Сравнение AVGO vs Q

Тикер 1

Тикер 2

AVGO22

18Q

Broadcom Inc. (AVGO) и Qnity Electronics, Inc. (Q) представляют одну индустрию — «Полупроводники». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации AVGO крупнее в 61.4× (1,96 трлн $ vs 31,98 млрд $). Стоимостная оценка в пользу Q — P/E 49.37 vs 79.31 у AVGO. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует AVGO (32.85% vs 7.57%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AVGO — 36.57%, у Q — 13.13%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность AVGO составляет 0.59%, у Q — 0.09%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. Q набирает 71 из 100 по техническому скорингу, AVGO — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Broadcom Inc.

AVGONASDAQ

414,57 $-3,19 $ (-0,76%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 1,96 трлн $

ETP Rank7.8

Стоимость

4.7

Качество

8.3

Рост

9.6

Техника

7.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Qnity Electronics, Inc.

QNYSE

152,76 $-0,28 $ (-0,18%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 31,98 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

9.0

Качество

5.6

Рост

5.8

Техника

7.0

Дивиденды

5.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

AVGOQ

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E Q оценён рынком дешевле: 49.37 против 79.31 у AVGO (разница составляет 37.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) Q оценён ниже: 6.47 против 28.97. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B Q — 4.47, у AVGO — 24.80. EV/EBITDA Q — 24.43, у AVGO — 52.16. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AVGO — 32.85%, у Q — 7.57%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. AVGO удерживает чистую маржу на уровне 36.57%, опережая Q (13.13%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AVGO — 0.83, у Q — 0.56. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AVGOQ

Показатель	AVGO	Q
Мультипликаторы оценки
P/E	79.31	49.37
P/B	24.80	4.47
P/S	28.97	6.47
PEG	0.54	1.31
EV/EBITDA	52.16	24.43
Рентабельность
ROE	32.85%	7.57%
ROA	14.70%	4.62%
Валовая маржа	67.09%	41.97%
Операц. маржа	40.87%	21.43%
Чистая маржа	36.57%	13.13%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.83	0.56
Текущая ликв.	1.90	2.12
Быстрая ликв.	1.73	1.57
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.59%	0.09%
Коэфф. выплат	45.87%	4.62%
EPS	$5.27	$3.10
Балансовая стоим.	$16.85	$35.58

Технический анализ

Техническая картина в пользу Q: скоринг 71/100 vs 61/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AVGO — 54.9, Q — 56.3. Обе акции находятся в одной зоне. AVGO и Q находятся выше 50-дневной скользящей средней (+11.7% и +15.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AVGO — 28.1 (выраженный тренд), Q — 32.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета Q — 1.68, AVGO — 2.00. AVGO значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) Q составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AVGOQ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AVGO	Q
Осцилляторы
RSI (14)	54.86	56.34
Stochastic %K	34.50	43.92
CCI (20)	-12.32	35.28
MFI	55.78	63.47
Williams %R	-65.50	-56.08
MACD гистограмма	-3.87	-0.98
Momentum (10)	-7.68	3.60
Тренд
ADX	28.13	32.44
Цена vs EMA 9	-0.71%	+0.36%
Цена vs EMA 20	+0.89%	+3.31%
Цена vs SMA 50	+11.67%	+15.84%
Цена vs SMA 200	+19.81%	—
Объём
CMF	0.27	0.16
Volume Ratio	101.41	58.24
Волатильность и статистика
Beta	2.00	1.68
ATR %	3.56%	5.01%
Sharpe (1г)	1.49	—
RS Rating	88.00	—
52w от хая	-5.56	-10.77
BB ширина	8.63	22.56

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AVGO генерирует 63,89 млрд $, Q — 4,75 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AVGO — 23,13 млрд $, Q — 692 млн $. AVGO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AVGO — 26,91 млрд $, Q — 988 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AVGO	Q
Выручка	63,89 млрд $	4,75 млрд $
Чистая прибыль	23,13 млрд $	692 млн $
EPS (TTM)	$4.91	$3.30
Операц. Cash Flow	27,54 млрд $	1,27 млрд $
Free Cash Flow	26,91 млрд $	988 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AVGO платит 0.59%, Q — 0.09%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: AVGO — 14 лет, Q — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AVGO — 45.87%, Q — 4.62%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AVGO	Q
Див. доходность	0.59%	0.09%
Годовые дивиденды	$0.65	$0.16
Коэфф. выплат	45.87%	4.62%
Лет выплат	14.00%	2.00%
CAGR дивидендов (5л)	-46.55%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AVGO показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+8.85%), Q — в феврале (+25.92%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AVGO — февраль (-0.85%), Q — ноябрь (-16.40%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AVGO: +40.75% против +39.25%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AVGO

-0.1

-0.8

-0.2

+4.1

+7.6

+4.5

+2.9

+2.7

+1.5

+2.6

+7.1

+8.8

+13.2

+25.9

-7.0

+18.6

+0.0

-0.3

-16.4

+5.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Broadcom Inc. или Qnity Electronics, Inc.?

Мультипликатор P/E у Qnity Electronics, Inc. ниже (49.37 vs 79.31), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AVGO или Q?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AVGO — 32.85%, Q — 7.57%. Преимущество у AVGO.

Какие дивиденды у Broadcom Inc. и Qnity Electronics, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AVGO — 0.59%, Q — 0.09%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Broadcom Inc. или Qnity Electronics, Inc.?

Выручка AVGO за TTM — 63,89 млрд $, Q — 4,75 млрд $. AVGO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AVGO или Q?

Чистая маржа AVGO — 36.57%, Q — 13.13%. AVGO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AVGO или Q?

Технический скоринг: AVGO — 61/100, Q — 71/100. Q имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AVGO или Q?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:18 в пользу AVGO по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией