Сравнение AVGO vs RMBS

Тикер 1

Тикер 2

AVGO21

18RMBS

Инвесторы часто выбирают между AVGO и RMBS — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Полупроводники». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации AVGO крупнее в 128.0× (1,96 трлн $ vs 15,34 млрд $). Если ориентироваться на P/E, RMBS выглядит привлекательнее: 62.73 против 79.31. Премия к оценке AVGO может быть оправдана, если компания растёт быстрее. AVGO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 32.85% против 17.44% у RMBS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AVGO — 36.57%, RMBS — 31.89%. У AVGO маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная политика различается кардинально: AVGO обеспечивает 0.59% годовой доходности, RMBS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу RMBS сильнее: 77/100 против 61/100 у AVGO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 21:18 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между AVGO и RMBS зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Broadcom Inc.

AVGONASDAQ

414,57 $-3,19 $ (-0,76%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 1,96 трлн $

ETP Rank7.8

Стоимость

4.7

Качество

8.3

Рост

9.6

Техника

7.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Rambus Inc.

RMBSNASDAQ

141,82 $+8,26 $ (+6,18%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 15,34 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

5.7

Качество

8.2

Рост

9.3

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

AVGORMBS

Фундаментальный анализ

RMBS торгуется с P/E 62.73, тогда как AVGO — с P/E 79.31. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) RMBS дешевле: 20.03 против 28.97. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RMBS дешевле: 10.36 против 24.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RMBS оценён ниже: 47.81 vs 52.16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AVGO составляет 32.85%, что превышает показатель RMBS (17.44%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AVGO впереди: 36.57% против 31.89% у RMBS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVGO — 0.83, RMBS — 0.02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AVGORMBS

Показатель	AVGO	RMBS
Мультипликаторы оценки
P/E	79.31	62.73
P/B	24.80	10.36
P/S	28.97	20.03
PEG	0.54	5.74
EV/EBITDA	52.16	47.81
Рентабельность
ROE	32.85%	17.44%
ROA	14.70%	15.00%
Валовая маржа	67.09%	77.03%
Операц. маржа	40.87%	35.89%
Чистая маржа	36.57%	31.89%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.83	0.02
Текущая ликв.	1.90	9.82
Быстрая ликв.	1.73	9.25
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.59%	0.00%
Коэфф. выплат	45.87%	0.00%
EPS	$5.27	$2.13
Балансовая стоим.	$16.85	$12.90

Технический анализ

RMBS набирает 77 из 100 по техническому скорингу, AVGO — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AVGO — 54.9 (нейтральная зона), RMBS — 62.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: AVGO на 11.7%, RMBS на 25.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AVGO — 28.1 (выраженный тренд), RMBS — 22.0 (слабый тренд). По бете AVGO стабильнее (2.00 vs 3.21). Дневная волатильность (ATR%) RMBS составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AVGORMBS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AVGO	RMBS
Осцилляторы
RSI (14)	54.86	62.77
Stochastic %K	34.50	98.78
CCI (20)	-12.32	95.07
MFI	55.78	56.89
Williams %R	-65.50	-1.22
MACD гистограмма	-3.87	0.15
Momentum (10)	-7.68	15.22
Тренд
ADX	28.13	21.98
Цена vs EMA 9	-0.71%	+8.80%
Цена vs EMA 20	+0.89%	+12.14%
Цена vs SMA 50	+11.67%	+25.93%
Цена vs SMA 200	+19.81%	+41.93%
Объём
CMF	0.27	0.14
Volume Ratio	101.41	66.80
Волатильность и статистика
Beta	2.00	3.21
ATR %	3.56%	6.52%
Sharpe (1г)	1.49	1.63
RS Rating	88.00	92.00
52w от хая	-5.56	-12.35
BB ширина	8.63	36.92

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AVGO — 63,89 млрд $, RMBS — 707,63 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AVGO — 23,13 млрд $, RMBS — 230,46 млн $. AVGO генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVGO генерирует 26,91 млрд $, RMBS — 333,18 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AVGO	RMBS
Выручка	63,89 млрд $	707,63 млн $
Чистая прибыль	23,13 млрд $	230,46 млн $
EPS (TTM)	$4.91	$2.14
Операц. Cash Flow	27,54 млрд $	360,02 млн $
Free Cash Flow	26,91 млрд $	333,18 млн $

Дивиденды

AVGO выплачивает дивиденды с доходностью 0.59% годовых, тогда как RMBS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AVGO выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как RMBS не имеет дивидендной истории.

Показатель	AVGO	RMBS
Див. доходность	0.59%	—
Годовые дивиденды	$0.65	—
Коэфф. выплат	45.87%	—
Лет выплат	14.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-46.55%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AVGO — декабре (+8.85%), для RMBS — ноябре (+7.87%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AVGO — февраль (-0.85%), для RMBS — апрель (-2.17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у AVGO: +40.75% против +27.13%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AVGO

-0.1

-0.8

-0.2

+4.1

+7.6

+4.5

+2.9

+2.7

+1.5

+2.6

+7.1

+8.8

RMBS

+5.2

-1.7

-0.5

-2.2

+7.8

+1.9

+5.1

-0.5

+2.0

+2.7

+7.9

-0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Broadcom Inc. или Rambus Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Rambus Inc.: P/E 62.73 против 79.31. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AVGO или RMBS?

ROE AVGO — 32.85%, RMBS — 17.44%. AVGO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Broadcom Inc. и Rambus Inc.?

Broadcom Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.59%. Rambus Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Broadcom Inc. или Rambus Inc.?

По объёму выручки: AVGO — 63,89 млрд $, RMBS — 707,63 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AVGO или RMBS?

Чистая маржа AVGO — 36.57%, RMBS — 31.89%. AVGO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AVGO или RMBS?

Технический скоринг: AVGO — 61/100, RMBS — 77/100. RMBS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AVGO или RMBS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик AVGO выигрывает 21, RMBS — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией