Сравнение AVGO vs RMBS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RMBS торгуется с P/E 43,43, тогда как AVGO — с P/E 67,22. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) RMBS дешевле: 13,83 против 26,23. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RMBS дешевле: 7,12 против 22,52. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RMBS оценён ниже: 32,53 vs 48,18. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AVGO составляет 36,40%, что превышает показатель RMBS (17,39%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AVGO впереди: 38,85% против 31,69% у RMBS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVGO — 0,74, RMBS — 0,01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AVGO | RMBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 67,22 | 43,43 | |
| P/B | 22,52 | 7,12 | |
| P/S | 26,23 | 13,83 | |
| PEG | 0,53 | 10,28 | |
| EV/EBITDA | 48,18 | 32,53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 36,40% | 17,39% | |
| ROA | 16,36% | 14,87% | |
| Валовая маржа | 66,96% | 78,27% | |
| Операц. маржа | 43,66% | 35,51% | |
| Чистая маржа | 38,85% | 31,69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,74 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 2,24 | 9,75 | |
| Быстрая ликв. | 2,01 | 9,08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,61% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 40,12% | 0,00% | |
| EPS | $6,18 | $2,21 | |
| Балансовая стоим. | $18,47 | $13,55 | |
Технический анализ
AVGO набирает 74 из 100 по техническому скорингу, RMBS — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AVGO — 58,0 (нейтральная зона), RMBS — 44,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: AVGO выше на 5,6%, RMBS — ниже на -18,4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AVGO выше SMA 200 (+13,0%), RMBS — ниже (-11,6%). Долгосрочный тренд в пользу AVGO. Сила тренда по ADX: AVGO — 15,1 (нет тренда), RMBS — 27,0 (выраженный тренд). По бете AVGO стабильнее (2,16 vs 3,67). Дневная волатильность (ATR%) RMBS составляет 8,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVGO | RMBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58,05 | 44,04 | |
| Stochastic %K | 73,66 | 62,59 | |
| CCI (20) | 102,36 | -12,87 | |
| MFI | 43,82 | 27,59 | |
| Williams %R | -26,34 | -37,41 | |
| MACD гистограмма | 4,30 | 1,66 | |
| Momentum (10) | 35,17 | 8,67 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,06 | 26,99 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,20% | -0,28% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,77% | -3,21% | |
| Цена vs SMA 50 | +5,57% | -18,39% | |
| Цена vs SMA 200 | +12,97% | -11,63% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,04 | -0,15 | |
| Volume Ratio | 75,75 | 57,67 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,16 | 3,67 | |
| ATR % | 3,86% | 8,20% | |
| Sharpe (1г) | 0,80 | 0,70 | |
| RS Rating | 72,00 | 67,00 | |
| 52w от хая | -15,94 | -44,62 | |
| BB ширина | 18,54 | 24,11 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AVGO — 63,89 млрд $, RMBS — 707,63 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RMBS растёт быстрее по выручке: +27,10% год к году против +23,90% у AVGO. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AVGO — 23,13 млрд $, RMBS — 230,46 млн $. AVGO генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVGO генерирует 26,91 млрд $, RMBS — 333,18 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AVGO | RMBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 63,89 млрд $ | 707,63 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +23.90% | +27.10% | |
| Чистая прибыль | 23,13 млрд $ | 230,46 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +292.30% | +28.20% | |
| EPS (TTM) | $4,91 | $2,14 | |
| Операц. Cash Flow | 27,54 млрд $ | 360,02 млн $ | |
| Free Cash Flow | 26,91 млрд $ | 333,18 млн $ |
Дивиденды
AVGO выплачивает дивиденды с доходностью 0,61% годовых, тогда как RMBS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AVGO выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как RMBS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AVGO | RMBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,61% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,30 | — | |
| Коэфф. выплат | 40,12% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -38,60% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AVGO — декабре (+8,85%), для RMBS — мае (+9,84%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AVGO — февраль (-0,85%), для RMBS — апрель (-2,17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, сентябрь, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AVGO: +38,63% против +25,18%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Broadcom Inc. или Rambus Inc.?
У кого выше рентабельность — AVGO или RMBS?
Какие дивиденды у Broadcom Inc. и Rambus Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Broadcom Inc. или Rambus Inc.?
У кого выше маржинальность — AVGO или RMBS?
Какая акция лучше по технике — AVGO или RMBS?
Что лучше купить — AVGO или RMBS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией