Сравнение AVGO vs INTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность INTC (P/E -190.51) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. AVGO показывает P/E 79.31. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) INTC дешевле: 11.12 против 28.97. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) INTC дешевле: 5.43 против 24.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AVGO оценён ниже: 52.16 vs 54.87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. INTC работает в убыток — ROE -2.95%, тогда как AVGO показывает рентабельность 32.85%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа INTC (-5.90%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVGO — 0.83, INTC — 0.40. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AVGO | INTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 79.31 | -190.51 | |
| P/B | 24.80 | 5.43 | |
| P/S | 28.97 | 11.12 | |
| PEG | 0.54 | -0.02 | |
| EV/EBITDA | 52.16 | 54.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 32.85% | -2.95% | |
| ROA | 14.70% | -1.55% | |
| Валовая маржа | 67.09% | 35.43% | |
| Операц. маржа | 40.87% | -9.45% | |
| Чистая маржа | 36.57% | -5.90% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.83 | 0.40 | |
| Текущая ликв. | 1.90 | 2.31 | |
| Быстрая ликв. | 1.73 | 2.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.59% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 45.87% | 0.00% | |
| EPS | $5.27 | $-0.62 | |
| Балансовая стоим. | $16.85 | $24.59 | |
Технический анализ
INTC набирает 88 из 100 по техническому скорингу, AVGO — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AVGO — 54.9 (нейтральная зона), INTC — 69.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: AVGO на 11.7%, INTC на 61.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AVGO — 28.1 (выраженный тренд), INTC — 56.7 (выраженный тренд). По бете AVGO стабильнее (2.00 vs 2.37). Дневная волатильность (ATR%) INTC составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVGO | INTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.86 | 69.48 | |
| Stochastic %K | 34.50 | 65.64 | |
| CCI (20) | -12.32 | 73.03 | |
| MFI | 55.78 | 60.63 | |
| Williams %R | -65.50 | -34.36 | |
| MACD гистограмма | -3.87 | -1.24 | |
| Momentum (10) | -7.68 | 5.95 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.13 | 56.74 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.71% | +5.37% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.89% | +15.04% | |
| Цена vs SMA 50 | +11.67% | +61.92% | |
| Цена vs SMA 200 | +19.81% | +157.69% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.27 | 0.19 | |
| Volume Ratio | 101.41 | 105.75 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.00 | 2.37 | |
| ATR % | 3.56% | 6.95% | |
| Sharpe (1г) | 1.49 | 2.71 | |
| RS Rating | 88.00 | 98.00 | |
| 52w от хая | -5.56 | -10.39 | |
| BB ширина | 8.63 | 59.82 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AVGO — 63,89 млрд $, INTC — 52,85 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. INTC убыточен (чистая прибыль -267 млн $), тогда как AVGO генерирует прибыль (23,13 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AVGO генерирует 26,91 млрд $, INTC — -4,95 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AVGO | INTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 63,89 млрд $ | 52,85 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 23,13 млрд $ | -267 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.91 | $-0.06 | |
| Операц. Cash Flow | 27,54 млрд $ | 9,70 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 26,91 млрд $ | -4,95 млрд $ |
Дивиденды
AVGO выплачивает дивиденды с доходностью 0.59% годовых, тогда как INTC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AVGO платит дивиденды 14 лет подряд, INTC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | AVGO | INTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.59% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.65 | $0.38 | |
| Коэфф. выплат | 45.87% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -46.55% | -21.52% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AVGO — декабре (+8.85%), для INTC — сентябре (+5.64%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AVGO — февраль (-0.85%), для INTC — июль (-1.68%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, сентябрь, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AVGO: +40.75% против +16.11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Broadcom Inc. или Intel Corporation?
У кого выше рентабельность — AVGO или INTC?
Какие дивиденды у Broadcom Inc. и Intel Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Broadcom Inc. или Intel Corporation?
Какая акция лучше по технике — AVGO или INTC?
Что лучше купить — AVGO или INTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией