ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AVGO vs FORM

Тикер 1
Тикер 2
AVGO25
18FORM
Инвесторы часто выбирают между AVGO и FORM — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Полупроводники». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации AVGO крупнее в 182,3× (1,87 трлн $ vs 10,26 млрд $). Если ориентироваться на P/E, AVGO выглядит привлекательнее: 63,49 против 88,92. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. AVGO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 36,40% против 10,96% у FORM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AVGO — 38,85%, FORM — 12,80%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: AVGO обеспечивает 0,65% годовой доходности, FORM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу FORM сильнее: 70/100 против 56/100 у AVGO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 25:18 — убедительное преимущество AVGO. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
AVGO
Broadcom Inc.
AVGONASDAQ
$392,99-$24,83 (-5,94%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 1,87 трлн $
ETP Rank8.1
Стоимость
5.6
Качество
8.9
Рост
9.6
Техника
7.0
Дивиденды
7.4
Прогнозы
8.0
Сезонность
8.0
FORM
FormFactor, Inc.
FORMNASDAQ
$131,60-$0,07 (-0,05%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 10,26 млрд $
ETP Rank5.7
Стоимость
6.1
Качество
7.3
Рост
3.7
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
6.0

Динамика цен

AVGOFORM

Фундаментальный анализ

AVGO торгуется с P/E 63,49, тогда как FORM — с P/E 88,92. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) FORM дешевле: 11,37 против 24,78. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FORM дешевле: 9,23 против 21,27. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AVGO оценён ниже: 45,57 vs 59,41. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AVGO составляет 36,40%, что превышает показатель FORM (10,96%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AVGO впереди: 38,85% против 12,80% у FORM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVGO — 0,74, FORM — 0,03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AVGOFORM
ПоказательAVGOFORMЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E63,4988,92
P/B21,279,23
P/S24,7811,37
PEG0,500,56
EV/EBITDA45,5759,41
Рентабельность
ROE36,40%10,96%
ROA16,36%8,60%
Валовая маржа66,96%45,64%
Операц. маржа43,66%16,86%
Чистая маржа38,85%12,80%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,740,03
Текущая ликв.2,244,08
Быстрая ликв.2,013,34
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,65%0,00%
Коэфф. выплат40,12%0,00%
EPS$6,18$1,48
Балансовая стоим.$18,47$14,26

Технический анализ

FORM набирает 70 из 100 по техническому скорингу, AVGO — 56 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AVGO — 46,7 (нейтральная зона), FORM — 59,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: AVGO на 0,7%, FORM на 7,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AVGO — 14,3 (нет тренда), FORM — 13,3 (нет тренда). По бете AVGO стабильнее (2,15 vs 2,92). Дневная волатильность (ATR%) FORM составляет 7,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AVGOFORM
Общая оценка
56
70
Осцилляторы
55
61
Тренд
47
74
Объём
66
50
Волатильность
43
50
ИндикаторAVGOFORMЛидер
Осцилляторы
RSI (14)46,7359,52
Stochastic %K37,1492,42
CCI (20)-5,48144,75
MFI41,3552,57
Williams %R-62,86-7,58
MACD гистограмма0,673,75
Momentum (10)10,3025,40
Тренд
ADX14,3113,29
Цена vs EMA 9-3,96%+7,90%
Цена vs EMA 20-2,45%+12,13%
Цена vs SMA 50+0,70%+7,65%
Цена vs SMA 200+6,46%+34,61%
Объём
CMF0,010,00
Volume Ratio182,4959,62
Волатильность и статистика
Beta2,152,92
ATR %4,22%7,52%
Sharpe (1г)0,622,12
RS Rating73,0099,00
52w от хая-20,61-17,89
BB ширина17,8143,89

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AVGO — 63,89 млрд $, FORM — 784,99 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. AVGO растёт быстрее по выручке: +23,90% год к году против +2,80% у FORM. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AVGO — 23,13 млрд $, FORM — 54,36 млн $. AVGO генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVGO генерирует 26,91 млрд $, FORM — 11,74 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательAVGOFORMЛидер
Выручка63,89 млрд $784,99 млн $
Рост выручки (г/г)+23.90%+2.80%
Чистая прибыль23,13 млрд $54,36 млн $
Рост прибыли (г/г)+292.30%-21.90%
EPS (TTM)$4,91$0,70
Операц. Cash Flow27,54 млрд $115,40 млн $
Free Cash Flow26,91 млрд $11,74 млн $

Дивиденды

AVGO выплачивает дивиденды с доходностью 0,65% годовых, тогда как FORM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AVGO выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FORM не имеет дивидендной истории.

ПоказательAVGOFORMЛидер
Див. доходность0,65%—
Годовые дивиденды$1,30—
Коэфф. выплат40,12%—
Лет выплат130
CAGR дивидендов (5л)-38,60%—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AVGO — декабре (+8,85%), для FORM — ноябре (+10,69%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AVGO — февраль (-0,85%), для FORM — июль (-2,95%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у AVGO: +38,63% против +31,60%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AVGO
-0,1
-0,8
-0,2
+4,1
+7,5
+2,5
+2,9
+2,7
+1,5
+2,6
+7,1
+8,8
FORM
+1,6
-0,5
-0,7
+1,1
+5,1
+9,1
-3,0
+0,8
+2,2
+2,0
+10,7
+3,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Broadcom Inc. или FormFactor, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Broadcom Inc.: P/E 63,49 против 88,92. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — AVGO или FORM?
ROE AVGO — 36,40%, FORM — 10,96%. AVGO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Broadcom Inc. и FormFactor, Inc.?
Broadcom Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,65%. FormFactor, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Broadcom Inc. или FormFactor, Inc.?
По объёму выручки: AVGO — 63,89 млрд $, FORM — 784,99 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — AVGO или FORM?
Чистая маржа AVGO — 38,85%, FORM — 12,80%. AVGO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AVGO или FORM?
Технический скоринг: AVGO — 56/100, FORM — 70/100. FORM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AVGO или FORM?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик AVGO выигрывает 25, FORM — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией