Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение AVGO vs Q

Тикер 1

Тикер 2

AVGO24

18Q

Broadcom Inc. (AVGO) и Qnity Electronics, Inc. (Q) представляют одну индустрию — «Полупроводники». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации AVGO крупнее в 63,4× (1,87 трлн $ vs 29,45 млрд $). Стоимостная оценка в пользу Q — P/E 50,25 vs 63,40 у AVGO. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует AVGO (36,40% vs 7,64%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AVGO — 38,85%, у Q — 11,25%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность AVGO составляет 0,65%, у Q — 0,16%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. Q набирает 58 из 100 по техническому скорингу, AVGO — 46 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте AVGO уверенно лидирует со счётом 24:18. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Broadcom Inc.

AVGONASDAQ

$392,43-$0,56 (-0,14%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 1,87 трлн $

ETP Rank7.8

Стоимость

5.6

Качество

8.9

Рост

9.6

Техника

5.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Qnity Electronics, Inc.

QNYSE

$140,69-$1,61 (-1,13%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 29,45 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

9.4

Качество

5.6

Рост

5.8

Техника

7.0

Дивиденды

5.2

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

AVGOQ

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E Q оценён рынком дешевле: 50,25 против 63,40 у AVGO. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) Q оценён ниже: 5,65 против 24,74. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B Q — 4,06, у AVGO — 21,24. EV/EBITDA Q — 22,42, у AVGO — 45,50. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AVGO — 36,40%, у Q — 7,64%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AVGO удерживает чистую маржу на уровне 38,85%, опережая Q (11,25%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AVGO — 0,74, у Q — 0,55. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AVGOQ

Показатель	AVGO	Q
Мультипликаторы оценки
P/E	63,40	50,25
P/B	21,24	4,06
P/S	24,74	5,65
PEG	0,50	0,93
EV/EBITDA	45,50	22,42
Рентабельность
ROE	36,40%	7,64%
ROA	16,36%	4,09%
Валовая маржа	66,96%	43,26%
Операц. маржа	43,66%	20,90%
Чистая маржа	38,85%	11,25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,74	0,55
Текущая ликв.	2,24	2,01
Быстрая ликв.	2,01	1,50
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,65%	0,16%
Коэфф. выплат	40,12%	8,02%
EPS	$6,18	$2,80
Балансовая стоим.	$18,47	$36,00

Технический анализ

Техническая картина в пользу Q: скоринг 58/100 vs 46/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AVGO — 46,5, Q — 51,8. Обе акции находятся в одной зоне. AVGO торгуется выше SMA 50 (0,7%), тогда как Q ниже этой средней (-2,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: AVGO — 14,4 (нет тренда), Q — 15,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета Q — 1,78, AVGO — 2,16. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) Q составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AVGOQ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AVGO	Q
Осцилляторы
RSI (14)	46,50	51,78
Stochastic %K	36,25	75,37
CCI (20)	-23,87	92,32
MFI	41,26	52,74
Williams %R	-63,75	-24,63
MACD гистограмма	-0,83	1,57
Momentum (10)	0,20	7,46
Тренд
ADX	14,39	15,60
Цена vs EMA 9	-3,31%	+1,03%
Цена vs EMA 20	-2,34%	+1,57%
Цена vs SMA 50	+0,69%	-2,47%
Цена vs SMA 200	+6,28%	+17,80%
Объём
CMF	-0,06	-0,21
Volume Ratio	122,42	75,00
Волатильность и статистика
Beta	2,16	1,78
ATR %	4,07%	5,00%
Sharpe (1г)	0,66	—
RS Rating	65,00	—
52w от хая	-20,72	-20,64
BB ширина	17,20	14,87

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AVGO генерирует 63,89 млрд $, Q — 4,75 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: AVGO — +23,90%, Q — +9,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AVGO — 23,13 млрд $, Q — 692 млн $. AVGO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AVGO — 26,91 млрд $, Q — 988 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AVGO	Q
Выручка	63,89 млрд $	4,75 млрд $
Рост выручки (г/г)	+23.90%	+9.70%
Чистая прибыль	23,13 млрд $	692 млн $
Рост прибыли (г/г)	+292.30%	-0.10%
EPS (TTM)	$4,91	$3,30
Операц. Cash Flow	27,54 млрд $	1,27 млрд $
Free Cash Flow	26,91 млрд $	988 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AVGO платит 0,65%, Q — 0,16%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: AVGO — 13 лет, Q — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AVGO — 40,12%, Q — 8,02%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AVGO	Q
Див. доходность	0,65%	0,16%
Годовые дивиденды	$1,30	$0,24
Коэфф. выплат	40,12%	8,02%
Лет выплат	13	2
CAGR дивидендов (5л)	-38,60%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AVGO показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+8,85%), Q — в феврале (+25,92%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AVGO — февраль (-0,85%), Q — ноябрь (-16,40%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у Q: +41,12% против +38,63%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AVGO

-0,1

-0,8

-0,2

+4,1

+7,5

+2,5

+2,9

+2,7

+1,5

+2,6

+7,1

+8,8

+13,2

+25,9

-7,0

+18,6

+8,8

+7,5

-14,5

+0,0

-0,3

-16,4

+5,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Broadcom Inc. или Qnity Electronics, Inc.?

Мультипликатор P/E у Qnity Electronics, Inc. ниже (50,25 vs 63,40), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AVGO или Q?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AVGO — 36,40%, Q — 7,64%. Преимущество у AVGO.

Какие дивиденды у Broadcom Inc. и Qnity Electronics, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AVGO — 0,65%, Q — 0,16%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Broadcom Inc. или Qnity Electronics, Inc.?

Выручка AVGO за TTM — 63,89 млрд $, Q — 4,75 млрд $. AVGO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AVGO или Q?

Чистая маржа AVGO — 38,85%, Q — 11,25%. AVGO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AVGO или Q?

Технический скоринг: AVGO — 46/100, Q — 58/100. Q имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AVGO или Q?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:18 в пользу AVGO по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией