Сравнение AVGO vs MTSI

Тикер 1

Тикер 2

AVGO19

23MTSI

Broadcom Inc. (AVGO) и MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) — прямые конкуренты в индустрии «Полупроводники», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации AVGO крупнее в 67.6× (1,96 трлн $ vs 29,03 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AVGO с P/E 79.31 (у MTSI — 159.54). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE AVGO — 32.85%, у MTSI — 13.19%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. AVGO удерживает чистую маржу на уровне 36.57%, опережая MTSI (16.46%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. AVGO выплачивает дивиденды с доходностью 0.59% годовых, тогда как MTSI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу MTSI сильнее: 79/100 против 61/100 у AVGO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 19:23 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между AVGO и MTSI зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Broadcom Inc.

AVGONASDAQ

414,57 $-3,19 $ (-0,76%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 1,96 трлн $

ETP Rank7.8

Стоимость

4.7

Качество

8.3

Рост

9.6

Техника

7.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.

MTSINASDAQ

380,45 $+4,74 $ (+1,26%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 29,03 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

3.3

Качество

6.7

Рост

7.2

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

AVGOMTSI

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, AVGO выглядит привлекательнее: 79.31 против 159.54. Премия к оценке MTSI может быть оправдана, если компания растёт быстрее. EV/EBITDA AVGO — 52.16, у MTSI — 106.43. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AVGO (32.85% vs 13.19%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AVGO — 36.57%, у MTSI — 16.46%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AVGO — 0.83, у MTSI — 0.27. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AVGOMTSI

Показатель	AVGO	MTSI
Мультипликаторы оценки
P/E	79.31	159.54
P/B	24.80	19.89
P/S	28.97	26.69
PEG	0.54	0.25
EV/EBITDA	52.16	106.43
Рентабельность
ROE	32.85%	13.19%
ROA	14.70%	8.77%
Валовая маржа	67.09%	55.34%
Операц. маржа	40.87%	15.96%
Чистая маржа	36.57%	16.46%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.83	0.27
Текущая ликв.	1.90	7.52
Быстрая ликв.	1.73	5.84
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.59%	0.00%
Коэфф. выплат	45.87%	0.00%
EPS	$5.27	$2.36
Балансовая стоим.	$16.85	$18.89

Технический анализ

MTSI набирает 79 из 100 по техническому скорингу, AVGO — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AVGO — 54.9 (нейтральная зона), MTSI — 72.6 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AVGO и MTSI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+11.7% и +36.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AVGO — 28.1 (выраженный тренд), MTSI — 35.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MTSI стабильнее (1.78 vs 2.00). Дневная волатильность (ATR%) MTSI составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AVGOMTSI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AVGO	MTSI
Осцилляторы
RSI (14)	54.86	72.62
Stochastic %K	34.50	82.48
CCI (20)	-12.32	80.65
MFI	55.78	69.44
Williams %R	-65.50	-17.52
MACD гистограмма	-3.87	1.68
Momentum (10)	-7.68	35.98
Тренд
ADX	28.13	35.11
Цена vs EMA 9	-0.71%	+4.53%
Цена vs EMA 20	+0.89%	+12.40%
Цена vs SMA 50	+11.67%	+36.82%
Цена vs SMA 200	+19.81%	+92.52%
Объём
CMF	0.27	0.38
Volume Ratio	101.41	64.71
Волатильность и статистика
Beta	2.00	1.78
ATR %	3.56%	4.84%
Sharpe (1г)	1.49	2.54
RS Rating	88.00	96.00
52w от хая	-5.56	-5.09
BB ширина	8.63	51.55

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AVGO — 63,89 млрд $, MTSI — 967,26 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: AVGO зарабатывает 23,13 млрд $, а MTSI фиксирует убыток (-54,21 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AVGO — 26,91 млрд $, MTSI — 192,82 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AVGO	MTSI
Выручка	63,89 млрд $	967,26 млн $
Чистая прибыль	23,13 млрд $	-54,21 млн $
EPS (TTM)	$4.91	$-0.73
Операц. Cash Flow	27,54 млрд $	235,37 млн $
Free Cash Flow	26,91 млрд $	192,82 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: AVGO обеспечивает 0.59% годовой доходности, MTSI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AVGO выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как MTSI не имеет дивидендной истории.

Показатель	AVGO	MTSI
Див. доходность	0.59%	—
Годовые дивиденды	$0.65	—
Коэфф. выплат	45.87%	—
Лет выплат	14.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-46.55%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AVGO — декабре (+8.85%), для MTSI — ноябре (+12.87%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AVGO — февраль (-0.85%), MTSI — март (-7.00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у AVGO: +40.75% против +27.80%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AVGO

-0.1

-0.8

-0.2

+4.1

+7.6

+4.5

+2.9

+2.7

+1.5

+2.6

+7.1

+8.8

MTSI

+2.6

-3.5

-7.0

+3.7

+8.3

+1.5

+9.9

-0.6

-0.1

-1.6

+12.9

+1.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Broadcom Inc. или MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Broadcom Inc.: P/E 79.31 против 159.54. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AVGO или MTSI?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AVGO — 32.85%, MTSI — 13.19%. Преимущество у AVGO.

Какие дивиденды у Broadcom Inc. и MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.?

Broadcom Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.59%. MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Broadcom Inc. или MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.?

Выручка AVGO за TTM — 63,89 млрд $, MTSI — 967,26 млн $. AVGO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AVGO или MTSI?

Чистая маржа AVGO — 36.57%, MTSI — 16.46%. AVGO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AVGO или MTSI?

Технический скоринг: AVGO — 61/100, MTSI — 79/100. MTSI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AVGO или MTSI?

Однозначного ответа нет. Счёт 19:23 в пользу MTSI по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией