Сравнение AVGO vs MPWR

Тикер 1

Тикер 2

AVGO21

20MPWR

Инвесторы часто выбирают между AVGO и MPWR — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Полупроводники». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации AVGO крупнее в 25.6× (1,96 трлн $ vs 76,70 млрд $). По мультипликатору P/E AVGO оценён рынком дешевле: 79.31 против 112.92 у MPWR (разница составляет 29.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала AVGO составляет 32.85%, что превышает показатель MPWR (19.05%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AVGO впереди: 36.57% против 22.84% у MPWR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. AVGO предлагает более высокую дивидендную доходность (0.59% vs 0.43%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По технике ситуация паритетная: 61/100 и 63/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Общий счёт 21:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между AVGO и MPWR зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Broadcom Inc.

AVGONASDAQ

414,57 $-3,19 $ (-0,76%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 1,96 трлн $

ETP Rank7.8

Стоимость

4.7

Качество

8.3

Рост

9.6

Техника

7.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Monolithic Power Systems, Inc.

MPWRNASDAQ

1 561,25 $+7,98 $ (+0,51%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 76,70 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

2.9

Качество

8.5

Рост

6.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

AVGOMPWR

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AVGO с P/E 79.31 (у MPWR — 112.92). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По EV/EBITDA AVGO оценён ниже: 52.16 vs 87.32. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AVGO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 32.85% против 19.05% у MPWR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AVGO — 36.57%, MPWR — 22.84%. У AVGO маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVGO — 0.83, MPWR — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AVGOMPWR

Показатель	AVGO	MPWR
Мультипликаторы оценки
P/E	79.31	112.92
P/B	24.80	20.74
P/S	28.97	25.81
PEG	0.54	-1.79
EV/EBITDA	52.16	87.32
Рентабельность
ROE	32.85%	19.05%
ROA	14.70%	15.18%
Валовая маржа	67.09%	55.18%
Операц. маржа	40.87%	27.09%
Чистая маржа	36.57%	22.84%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.83	0.00
Текущая ликв.	1.90	4.79
Быстрая ликв.	1.73	3.52
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.59%	0.43%
Коэфф. выплат	45.87%	44.89%
EPS	$5.27	$13.76
Балансовая стоим.	$16.85	$74.90

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 61/100 и 63/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): AVGO — 54.9 (нейтральная зона), MPWR — 54.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: AVGO на 11.7%, MPWR на 14.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AVGO — 28.1 (выраженный тренд), MPWR — 31.3 (выраженный тренд). По бете AVGO стабильнее (2.00 vs 2.25). Дневная волатильность (ATR%) MPWR составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AVGOMPWR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AVGO	MPWR
Осцилляторы
RSI (14)	54.86	54.09
Stochastic %K	34.50	53.47
CCI (20)	-12.32	-80.96
MFI	55.78	50.37
Williams %R	-65.50	-46.53
MACD гистограмма	-3.87	-26.76
Momentum (10)	-7.68	-99.08
Тренд
ADX	28.13	31.32
Цена vs EMA 9	-0.71%	+0.20%
Цена vs EMA 20	+0.89%	+1.20%
Цена vs SMA 50	+11.67%	+14.68%
Цена vs SMA 200	+19.81%	+46.54%
Объём
CMF	0.27	0.17
Volume Ratio	101.41	117.29
Волатильность и статистика
Beta	2.00	2.25
ATR %	3.56%	4.63%
Sharpe (1г)	1.49	1.76
RS Rating	88.00	91.00
52w от хая	-5.56	-7.29
BB ширина	8.63	13.37

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AVGO — 63,89 млрд $, MPWR — 2,79 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AVGO — 23,13 млрд $, MPWR — 615,93 млн $. AVGO генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVGO генерирует 26,91 млрд $, MPWR — 666,19 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AVGO	MPWR
Выручка	63,89 млрд $	2,79 млрд $
Чистая прибыль	23,13 млрд $	615,93 млн $
EPS (TTM)	$4.91	$12.82
Операц. Cash Flow	27,54 млрд $	838,20 млн $
Free Cash Flow	26,91 млрд $	666,19 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AVGO — 0.59%, MPWR — 0.43%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AVGO платит дивиденды 14 лет подряд, MPWR — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AVGO — 45.87%, MPWR — 44.89%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AVGO	MPWR
Див. доходность	0.59%	0.43%
Годовые дивиденды	$0.65	$2.00
Коэфф. выплат	45.87%	44.89%
Лет выплат	14.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-46.55%	-3.58%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AVGO — декабре (+8.85%), для MPWR — июле (+8.63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AVGO — февраль (-0.85%), для MPWR — сентябрь (-0.76%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у AVGO: +40.75% против +36.67%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AVGO

-0.1

-0.8

-0.2

+4.1

+7.6

+4.5

+2.9

+2.7

+1.5

+2.6

+7.1

+8.8

MPWR

+4.0

+1.5

+0.2

+5.6

+4.6

+4.7

+8.6

+4.4

-0.8

+0.9

+1.8

+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Broadcom Inc. или Monolithic Power Systems, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Broadcom Inc.: P/E 79.31 против 112.92. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AVGO или MPWR?

ROE AVGO — 32.85%, MPWR — 19.05%. AVGO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Broadcom Inc. и Monolithic Power Systems, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AVGO — 0.59%, MPWR — 0.43%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Broadcom Inc. или Monolithic Power Systems, Inc.?

По объёму выручки: AVGO — 63,89 млрд $, MPWR — 2,79 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AVGO или MPWR?

Чистая маржа AVGO — 36.57%, MPWR — 22.84%. AVGO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AVGO или MPWR?

Технический скоринг: AVGO — 61/100, MPWR — 63/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AVGO или MPWR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AVGO выигрывает 21, MPWR — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией