Сравнение AVGO vs NXPI

Тикер 1

Тикер 2

AVGO19

25NXPI

Сравнение Broadcom Inc. (AVGO) и NXP Semiconductors N.V. (NXPI) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Полупроводники». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации AVGO крупнее в 26.0× (1,96 трлн $ vs 75,58 млрд $). NXPI торгуется с P/E 29.54, тогда как AVGO — с P/E 79.31. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует AVGO (32.85% vs 26.14%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AVGO — 36.57%, у NXPI — 21.03%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности NXPI впереди: 1.31% годовых против 0.59% у AVGO. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу NXPI: скоринг 77/100 vs 61/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итоговый счёт 25:19 в пользу NXPI. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Broadcom Inc.

AVGONASDAQ

414,57 $-3,19 $ (-0,76%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 1,96 трлн $

ETP Rank7.8

Стоимость

4.7

Качество

8.3

Рост

9.6

Техника

7.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

NXP Semiconductors N.V.

NXPINASDAQ

299,38 $-10,77 $ (-3,47%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 75,58 млрд $

ETP Rank7.9

Стоимость

9.1

Качество

7.9

Рост

3.3

Техника

10.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

AVGONXPI

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу NXPI — P/E 29.54 vs 79.31 у AVGO. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу NXPI: 6.21 vs 28.97 у AVGO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B NXPI — 7.17, у AVGO — 24.80. EV/EBITDA NXPI — 19.13, у AVGO — 52.16. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AVGO — 32.85%, у NXPI — 26.14%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. AVGO удерживает чистую маржу на уровне 36.57%, опережая NXPI (21.03%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AVGO — 0.83, у NXPI — 1.07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AVGONXPI

Показатель	AVGO	NXPI
Мультипликаторы оценки
P/E	79.31	29.54
P/B	24.80	7.17
P/S	28.97	6.21
PEG	0.54	2.25
EV/EBITDA	52.16	19.13
Рентабельность
ROE	32.85%	26.14%
ROA	14.70%	9.78%
Валовая маржа	67.09%	54.89%
Операц. маржа	40.87%	31.83%
Чистая маржа	36.57%	21.03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.83	1.07
Текущая ликв.	1.90	2.24
Быстрая ликв.	1.73	1.55
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.59%	1.31%
Коэфф. выплат	45.87%	38.56%
EPS	$5.27	$10.50
Балансовая стоим.	$16.85	$44.61

Технический анализ

По техническому скорингу NXPI сильнее: 77/100 против 61/100 у AVGO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AVGO составляет 54.9 (нейтральная зона), у NXPI — 71.1 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. AVGO и NXPI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+11.7% и +32.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AVGO — 28.1 (выраженный тренд), NXPI — 47.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NXPI менее волатилен — бета 1.50 против 2.00 у AVGO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NXPI составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AVGONXPI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AVGO	NXPI
Осцилляторы
RSI (14)	54.86	71.06
Stochastic %K	34.50	96.61
CCI (20)	-12.32	81.17
MFI	55.78	65.09
Williams %R	-65.50	-3.39
MACD гистограмма	-3.87	-1.25
Momentum (10)	-7.68	6.60
Тренд
ADX	28.13	47.05
Цена vs EMA 9	-0.71%	+4.88%
Цена vs EMA 20	+0.89%	+10.41%
Цена vs SMA 50	+11.67%	+32.40%
Цена vs SMA 200	+19.81%	+38.08%
Объём
CMF	0.27	0.21
Volume Ratio	101.41	97.34
Волатильность и статистика
Beta	2.00	1.50
ATR %	3.56%	3.84%
Sharpe (1г)	1.49	0.94
RS Rating	88.00	76.00
52w от хая	-5.56	-0.29
BB ширина	8.63	33.36

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AVGO — 63,89 млрд $, NXPI — 12,27 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AVGO — 23,13 млрд $, NXPI — 2,02 млрд $. AVGO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AVGO — 26,91 млрд $, NXPI — 2,42 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AVGO	NXPI
Выручка	63,89 млрд $	12,27 млрд $
Чистая прибыль	23,13 млрд $	2,02 млрд $
EPS (TTM)	$4.91	$8.00
Операц. Cash Flow	27,54 млрд $	2,82 млрд $
Free Cash Flow	26,91 млрд $	2,42 млрд $

Дивиденды

AVGO и NXPI — дивидендные акции. Доходность: AVGO — 0.59%, NXPI — 1.31%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AVGO — 14 лет, NXPI — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AVGO — 45.87%, NXPI — 38.56%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AVGO	NXPI
Див. доходность	0.59%	1.31%
Годовые дивиденды	$0.65	$1.01
Коэфф. выплат	45.87%	38.56%
Лет выплат	14.00%	9.00%
CAGR дивидендов (5л)	-46.55%	-14.75%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AVGO приходится на декабре (+8.85%), а NXPI — на апреле (+6.28%). Наименее удачные месяцы: AVGO — февраль (-0.85%), NXPI — март (-4.33%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AVGO: +40.75% против +14.74%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AVGO

-0.1

-0.8

-0.2

+4.1

+7.6

+4.5

+2.9

+2.7

+1.5

+2.6

+7.1

+8.8

NXPI

+1.0

+0.4

-4.3

+6.3

+4.7

+0.8

+3.6

+1.3

-0.9

-2.3

+4.0

+0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Broadcom Inc. или NXP Semiconductors N.V.?

По P/E NXP Semiconductors N.V. оценена ниже: 29.54 против 79.31. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AVGO или NXPI?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AVGO — 32.85%, NXPI — 26.14%. Преимущество у AVGO.

Какие дивиденды у Broadcom Inc. и NXP Semiconductors N.V.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AVGO — 0.59%, NXPI — 1.31%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Broadcom Inc. или NXP Semiconductors N.V.?

Выручка AVGO за TTM — 63,89 млрд $, NXPI — 12,27 млрд $. AVGO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AVGO или NXPI?

Чистая маржа AVGO — 36.57%, NXPI — 21.03%. AVGO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AVGO или NXPI?

Технический скоринг: AVGO — 61/100, NXPI — 77/100. NXPI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AVGO или NXPI?

Однозначного ответа нет. Счёт 19:25 в пользу NXPI по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией