 млрд $-42,90 млн $
Рост прибыли (г/г)+292.30%——
EPS (TTM)$4,91-$1,72
Операц. Cash Flow27,54 млрд $87,15 млн $
Free Cash Flow26,91 млрд $34,70 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: AVGO обеспечивает 0,61% годовой доходности, SITM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AVGO выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SITM не имеет дивидендной истории.

ПоказательAVGOSITMЛидер
Див. доходность0,61%—
Годовые дивиденды$1,30—
Коэфф. выплат40,12%—
Лет выплат130
CAGR дивидендов (5л)-38,60%—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AVGO — декабре (+8,85%), для SITM — мае (+21,45%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AVGO — февраль (-0,85%), SITM — февраль (-11,59%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у SITM: +78,68% против +38,63%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AVGO
-0,1
-0,8
-0,2
+4,1
+7,5
+2,5
+2,9
+2,7
+1,5
+2,6
+7,1
+8,8
SITM
-1,1
-11,6
+0,4
-1,7
+21,4
+13,7
+7,1
+12,5
+5,2
+2,4
+15,0
+15,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Broadcom Inc. или SiTime Corporation?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Broadcom Inc.: P/E 67,21 против 1284,00. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — AVGO или SITM?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AVGO — 36,40%, SITM — 1,27%. Преимущество у AVGO.
Какие дивиденды у Broadcom Inc. и SiTime Corporation?
Broadcom Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,61%. SiTime Corporation дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Broadcom Inc. или SiTime Corporation?
Выручка AVGO за TTM — 63,89 млрд $, SITM — 326,66 млн $. AVGO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — AVGO или SITM?
Чистая маржа AVGO — 38,85%, SITM — 3,01%. AVGO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AVGO или SITM?
Технический скоринг: AVGO — 77/100, SITM — 71/100. AVGO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AVGO или SITM?
Однозначного ответа нет. Счёт 23:16 в пользу AVGO по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией