Сравнение AVGO vs NVDA

Тикер 1

Тикер 2

AVGO10

26NVDA

Broadcom Inc. (AVGO) и NVIDIA Corporation (NVDA) представляют одну индустрию — «Полупроводники». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации NVDA крупнее в 2.7× (5,32 трлн $ vs 1,96 трлн $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует NVDA с P/E 34.00 (у AVGO — 79.31). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE NVDA — 95.70%, у AVGO — 32.85%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. NVDA удерживает чистую маржу на уровне 62.97%, опережая AVGO (36.57%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность AVGO составляет 0.59%, у NVDA — 0.02%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. NVDA набирает 71 из 100 по техническому скорингу, AVGO — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 26:10 — убедительное преимущество NVDA. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Broadcom Inc.

AVGONASDAQ

414,57 $-3,19 $ (-0,76%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 1,96 трлн $

ETP Rank7.8

Стоимость

4.7

Качество

8.3

Рост

9.6

Техника

7.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

NVIDIA Corporation

NVDANASDAQ

219,51 $-3,96 $ (-1,77%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 5,32 трлн $

ETP Rank8.7

Стоимость

6.9

Качество

10.0

Рост

10.0

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

AVGONVDA

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, NVDA выглядит привлекательнее: 34.00 против 79.31. Премия к оценке AVGO может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) NVDA оценён ниже: 21.35 против 28.97. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA NVDA — 28.22, у AVGO — 52.16. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует NVDA (95.70% vs 32.85%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NVDA — 62.97%, у AVGO — 36.57%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AVGO — 0.83, у NVDA — 0.07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AVGONVDA

Показатель	AVGO	NVDA
Мультипликаторы оценки
P/E	79.31	34.00
P/B	24.80	27.76
P/S	28.97	21.35
PEG	0.54	0.31
EV/EBITDA	52.16	28.22
Рентабельность
ROE	32.85%	95.70%
ROA	14.70%	61.51%
Валовая маржа	67.09%	74.15%
Операц. маржа	40.87%	64.02%
Чистая маржа	36.57%	62.97%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.83	0.07
Текущая ликв.	1.90	3.44
Быстрая ликв.	1.73	2.85
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.59%	0.02%
Коэфф. выплат	45.87%	0.61%
EPS	$5.27	$6.57
Балансовая стоим.	$16.85	$8.05

Технический анализ

Техническая картина в пользу NVDA: скоринг 71/100 vs 61/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AVGO — 54.9, NVDA — 58.0. Обе акции находятся в одной зоне. AVGO и NVDA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+11.7% и +12.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AVGO — 28.1 (выраженный тренд), NVDA — 28.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NVDA — 1.72, AVGO — 2.00. AVGO значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) AVGO составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AVGONVDA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AVGO	NVDA
Осцилляторы
RSI (14)	54.86	58.05
Stochastic %K	34.50	59.26
CCI (20)	-12.32	56.93
MFI	55.78	55.63
Williams %R	-65.50	-40.74
MACD гистограмма	-3.87	-0.13
Momentum (10)	-7.68	8.01
Тренд
ADX	28.13	28.39
Цена vs EMA 9	-0.71%	-0.51%
Цена vs EMA 20	+0.89%	+2.43%
Цена vs SMA 50	+11.67%	+12.04%
Цена vs SMA 200	+19.81%	+17.51%
Объём
CMF	0.27	-0.03
Volume Ratio	101.41	144.44
Волатильность и статистика
Beta	2.00	1.72
ATR %	3.56%	3.45%
Sharpe (1г)	1.49	1.56
RS Rating	88.00	84.00
52w от хая	-5.56	-7.20
BB ширина	8.63	19.85

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AVGO генерирует 63,89 млрд $, NVDA — 215,94 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AVGO — 23,13 млрд $, NVDA — 120,07 млрд $. NVDA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AVGO — 26,91 млрд $, NVDA — 96,68 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AVGO	NVDA
Выручка	63,89 млрд $	215,94 млрд $
Чистая прибыль	23,13 млрд $	120,07 млрд $
EPS (TTM)	$4.91	$4.93
Операц. Cash Flow	27,54 млрд $	102,72 млрд $
Free Cash Flow	26,91 млрд $	96,68 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AVGO платит 0.59%, NVDA — 0.02%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: AVGO — 14 лет, NVDA — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AVGO — 45.87%, NVDA — 0.61%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AVGO	NVDA
Див. доходность	0.59%	0.02%
Годовые дивиденды	$0.65	$0.01
Коэфф. выплат	45.87%	0.61%
Лет выплат	14.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-46.55%	-52.18%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AVGO показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+8.85%), NVDA — в мае (+16.58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AVGO — февраль (-0.85%), NVDA — декабрь (-0.66%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у NVDA: +65.16% против +40.75%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AVGO

-0.1

-0.8

-0.2

+4.1

+7.6

+4.5

+2.9

+2.7

+1.5

+2.6

+7.1

+8.8

NVDA

+5.2

+5.3

+5.5

+0.1

+16.6

+5.8

+9.5

+5.9

+0.7

+4.4

+6.8

-0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Broadcom Inc. или NVIDIA Corporation?

Мультипликатор P/E у NVIDIA Corporation ниже (34.00 vs 79.31), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AVGO или NVDA?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AVGO — 32.85%, NVDA — 95.70%. Преимущество у NVDA.

Какие дивиденды у Broadcom Inc. и NVIDIA Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AVGO — 0.59%, NVDA — 0.02%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Broadcom Inc. или NVIDIA Corporation?

Выручка AVGO за TTM — 63,89 млрд $, NVDA — 215,94 млрд $. NVDA генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AVGO или NVDA?

Чистая маржа AVGO — 36.57%, NVDA — 62.97%. NVDA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AVGO или NVDA?

Технический скоринг: AVGO — 61/100, NVDA — 71/100. NVDA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AVGO или NVDA?

Однозначного ответа нет. Счёт 10:26 в пользу NVDA по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией