ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AVGO vs KLAC

Тикер 1
Тикер 2
AVGO31
13KLAC
Сравнение Broadcom Inc. (AVGO) и KLA Corporation (KLAC) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Полупроводники». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации AVGO крупнее в 7,9× (2,04 трлн $ vs 258,79 млрд $). Если ориентироваться на P/E, KLAC выглядит привлекательнее: 53,78 против 69,11. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По ROE лидирует KLAC (85,38% vs 36,40%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AVGO — 38,85%, у KLAC — 35,57%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности AVGO впереди: 0,59% годовых против 0,40% у KLAC. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу AVGO: скоринг 72/100 vs 32/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. В общем зачёте AVGO уверенно лидирует со счётом 31:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
AVGO
Broadcom Inc.
AVGONASDAQ
$427,76+$7,20 (+1,71%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 2,04 трлн $
ETP Rank7.9
Стоимость
5.3
Качество
8.9
Рост
9.6
Техника
7.0
Дивиденды
7.4
Прогнозы
7.5
Сезонность
8.0
KLAC
KLA Corporation
KLACNASDAQ
$198,11+$4,89 (+2,53%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 258,79 млрд $
ETP Rank7.1
Стоимость
5.1
Качество
9.2
Рост
7.7
Техника
7.0
Дивиденды
6.7
Прогнозы
7.0
Сезонность
4.0

Динамика цен

AVGOKLAC

Фундаментальный анализ

KLAC торгуется с P/E 53,78, тогда как AVGO — с P/E 69,11. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу KLAC: 19,06 vs 26,97 у AVGO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B AVGO — 23,16, у KLAC — 40,92. EV/EBITDA KLAC — 45,67, у AVGO — 49,50. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE KLAC — 85,38%, у AVGO — 36,40%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AVGO удерживает чистую маржу на уровне 38,85%, опережая KLAC (35,57%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AVGO — 0,74, у KLAC — 0,93. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AVGOKLAC
ПоказательAVGOKLACЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E69,1153,78
P/B23,1640,92
P/S26,9719,06
PEG0,552,65
EV/EBITDA49,5045,67
Рентабельность
ROE36,40%85,38%
ROA16,36%26,91%
Валовая маржа66,96%61,30%
Операц. маржа43,66%41,69%
Чистая маржа38,85%35,57%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,740,93
Текущая ликв.2,242,88
Быстрая ликв.2,012,03
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,59%0,40%
Коэфф. выплат40,12%21,90%
EPS$6,18$3,68
Балансовая стоим.$18,47$4,84

Технический анализ

По техническому скорингу AVGO сильнее: 72/100 против 32/100 у KLAC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AVGO составляет 64,2 (нейтральная зона), у KLAC — 46,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AVGO торгуется выше SMA 50 (8,3%), тогда как KLAC ниже этой средней (-10,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: AVGO — 15,1 (нет тренда), KLAC — 18,0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AVGO менее волатилен — бета 2,15 против 2,80 у KLAC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KLAC составляет 7,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AVGOKLAC
Общая оценка
72
32
Осцилляторы
59
42
Тренд
74
44
Объём
63
31
Волатильность
40
45
ИндикаторAVGOKLACЛидер
Осцилляторы
RSI (14)64,1646,01
Stochastic %K95,0155,28
CCI (20)198,44-27,29
MFI56,8946,28
Williams %R-4,99-44,72
MACD гистограмма5,45-0,01
Momentum (10)45,84-12,41
Тренд
ADX15,0918,02
Цена vs EMA 9+5,16%+2,10%
Цена vs EMA 20+7,76%-2,17%
Цена vs SMA 50+8,34%-10,53%
Цена vs SMA 200+16,38%+20,35%
Объём
CMF0,05-0,15
Volume Ratio71,3564,96
Волатильность и статистика
Beta2,152,80
ATR %3,86%7,25%
Sharpe (1г)0,861,53
RS Rating73,0093,00
52w от хая-13,58-35,55
BB ширина16,8232,47

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AVGO — 63,89 млрд $, KLAC — 13,58 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу AVGO: +23,90% г/г vs +11,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: AVGO — 23,13 млрд $, KLAC — 4,83 млрд $. AVGO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AVGO — 26,91 млрд $, KLAC — 3,77 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAVGOKLACЛидер
Выручка63,89 млрд $13,58 млрд $
Рост выручки (г/г)+23.90%+11.70%
Чистая прибыль23,13 млрд $4,83 млрд $
Рост прибыли (г/г)+292.30%+18.90%
EPS (TTM)$4,91$3,68
Операц. Cash Flow27,54 млрд $4,14 млрд $
Free Cash Flow26,91 млрд $3,77 млрд $

Дивиденды

AVGO и KLAC — дивидендные акции. Доходность: AVGO — 0,59%, KLAC — 0,40%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AVGO — 13 лет, KLAC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AVGO — 40,12%, KLAC — 21,90%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательAVGOKLACЛидер
Див. доходность0,59%0,40%
Годовые дивиденды$1,30$4,43
Коэфф. выплат40,12%21,90%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)-38,60%2,58%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AVGO приходится на декабре (+8,85%), а KLAC — на июле (+7,86%). Наименее удачные месяцы: AVGO — февраль (-0,85%), KLAC — август (-1,01%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у AVGO: +38,63% против +37,37%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AVGO
-0,1
-0,8
-0,2
+4,1
+7,5
+2,5
+2,9
+2,7
+1,5
+2,6
+7,1
+8,8
KLAC
+4,7
+1,0
+0,8
+1,4
+7,7
+4,8
+7,9
-1,0
+0,9
+1,6
+6,6
+1,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Broadcom Inc. или KLA Corporation?
По P/E KLA Corporation оценена ниже: 53,78 против 69,11. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — AVGO или KLAC?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AVGO — 36,40%, KLAC — 85,38%. Преимущество у KLAC.
Какие дивиденды у Broadcom Inc. и KLA Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность AVGO — 0,59%, KLAC — 0,40%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Broadcom Inc. или KLA Corporation?
Выручка AVGO за TTM — 63,89 млрд $, KLAC — 13,58 млрд $. AVGO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — AVGO или KLAC?
Чистая маржа AVGO — 38,85%, KLAC — 35,57%. AVGO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AVGO или KLAC?
Технический скоринг: AVGO — 72/100, KLAC — 32/100. AVGO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AVGO или KLAC?
Однозначного ответа нет. Счёт 31:13 в пользу AVGO по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией