ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AVGO vs LRCX

Тикер 1
Тикер 2
AVGO24
19LRCX
Сравнение Broadcom Inc. (AVGO) и Lam Research Corporation (LRCX) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Полупроводники». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации AVGO крупнее в 4,5× (1,87 трлн $ vs 415,64 млрд $). Если ориентироваться на P/E, LRCX выглядит привлекательнее: 57,40 против 63,49. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По ROE лидирует LRCX (66,97% vs 36,40%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AVGO — 38,85%, у LRCX — 31,27%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности AVGO впереди: 0,65% годовых против 0,31% у LRCX. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 56/100 и 54/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итог: 24:19 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.
AVGO
Broadcom Inc.
AVGONASDAQ
$392,99-$24,83 (-5,94%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 1,87 трлн $
ETP Rank8.1
Стоимость
5.6
Качество
8.9
Рост
9.6
Техника
7.0
Дивиденды
7.4
Прогнозы
8.0
Сезонность
8.0
LRCX
Lam Research Corporation
LRCXNASDAQ
$332,36-$4,65 (-1,38%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 415,64 млрд $
ETP Rank7.4
Стоимость
5.6
Качество
9.8
Рост
9.6
Техника
5.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
7.0
Сезонность
3.0

Динамика цен

AVGOLRCX

Фундаментальный анализ

LRCX торгуется с P/E 57,40, тогда как AVGO — с P/E 63,49. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу LRCX: 17,89 vs 24,78 у AVGO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B AVGO — 21,27, у LRCX — 33,45. EV/EBITDA LRCX — 47,59, у AVGO — 45,57. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LRCX — 66,97%, у AVGO — 36,40%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AVGO удерживает чистую маржу на уровне 38,85%, опережая LRCX (31,27%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AVGO — 0,74, у LRCX — 0,33. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AVGOLRCX
ПоказательAVGOLRCXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E63,4957,40
P/B21,2733,45
P/S24,7817,89
PEG0,501,49
EV/EBITDA45,5747,59
Рентабельность
ROE36,40%66,97%
ROA16,36%30,88%
Валовая маржа66,96%50,47%
Операц. маржа43,66%35,29%
Чистая маржа38,85%31,27%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,740,33
Текущая ликв.2,242,63
Быстрая ликв.2,011,91
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,65%0,31%
Коэфф. выплат40,12%17,49%
EPS$6,18$5,79
Балансовая стоим.$18,47$9,94

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 56/100 и 54/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у AVGO составляет 46,7 (нейтральная зона), у LRCX — 54,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AVGO торгуется выше SMA 50 (0,7%), тогда как LRCX ниже этой средней (-1,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: AVGO — 14,3 (нет тренда), LRCX — 12,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AVGO менее волатилен — бета 2,15 против 3,20 у LRCX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LRCX составляет 6,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AVGOLRCX
Общая оценка
56
54
Осцилляторы
55
52
Тренд
47
67
Объём
66
31
Волатильность
43
55
ИндикаторAVGOLRCXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)46,7354,56
Stochastic %K37,1486,51
CCI (20)-5,48128,32
MFI41,3551,20
Williams %R-62,86-13,49
MACD гистограмма0,675,83
Momentum (10)10,3039,34
Тренд
ADX14,3112,33
Цена vs EMA 9-3,96%+4,27%
Цена vs EMA 20-2,45%+5,05%
Цена vs SMA 50+0,70%-1,65%
Цена vs SMA 200+6,46%+33,13%
Объём
CMF0,01-0,18
Volume Ratio182,4968,36
Волатильность и статистика
Beta2,153,20
ATR %4,22%6,62%
Sharpe (1г)0,622,03
RS Rating73,0097,00
52w от хая-20,61-24,21
BB ширина17,8125,54

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AVGO — 63,89 млрд $, LRCX — 23,23 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу LRCX: +26,00% г/г vs +23,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: AVGO — 23,13 млрд $, LRCX — 7,27 млрд $. AVGO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AVGO — 26,91 млрд $, LRCX — 4,89 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAVGOLRCXЛидер
Выручка63,89 млрд $23,23 млрд $
Рост выручки (г/г)+23.90%+26.00%
Чистая прибыль23,13 млрд $7,27 млрд $
Рост прибыли (г/г)+292.30%+35.60%
EPS (TTM)$4,91$5,79
Операц. Cash Flow27,54 млрд $5,86 млрд $
Free Cash Flow26,91 млрд $4,89 млрд $

Дивиденды

AVGO и LRCX — дивидендные акции. Доходность: AVGO — 0,65%, LRCX — 0,31%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AVGO — 13 лет, LRCX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AVGO — 40,12%, LRCX — 17,49%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательAVGOLRCXЛидер
Див. доходность0,65%0,31%
Годовые дивиденды$1,30$0,52
Коэфф. выплат40,12%17,49%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)-38,60%-37,83%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AVGO приходится на декабре (+8,85%), а LRCX — на мае (+8,52%). Наименее удачные месяцы: AVGO — февраль (-0,85%), LRCX — август (-2,62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у LRCX: +39,21% против +38,63%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AVGO
-0,1
-0,8
-0,2
+4,1
+7,5
+2,5
+2,9
+2,7
+1,5
+2,6
+7,1
+8,8
LRCX
+6,8
+0,7
-0,1
+1,7
+8,5
+5,6
+5,3
-2,6
+1,9
+2,7
+8,0
+0,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Broadcom Inc. или Lam Research Corporation?
По P/E Lam Research Corporation оценена ниже: 57,40 против 63,49. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — AVGO или LRCX?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AVGO — 36,40%, LRCX — 66,97%. Преимущество у LRCX.
Какие дивиденды у Broadcom Inc. и Lam Research Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность AVGO — 0,65%, LRCX — 0,31%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Broadcom Inc. или Lam Research Corporation?
Выручка AVGO за TTM — 63,89 млрд $, LRCX — 23,23 млрд $. AVGO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — AVGO или LRCX?
Чистая маржа AVGO — 38,85%, LRCX — 31,27%. AVGO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AVGO или LRCX?
Технический скоринг: AVGO — 56/100, LRCX — 54/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AVGO или LRCX?
Однозначного ответа нет. Счёт 24:19 в пользу AVGO по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией