Сравнение AVGO vs ON
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ON торгуется с P/E 75.71, тогда как AVGO — с P/E 79.31. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу ON: 7.12 vs 28.97 у AVGO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ON — 5.95, у AVGO — 24.80. EV/EBITDA ON — 36.34, у AVGO — 52.16. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AVGO — 32.85%, у ON — 7.45%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. AVGO удерживает чистую маржу на уровне 36.57%, опережая ON (9.46%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AVGO — 0.83, у ON — 0.41. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AVGO | ON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 79.31 | 75.71 | |
| P/B | 24.80 | 5.95 | |
| P/S | 28.97 | 7.12 | |
| PEG | 0.54 | -18.55 | |
| EV/EBITDA | 52.16 | 36.34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 32.85% | 7.45% | |
| ROA | 14.70% | 4.78% | |
| Валовая маржа | 67.09% | 37.22% | |
| Операц. маржа | 40.87% | 10.84% | |
| Чистая маржа | 36.57% | 9.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.83 | 0.41 | |
| Текущая ликв. | 1.90 | 4.87 | |
| Быстрая ликв. | 1.73 | 3.14 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.59% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 45.87% | 0.00% | |
| EPS | $5.27 | $1.46 | |
| Балансовая стоим. | $16.85 | $18.58 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ON сильнее: 84/100 против 61/100 у AVGO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AVGO составляет 54.9 (нейтральная зона), у ON — 63.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AVGO и ON находятся выше 50-дневной скользящей средней (+11.7% и +35.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AVGO — 28.1 (выраженный тренд), ON — 39.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ON менее волатилен — бета 1.99 против 2.00 у AVGO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ON составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVGO | ON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.86 | 62.95 | |
| Stochastic %K | 34.50 | 61.38 | |
| CCI (20) | -12.32 | 75.23 | |
| MFI | 55.78 | 56.63 | |
| Williams %R | -65.50 | -38.62 | |
| MACD гистограмма | -3.87 | -0.77 | |
| Momentum (10) | -7.68 | 4.44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.13 | 39.80 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.71% | +1.41% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.89% | +7.48% | |
| Цена vs SMA 50 | +11.67% | +34.95% | |
| Цена vs SMA 200 | +19.81% | +79.49% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.27 | 0.27 | |
| Volume Ratio | 101.41 | 69.93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.00 | 1.99 | |
| ATR % | 3.56% | 5.09% | |
| Sharpe (1г) | 1.49 | 1.90 | |
| RS Rating | 88.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -5.56 | -7.46 | |
| BB ширина | 8.63 | 23.98 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AVGO — 63,89 млрд $, ON — 6 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AVGO — 23,13 млрд $, ON — 121 млн $. AVGO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AVGO — 26,91 млрд $, ON — 1,42 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AVGO | ON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 63,89 млрд $ | 6 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 23,13 млрд $ | 121 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.91 | $0.29 | |
| Операц. Cash Flow | 27,54 млрд $ | 1,76 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 26,91 млрд $ | 1,42 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: AVGO обеспечивает 0.59% годовой доходности, ON реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AVGO выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как ON не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AVGO | ON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.59% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.65 | — | |
| Коэфф. выплат | 45.87% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -46.55% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AVGO приходится на декабре (+8.85%), а ON — на июле (+10.81%). Наименее удачные месяцы: AVGO — февраль (-0.85%), ON — март (-3.81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AVGO: +40.75% против +29.45%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Broadcom Inc. или ON Semiconductor Corporation?
У кого выше рентабельность — AVGO или ON?
Какие дивиденды у Broadcom Inc. и ON Semiconductor Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Broadcom Inc. или ON Semiconductor Corporation?
У кого выше маржинальность — AVGO или ON?
Какая акция лучше по технике — AVGO или ON?
Что лучше купить — AVGO или ON?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией