Сравнение AVGO vs GFS

Тикер 1

Тикер 2

AVGO21

21GFS

AVGO против GFS — два эмитента индустрии «Полупроводники», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации AVGO крупнее в 43.4× (1,96 трлн $ vs 45,26 млрд $). Если ориентироваться на P/E, GFS выглядит привлекательнее: 50.50 против 79.31. Премия к оценке AVGO может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала AVGO составляет 32.85%, что превышает показатель GFS (6.66%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AVGO впереди: 36.57% против 11.37% у GFS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: AVGO обеспечивает 0.59% годовой доходности, GFS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GFS набирает 80 из 100 по техническому скорингу, AVGO — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Broadcom Inc.

AVGONASDAQ

414,57 $-3,19 $ (-0,76%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 1,96 трлн $

ETP Rank7.8

Стоимость

4.7

Качество

8.3

Рост

9.6

Техника

7.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

GLOBALFOUNDRIES Inc.

GFSNASDAQ

81,35 $+10,56 $ (+14,92%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 45,26 млрд $

ETP Rank7.7

Стоимость

9.7

Качество

6.1

Рост

6.8

Техника

10.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

AVGOGFS

Фундаментальный анализ

GFS торгуется с P/E 50.50, тогда как AVGO — с P/E 79.31. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) GFS оценён ниже: 5.76 против 28.97. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) GFS дешевле: 3.36 против 24.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GFS оценён ниже: 18.20 vs 52.16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AVGO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 32.85% против 6.66% у GFS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AVGO — 36.57%, GFS — 11.37%. У AVGO маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVGO — 0.83, GFS — 0.15. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AVGOGFS

Показатель	AVGO	GFS
Мультипликаторы оценки
P/E	79.31	50.50
P/B	24.80	3.36
P/S	28.97	5.76
PEG	0.54	0.01
EV/EBITDA	52.16	18.20
Рентабельность
ROE	32.85%	6.66%
ROA	14.70%	4.60%
Валовая маржа	67.09%	26.40%
Операц. маржа	40.87%	12.08%
Чистая маржа	36.57%	11.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.83	0.15
Текущая ликв.	1.90	2.59
Быстрая ликв.	1.73	1.87
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.59%	0.00%
Коэфф. выплат	45.87%	0.00%
EPS	$5.27	$1.40
Балансовая стоим.	$16.85	$21.17

Технический анализ

Техническая картина в пользу GFS: скоринг 80/100 vs 61/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AVGO — 54.9, GFS — 60.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AVGO на 11.7%, GFS на 27.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AVGO — 28.1 (выраженный тренд), GFS — 37.2 (выраженный тренд). Волатильность: бета GFS — 1.83, AVGO — 2.00. AVGO значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) GFS составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AVGOGFS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AVGO	GFS
Осцилляторы
RSI (14)	54.86	60.41
Stochastic %K	34.50	54.55
CCI (20)	-12.32	20.87
MFI	55.78	61.79
Williams %R	-65.50	-45.45
MACD гистограмма	-3.87	-0.96
Momentum (10)	-7.68	-1.51
Тренд
ADX	28.13	37.21
Цена vs EMA 9	-0.71%	+0.87%
Цена vs EMA 20	+0.89%	+5.24%
Цена vs SMA 50	+11.67%	+27.75%
Цена vs SMA 200	+19.81%	+68.32%
Объём
CMF	0.27	0.16
Volume Ratio	101.41	73.52
Волатильность и статистика
Beta	2.00	1.83
ATR %	3.56%	5.29%
Sharpe (1г)	1.49	1.36
RS Rating	88.00	86.00
52w от хая	-5.56	-8.04
BB ширина	8.63	30.03

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AVGO генерирует 63,89 млрд $, GFS — 6,79 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AVGO — 23,13 млрд $, GFS — 885 млн $. AVGO генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVGO генерирует 26,91 млрд $, GFS — 1,01 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AVGO	GFS
Выручка	63,89 млрд $	6,79 млрд $
Чистая прибыль	23,13 млрд $	885 млн $
EPS (TTM)	$4.91	$1.59
Операц. Cash Flow	27,54 млрд $	1,73 млрд $
Free Cash Flow	26,91 млрд $	1,01 млрд $

Дивиденды

AVGO выплачивает дивиденды с доходностью 0.59% годовых, тогда как GFS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AVGO платит дивиденды 14 лет подряд, GFS — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	AVGO	GFS
Див. доходность	0.59%	—
Годовые дивиденды	$0.65	$0.12
Коэфф. выплат	45.87%	—
Лет выплат	14.00%	1.00%
CAGR дивидендов (5л)	-46.55%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AVGO показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+8.85%), GFS — в ноябре (+13.98%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AVGO — февраль (-0.85%), для GFS — август (-3.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AVGO: +40.75% против +21.44%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AVGO

-0.1

-0.8

-0.2

+4.1

+7.6

+4.5

+2.9

+2.7

+1.5

+2.6

+7.1

+8.8

GFS

-0.9

+6.2

+0.2

+1.4

+3.9

-2.9

+6.8

-3.3

-2.1

+0.5

+14.0

-2.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Broadcom Inc. или GLOBALFOUNDRIES Inc.?

Мультипликатор P/E у GLOBALFOUNDRIES Inc. ниже (50.50 vs 79.31), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AVGO или GFS?

ROE AVGO — 32.85%, GFS — 6.66%. AVGO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Broadcom Inc. и GLOBALFOUNDRIES Inc.?

Broadcom Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.59%. GLOBALFOUNDRIES Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Broadcom Inc. или GLOBALFOUNDRIES Inc.?

По объёму выручки: AVGO — 63,89 млрд $, GFS — 6,79 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AVGO или GFS?

Чистая маржа AVGO — 36.57%, GFS — 11.37%. AVGO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AVGO или GFS?

Технический скоринг: AVGO — 61/100, GFS — 80/100. GFS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AVGO или GFS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик AVGO выигрывает 21, GFS — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией