ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AVGO vs IPGP

Тикер 1
Тикер 2
AVGO24
16IPGP
Обе компании работают в индустрии «Полупроводники»: Broadcom Inc. (AVGO) и IPG Photonics Corporation (IPGP). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации AVGO крупнее в 383.7× (1,96 трлн $ vs 5,12 млрд $). AVGO торгуется с P/E 79.31, тогда как IPGP — с P/E 176.61. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. AVGO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 32.85% против 1.37% у IPGP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AVGO — 36.57%, IPGP — 2.78%. У AVGO маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная политика различается кардинально: AVGO обеспечивает 0.59% годовой доходности, IPGP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу IPGP: скоринг 77/100 vs 61/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Счёт 24:16 — убедительное преимущество AVGO. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
AVGO
Broadcom Inc.
AVGONASDAQ
414,57 $-3,19 $ (-0,76%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 1,96 трлн $
ETP Rank7.8
Стоимость
4.7
Качество
8.3
Рост
9.6
Техника
7.0
Дивиденды
7.4
Прогнозы
7.0
Сезонность
9.0
IPGP
IPG Photonics Corporation
IPGPNASDAQ
120,52 $-0,39 $ (-0,32%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 5,12 млрд $
ETP Rank6.7
Стоимость
5.6
Качество
6.1
Рост
6.8
Техника
10.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
8.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

AVGOIPGP

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу AVGO — P/E 79.31 vs 176.61 у IPGP. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу IPGP: 4.93 vs 28.97 у AVGO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) IPGP дешевле: 2.41 против 24.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AVGO оценён ниже: 52.16 vs 63.77. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AVGO составляет 32.85%, что превышает показатель IPGP (1.37%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AVGO впереди: 36.57% против 2.78% у IPGP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVGO — 0.83, IPGP — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AVGOIPGP
ПоказательAVGOIPGPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E79.31176.61
P/B24.802.41
P/S28.974.93
PEG0.541.37
EV/EBITDA52.1663.77
Рентабельность
ROE32.85%1.37%
ROA14.70%1.19%
Валовая маржа67.09%37.56%
Операц. маржа40.87%0.34%
Чистая маржа36.57%2.78%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.830.01
Текущая ликв.1.905.80
Быстрая ликв.1.734.51
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.59%0.00%
Коэфф. выплат45.87%0.00%
EPS$5.27$0.68
Балансовая стоим.$16.85$50.08

Технический анализ

По техническому скорингу IPGP сильнее: 77/100 против 61/100 у AVGO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AVGO составляет 54.9 (нейтральная зона), у IPGP — 57.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AVGO на 11.7%, IPGP на 4.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AVGO — 28.1 (выраженный тренд), IPGP — 15.8 (нет тренда). AVGO имеет чётко выраженный тренд, в отличие от IPGP. IPGP менее волатилен — бета 1.62 против 2.00 у AVGO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IPGP составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AVGOIPGP
Общая оценка
61
77
Осцилляторы
47
59
Тренд
64
79
Объём
63
56
Волатильность
50
55
ИндикаторAVGOIPGPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)54.8657.11
Stochastic %K34.5084.42
CCI (20)-12.3286.82
MFI55.7860.29
Williams %R-65.50-15.58
MACD гистограмма-3.871.84
Momentum (10)-7.6818.99
Тренд
ADX28.1315.79
Цена vs EMA 9-0.71%+7.50%
Цена vs EMA 20+0.89%+7.70%
Цена vs SMA 50+11.67%+4.13%
Цена vs SMA 200+19.81%+26.03%
Объём
CMF0.270.12
Volume Ratio101.4184.49
Волатильность и статистика
Beta2.001.62
ATR %3.56%6.23%
Sharpe (1г)1.491.19
RS Rating88.0086.00
52w от хая-5.56-22.65
BB ширина8.6332.72

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AVGO — 63,89 млрд $, IPGP — 1 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AVGO — 23,13 млрд $, IPGP — 31,10 млн $. AVGO генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVGO генерирует 26,91 млрд $, IPGP — -3,45 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательAVGOIPGPЛидер
Выручка63,89 млрд $1 млрд $
Чистая прибыль23,13 млрд $31,10 млн $
EPS (TTM)$4.91$0.73
Операц. Cash Flow27,54 млрд $75,34 млн $
Free Cash Flow26,91 млрд $-3,45 млн $

Дивиденды

AVGO выплачивает дивиденды с доходностью 0.59% годовых, тогда как IPGP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AVGO платит дивиденды 14 лет подряд, IPGP — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

ПоказательAVGOIPGPЛидер
Див. доходность0.59%—
Годовые дивиденды$0.65$0.65
Коэфф. выплат45.87%—
Лет выплат14.00%1.00%
CAGR дивидендов (5л)-46.55%—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AVGO приходится на декабре (+8.85%), а IPGP — на январе (+4.60%). Слабые месяцы: для AVGO — февраль (-0.85%), для IPGP — август (-3.76%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AVGO: +40.75% против +9.00%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AVGO
-0.1
-0.8
-0.2
+4.1
+7.6
+4.5
+2.9
+2.7
+1.5
+2.6
+7.1
+8.8
IPGP
+4.6
+1.2
-2.8
-0.7
+2.6
+2.3
+0.3
-3.8
+0.7
+2.8
+2.7
-1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Broadcom Inc. или IPG Photonics Corporation?
По P/E Broadcom Inc. оценена ниже: 79.31 против 176.61. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — AVGO или IPGP?
ROE AVGO — 32.85%, IPGP — 1.37%. AVGO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Broadcom Inc. и IPG Photonics Corporation?
Broadcom Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.59%. IPG Photonics Corporation дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Broadcom Inc. или IPG Photonics Corporation?
По объёму выручки: AVGO — 63,89 млрд $, IPGP — 1 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — AVGO или IPGP?
Чистая маржа AVGO — 36.57%, IPGP — 2.78%. AVGO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AVGO или IPGP?
Технический скоринг: AVGO — 61/100, IPGP — 77/100. IPGP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AVGO или IPGP?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик AVGO выигрывает 24, IPGP — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией