Сравнение AVGO vs OLED
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, OLED выглядит привлекательнее: 19.99 против 79.31. Премия к оценке AVGO может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу OLED: 6.76 vs 28.97 у AVGO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) OLED дешевле: 2.50 против 24.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OLED оценён ниже: 15.06 vs 52.16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AVGO составляет 32.85%, что превышает показатель OLED (12.33%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AVGO впереди: 36.57% против 34.08% у OLED. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVGO — 0.83, OLED — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AVGO | OLED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 79.31 | 19.99 | |
| P/B | 24.80 | 2.50 | |
| P/S | 28.97 | 6.76 | |
| PEG | 0.54 | -2.92 | |
| EV/EBITDA | 52.16 | 15.06 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 32.85% | 12.33% | |
| ROA | 14.70% | 11.27% | |
| Валовая маржа | 67.09% | 72.57% | |
| Операц. маржа | 40.87% | 35.70% | |
| Чистая маржа | 36.57% | 34.08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.83 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.90 | 9.54 | |
| Быстрая ликв. | 1.73 | 7.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.59% | 2.04% | |
| Коэфф. выплат | 45.87% | 41.02% | |
| EPS | $5.27 | $4.54 | |
| Балансовая стоим. | $16.85 | $36.19 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AVGO сильнее: 61/100 против 20/100 у OLED. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AVGO составляет 54.9 (нейтральная зона), у OLED — 44.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: AVGO выше на 11.7%, OLED — ниже на -2.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AVGO выше SMA 200 (+19.8%), OLED — ниже (-23.7%). Долгосрочный тренд в пользу AVGO. Сила тренда по ADX: AVGO — 28.1 (выраженный тренд), OLED — 14.6 (нет тренда). AVGO имеет чётко выраженный тренд, в отличие от OLED. OLED менее волатилен — бета 1.28 против 2.00 у AVGO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) OLED составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVGO | OLED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.86 | 44.88 | |
| Stochastic %K | 34.50 | 23.61 | |
| CCI (20) | -12.32 | -84.29 | |
| MFI | 55.78 | 62.79 | |
| Williams %R | -65.50 | -76.39 | |
| MACD гистограмма | -3.87 | -0.29 | |
| Momentum (10) | -7.68 | -3.32 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.13 | 14.62 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.71% | +0.60% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.89% | -1.06% | |
| Цена vs SMA 50 | +11.67% | -2.80% | |
| Цена vs SMA 200 | +19.81% | -23.67% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.27 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 101.41 | 53.33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.00 | 1.28 | |
| ATR % | 3.56% | 4.56% | |
| Sharpe (1г) | 1.49 | -1.31 | |
| RS Rating | 88.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -5.56 | -43.89 | |
| BB ширина | 8.63 | 14.50 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AVGO — 63,89 млрд $, OLED — 650,61 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AVGO — 23,13 млрд $, OLED — 242,07 млн $. AVGO генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVGO генерирует 26,91 млрд $, OLED — 154,36 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AVGO | OLED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 63,89 млрд $ | 650,61 млн $ | |
| Чистая прибыль | 23,13 млрд $ | 242,07 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.91 | $5.09 | |
| Операц. Cash Flow | 27,54 млрд $ | 210,83 млн $ | |
| Free Cash Flow | 26,91 млрд $ | 154,36 млн $ |
Дивиденды
AVGO и OLED — дивидендные акции. Доходность: AVGO — 0.59%, OLED — 2.04%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AVGO платит дивиденды 14 лет подряд, OLED — 10. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AVGO — 45.87%, OLED — 41.02%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AVGO | OLED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.59% | 2.04% | |
| Годовые дивиденды | $0.65 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | 45.87% | 41.02% | |
| Лет выплат | 14.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -46.55% | 4.56% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AVGO приходится на декабре (+8.85%), а OLED — на июле (+7.91%). Слабые месяцы: для AVGO — февраль (-0.85%), для OLED — сентябрь (-3.70%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, октябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AVGO: +40.75% против +13.72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Broadcom Inc. или Universal Display Corporation?
У кого выше рентабельность — AVGO или OLED?
Какие дивиденды у Broadcom Inc. и Universal Display Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Broadcom Inc. или Universal Display Corporation?
У кого выше маржинальность — AVGO или OLED?
Какая акция лучше по технике — AVGO или OLED?
Что лучше купить — AVGO или OLED?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией