Сравнение AVGO vs SITM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SITM (P/E -757.34) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. AVGO показывает P/E 79.31. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) AVGO дешевле: 28.97 против 48.43. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SITM — 15.84, у AVGO — 24.80. EV/EBITDA AVGO — 52.16, у SITM — 2841.30. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SITM отрицательный (-2.15%), что говорит об убыточности. AVGO генерирует прибыль с ROE 32.85%. По этому критерию преимущество однозначно. SITM убыточен — чистая маржа -6.38%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AVGO — 0.83, у SITM — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AVGO | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 79.31 | -757.34 | |
| P/B | 24.80 | 15.84 | |
| P/S | 28.97 | 48.43 | |
| PEG | 0.54 | -5.03 | |
| EV/EBITDA | 52.16 | 2841.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 32.85% | -2.15% | |
| ROA | 14.70% | -1.88% | |
| Валовая маржа | 67.09% | 55.70% | |
| Операц. маржа | 40.87% | -10.68% | |
| Чистая маржа | 36.57% | -6.38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.83 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.90 | 12.48 | |
| Быстрая ликв. | 1.73 | 11.28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.59% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 45.87% | 0.00% | |
| EPS | $5.27 | $-0.92 | |
| Балансовая стоим. | $16.85 | $44.00 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 61/100 и 65/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): AVGO — 54.9 (нейтральная зона), SITM — 57.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AVGO и SITM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+11.7% и +39.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AVGO — 28.1 (выраженный тренд), SITM — 42.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AVGO стабильнее (2.00 vs 2.52). Дневная волатильность (ATR%) SITM составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVGO | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.86 | 57.85 | |
| Stochastic %K | 34.50 | 45.23 | |
| CCI (20) | -12.32 | 17.15 | |
| MFI | 55.78 | 60.94 | |
| Williams %R | -65.50 | -54.77 | |
| MACD гистограмма | -3.87 | -14.24 | |
| Momentum (10) | -7.68 | -85.52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.13 | 42.49 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.71% | -2.74% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.89% | +3.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +11.67% | +39.29% | |
| Цена vs SMA 200 | +19.81% | +94.88% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.27 | 0.30 | |
| Volume Ratio | 101.41 | 112.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.00 | 2.52 | |
| ATR % | 3.56% | 7.24% | |
| Sharpe (1г) | 1.49 | 2.00 | |
| RS Rating | 88.00 | 97.00 | |
| 52w от хая | -5.56 | -21.05 | |
| BB ширина | 8.63 | 71.71 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AVGO — 63,89 млрд $, SITM — 326,66 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: AVGO зарабатывает 23,13 млрд $, а SITM фиксирует убыток (-42,90 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AVGO — 26,91 млрд $, SITM — 35,13 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AVGO | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 63,89 млрд $ | 326,66 млн $ | |
| Чистая прибыль | 23,13 млрд $ | -42,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.91 | $-1.72 | |
| Операц. Cash Flow | 27,54 млрд $ | 87,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | 26,91 млрд $ | 35,13 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: AVGO обеспечивает 0.59% годовой доходности, SITM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AVGO выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как SITM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AVGO | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.59% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.65 | — | |
| Коэфф. выплат | 45.87% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -46.55% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AVGO — декабре (+8.85%), для SITM — мае (+20.50%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AVGO — февраль (-0.85%), SITM — февраль (-11.59%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у SITM: +83.17% против +40.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Broadcom Inc. или SiTime Corporation?
У кого выше рентабельность — AVGO или SITM?
Какие дивиденды у Broadcom Inc. и SiTime Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Broadcom Inc. или SiTime Corporation?
Какая акция лучше по технике — AVGO или SITM?
Что лучше купить — AVGO или SITM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией