Сравнение AVGO vs LRCX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LRCX торгуется с P/E 54.42, тогда как AVGO — с P/E 79.31. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу LRCX: 16.85 vs 28.97 у AVGO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B AVGO — 24.80, у LRCX — 34.49. EV/EBITDA LRCX — 45.59, у AVGO — 52.16. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LRCX — 65.79%, у AVGO — 32.85%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. AVGO удерживает чистую маржу на уровне 36.57%, опережая LRCX (30.94%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AVGO — 0.83, у LRCX — 0.35. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AVGO | LRCX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 79.31 | 54.42 | |
| P/B | 24.80 | 34.49 | |
| P/S | 28.97 | 16.85 | |
| PEG | 0.54 | 1.15 | |
| EV/EBITDA | 52.16 | 45.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 32.85% | 65.79% | |
| ROA | 14.70% | 32.26% | |
| Валовая маржа | 67.09% | 49.98% | |
| Операц. маржа | 40.87% | 34.26% | |
| Чистая маржа | 36.57% | 30.94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.83 | 0.35 | |
| Текущая ликв. | 1.90 | 2.54 | |
| Быстрая ликв. | 1.73 | 1.77 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.59% | 0.35% | |
| Коэфф. выплат | 45.87% | 18.49% | |
| EPS | $5.27 | $5.37 | |
| Балансовая стоим. | $16.85 | $8.47 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LRCX сильнее: 79/100 против 61/100 у AVGO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AVGO составляет 54.9 (нейтральная зона), у LRCX — 59.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AVGO и LRCX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+11.7% и +15.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AVGO — 28.1 (выраженный тренд), LRCX — 16.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AVGO менее волатилен — бета 2.00 против 2.64 у LRCX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LRCX составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVGO | LRCX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.86 | 59.16 | |
| Stochastic %K | 34.50 | 80.90 | |
| CCI (20) | -12.32 | 55.10 | |
| MFI | 55.78 | 66.16 | |
| Williams %R | -65.50 | -19.10 | |
| MACD гистограмма | -3.87 | -1.21 | |
| Momentum (10) | -7.68 | -5.08 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.13 | 16.59 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.71% | +2.71% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.89% | +5.35% | |
| Цена vs SMA 50 | +11.67% | +15.83% | |
| Цена vs SMA 200 | +19.81% | +56.67% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.27 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 101.41 | 93.16 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.00 | 2.64 | |
| ATR % | 3.56% | 4.88% | |
| Sharpe (1г) | 1.49 | 2.67 | |
| RS Rating | 88.00 | 96.00 | |
| 52w от хая | -5.56 | -3.28 | |
| BB ширина | 8.63 | 24.53 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AVGO — 63,89 млрд $, LRCX — 18,44 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AVGO — 23,13 млрд $, LRCX — 5,36 млрд $. AVGO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AVGO — 26,91 млрд $, LRCX — 5,41 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AVGO | LRCX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 63,89 млрд $ | 18,44 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 23,13 млрд $ | 5,36 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.91 | $4.17 | |
| Операц. Cash Flow | 27,54 млрд $ | 6,17 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 26,91 млрд $ | 5,41 млрд $ |
Дивиденды
AVGO и LRCX — дивидендные акции. Доходность: AVGO — 0.59%, LRCX — 0.35%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AVGO — 14 лет, LRCX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AVGO — 45.87%, LRCX — 18.49%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AVGO | LRCX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.59% | 0.35% | |
| Годовые дивиденды | $0.65 | $0.26 | |
| Коэфф. выплат | 45.87% | 18.49% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -46.55% | -45.88% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AVGO приходится на декабре (+8.85%), а LRCX — на июле (+8.33%). Наименее удачные месяцы: AVGO — февраль (-0.85%), LRCX — август (-2.62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у AVGO: +40.75% против +37.61%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Broadcom Inc. или Lam Research Corporation?
У кого выше рентабельность — AVGO или LRCX?
Какие дивиденды у Broadcom Inc. и Lam Research Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Broadcom Inc. или Lam Research Corporation?
У кого выше маржинальность — AVGO или LRCX?
Какая акция лучше по технике — AVGO или LRCX?
Что лучше купить — AVGO или LRCX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией