Сравнение AVGO vs QRVO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
QRVO торгуется с P/E 26.70, тогда как AVGO — с P/E 79.31. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу QRVO: 2.36 vs 28.97 у AVGO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) QRVO дешевле: 2.71 против 24.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA QRVO оценён ниже: 13.69 vs 52.16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AVGO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 32.85% против 9.69% у QRVO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AVGO — 36.57%, QRVO — 9.22%. У AVGO маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVGO — 0.83, QRVO — 0.46. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AVGO | QRVO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 79.31 | 26.70 | |
| P/B | 24.80 | 2.71 | |
| P/S | 28.97 | 2.36 | |
| PEG | 0.54 | 0.05 | |
| EV/EBITDA | 52.16 | 13.69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 32.85% | 9.69% | |
| ROA | 14.70% | 5.82% | |
| Валовая маржа | 67.09% | 45.89% | |
| Операц. маржа | 40.87% | 11.18% | |
| Чистая маржа | 36.57% | 9.22% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.83 | 0.46 | |
| Текущая ликв. | 1.90 | 3.24 | |
| Быстрая ликв. | 1.73 | 2.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.59% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 45.87% | 0.00% | |
| EPS | $5.27 | $3.70 | |
| Балансовая стоим. | $16.85 | $36.50 | |
Технический анализ
По техническому скорингу QRVO сильнее: 74/100 против 61/100 у AVGO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AVGO составляет 54.9 (нейтральная зона), у QRVO — 65.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AVGO на 11.7%, QRVO на 15.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AVGO — 28.1 (выраженный тренд), QRVO — 25.9 (выраженный тренд). QRVO менее волатилен — бета 1.18 против 2.00 у AVGO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AVGO составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVGO | QRVO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.86 | 65.30 | |
| Stochastic %K | 34.50 | 89.24 | |
| CCI (20) | -12.32 | 152.01 | |
| MFI | 55.78 | 55.93 | |
| Williams %R | -65.50 | -10.76 | |
| MACD гистограмма | -3.87 | 0.40 | |
| Momentum (10) | -7.68 | 8.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.13 | 25.95 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.71% | +3.58% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.89% | +6.88% | |
| Цена vs SMA 50 | +11.67% | +15.75% | |
| Цена vs SMA 200 | +19.81% | +13.43% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.27 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 101.41 | 96.65 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.00 | 1.18 | |
| ATR % | 3.56% | 3.38% | |
| Sharpe (1г) | 1.49 | 0.77 | |
| RS Rating | 88.00 | 63.00 | |
| 52w от хая | -5.56 | -8.05 | |
| BB ширина | 8.63 | 16.38 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AVGO — 63,89 млрд $, QRVO — 3,68 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AVGO — 23,13 млрд $, QRVO — 338,99 млн $. AVGO генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVGO генерирует 26,91 млрд $, QRVO — 679,56 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AVGO | QRVO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 63,89 млрд $ | 3,68 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 23,13 млрд $ | 338,99 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.91 | $3.66 | |
| Операц. Cash Flow | 27,54 млрд $ | 808,63 млн $ | |
| Free Cash Flow | 26,91 млрд $ | 679,56 млн $ |
Дивиденды
AVGO выплачивает дивиденды с доходностью 0.59% годовых, тогда как QRVO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AVGO выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как QRVO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AVGO | QRVO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.59% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.65 | — | |
| Коэфф. выплат | 45.87% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -46.55% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AVGO приходится на декабре (+8.85%), а QRVO — на июле (+6.53%). Слабые месяцы: для AVGO — февраль (-0.85%), для QRVO — сентябрь (-4.52%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AVGO: +40.75% против +6.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Broadcom Inc. или Qorvo, Inc.?
У кого выше рентабельность — AVGO или QRVO?
Какие дивиденды у Broadcom Inc. и Qorvo, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Broadcom Inc. или Qorvo, Inc.?
У кого выше маржинальность — AVGO или QRVO?
Какая акция лучше по технике — AVGO или QRVO?
Что лучше купить — AVGO или QRVO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией