Сравнение AVGO vs ONTO

Тикер 1

Тикер 2

AVGO30

10ONTO

Инвесторы часто выбирают между AVGO и ONTO — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Полупроводники». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации AVGO крупнее в 150.9× (1,96 трлн $ vs 13,01 млрд $). Стоимостная оценка в пользу AVGO — P/E 79.31 vs 122.99 у ONTO. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала AVGO составляет 32.85%, что превышает показатель ONTO (5.19%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AVGO впереди: 36.57% против 10.33% у ONTO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: AVGO обеспечивает 0.59% годовой доходности, ONTO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу AVGO сильнее: 61/100 против 45/100 у ONTO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 30:10 в пользу AVGO. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Broadcom Inc.

AVGONASDAQ

414,57 $-3,19 $ (-0,76%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 1,96 трлн $

ETP Rank7.8

Стоимость

4.7

Качество

8.3

Рост

9.6

Техника

7.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Onto Innovation Inc.

ONTONYSE

261,45 $-1,67 $ (-0,63%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 13,01 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

5.2

Качество

6.1

Рост

3.2

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

AVGOONTO

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E AVGO оценён рынком дешевле: 79.31 против 122.99 у ONTO (разница составляет 35.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) ONTO дешевле: 12.70 против 28.97. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ONTO дешевле: 6.14 против 24.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AVGO оценён ниже: 52.16 vs 61.53. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AVGO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 32.85% против 5.19% у ONTO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AVGO — 36.57%, ONTO — 10.33%. У AVGO маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVGO — 0.83, ONTO — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AVGOONTO

Показатель	AVGO	ONTO
Мультипликаторы оценки
P/E	79.31	122.99
P/B	24.80	6.14
P/S	28.97	12.70
PEG	0.54	-2.40
EV/EBITDA	52.16	61.53
Рентабельность
ROE	32.85%	5.19%
ROA	14.70%	4.44%
Валовая маржа	67.09%	48.80%
Операц. маржа	40.87%	10.53%
Чистая маржа	36.57%	10.33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.83	0.00
Текущая ликв.	1.90	6.15
Быстрая ликв.	1.73	4.68
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.59%	0.00%
Коэфф. выплат	45.87%	0.00%
EPS	$5.27	$2.14
Балансовая стоим.	$16.85	$42.86

Технический анализ

AVGO набирает 61 из 100 по техническому скорингу, ONTO — 45 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AVGO — 54.9 (нейтральная зона), ONTO — 46.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: AVGO на 11.7%, ONTO на 3.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AVGO — 28.1 (выраженный тренд), ONTO — 22.8 (слабый тренд). По бете AVGO стабильнее (2.00 vs 2.63). Дневная волатильность (ATR%) ONTO составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AVGOONTO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AVGO	ONTO
Осцилляторы
RSI (14)	54.86	46.03
Stochastic %K	34.50	32.59
CCI (20)	-12.32	-107.71
MFI	55.78	41.71
Williams %R	-65.50	-67.41
MACD гистограмма	-3.87	-5.87
Momentum (10)	-7.68	-12.72
Тренд
ADX	28.13	22.84
Цена vs EMA 9	-0.71%	-2.17%
Цена vs EMA 20	+0.89%	-3.81%
Цена vs SMA 50	+11.67%	+3.85%
Цена vs SMA 200	+19.81%	+46.48%
Объём
CMF	0.27	0.17
Volume Ratio	101.41	58.52
Волатильность и статистика
Beta	2.00	2.63
ATR %	3.56%	5.63%
Sharpe (1г)	1.49	2.05
RS Rating	88.00	94.00
52w от хая	-5.56	-17.26
BB ширина	8.63	22.89

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AVGO — 63,89 млрд $, ONTO — 1,01 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AVGO — 23,13 млрд $, ONTO — 136,76 млн $. AVGO генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVGO генерирует 26,91 млрд $, ONTO — 299,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AVGO	ONTO
Выручка	63,89 млрд $	1,01 млрд $
Чистая прибыль	23,13 млрд $	136,76 млн $
EPS (TTM)	$4.91	$2.78
Операц. Cash Flow	27,54 млрд $	328,31 млн $
Free Cash Flow	26,91 млрд $	299,80 млн $

Дивиденды

AVGO выплачивает дивиденды с доходностью 0.59% годовых, тогда как ONTO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AVGO выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как ONTO не имеет дивидендной истории.

Показатель	AVGO	ONTO
Див. доходность	0.59%	—
Годовые дивиденды	$0.65	—
Коэфф. выплат	45.87%	—
Лет выплат	14.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-46.55%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AVGO — декабре (+8.85%), для ONTO — ноябре (+13.21%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AVGO — февраль (-0.85%), для ONTO — февраль (-3.76%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у ONTO: +43.44% против +40.75%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AVGO

-0.1

-0.8

-0.2

+4.1

+7.6

+4.5

+2.9

+2.7

+1.5

+2.6

+7.1

+8.8

ONTO

+10.3

-3.8

-2.9

+3.8

+7.0

+2.9

+6.0

+3.2

+2.1

-1.9

+13.2

+3.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Broadcom Inc. или Onto Innovation Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Broadcom Inc.: P/E 79.31 против 122.99. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AVGO или ONTO?

ROE AVGO — 32.85%, ONTO — 5.19%. AVGO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Broadcom Inc. и Onto Innovation Inc.?

Broadcom Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.59%. Onto Innovation Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Broadcom Inc. или Onto Innovation Inc.?

По объёму выручки: AVGO — 63,89 млрд $, ONTO — 1,01 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AVGO или ONTO?

Чистая маржа AVGO — 36.57%, ONTO — 10.33%. AVGO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AVGO или ONTO?

Технический скоринг: AVGO — 61/100, ONTO — 45/100. AVGO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AVGO или ONTO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик AVGO выигрывает 30, ONTO — 10. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией