Сравнение AVGO vs ENTG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, ENTG выглядит привлекательнее: 73.53 против 79.31. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) ENTG дешевле: 6.01 против 28.97. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ENTG дешевле: 4.80 против 24.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ENTG оценён ниже: 26.91 vs 52.16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AVGO составляет 32.85%, что превышает показатель ENTG (6.74%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AVGO впереди: 36.57% против 8.18% у ENTG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVGO — 0.83, ENTG — 0.93. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AVGO | ENTG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 79.31 | 73.53 | |
| P/B | 24.80 | 4.80 | |
| P/S | 28.97 | 6.01 | |
| PEG | 0.54 | -4.73 | |
| EV/EBITDA | 52.16 | 26.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 32.85% | 6.74% | |
| ROA | 14.70% | 3.12% | |
| Валовая маржа | 67.09% | 43.22% | |
| Операц. маржа | 40.87% | 29.06% | |
| Чистая маржа | 36.57% | 8.18% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.83 | 0.93 | |
| Текущая ликв. | 1.90 | 3.21 | |
| Быстрая ликв. | 1.73 | 2.05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.59% | 0.31% | |
| Коэфф. выплат | 45.87% | 22.99% | |
| EPS | $5.27 | $1.74 | |
| Балансовая стоим. | $16.85 | $26.59 | |
Технический анализ
AVGO набирает 61 из 100 по техническому скорингу, ENTG — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AVGO — 54.9 (нейтральная зона), ENTG — 44.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: AVGO выше на 11.7%, ENTG — ниже на -0.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: AVGO — 28.1 (выраженный тренд), ENTG — 20.4 (слабый тренд). По бете AVGO стабильнее (2.00 vs 2.75). Дневная волатильность (ATR%) ENTG составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVGO | ENTG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.86 | 44.00 | |
| Stochastic %K | 34.50 | 27.27 | |
| CCI (20) | -12.32 | -114.03 | |
| MFI | 55.78 | 37.44 | |
| Williams %R | -65.50 | -72.73 | |
| MACD гистограмма | -3.87 | -3.02 | |
| Momentum (10) | -7.68 | -16.27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.13 | 20.43 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.71% | -2.09% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.89% | -4.74% | |
| Цена vs SMA 50 | +11.67% | -0.69% | |
| Цена vs SMA 200 | +19.81% | +24.72% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.27 | 0.19 | |
| Volume Ratio | 101.41 | 92.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.00 | 2.75 | |
| ATR % | 3.56% | 5.48% | |
| Sharpe (1г) | 1.49 | 1.26 | |
| RS Rating | 88.00 | 84.00 | |
| 52w от хая | -5.56 | -17.44 | |
| BB ширина | 8.63 | 26.63 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AVGO — 63,89 млрд $, ENTG — 3,20 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AVGO — 23,13 млрд $, ENTG — 235,60 млн $. AVGO генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVGO генерирует 26,91 млрд $, ENTG — 396,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AVGO | ENTG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 63,89 млрд $ | 3,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 23,13 млрд $ | 235,60 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.91 | $1.55 | |
| Операц. Cash Flow | 27,54 млрд $ | 695,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 26,91 млрд $ | 396,20 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AVGO — 0.59%, ENTG — 0.31%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AVGO платит дивиденды 14 лет подряд, ENTG — 10. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AVGO — 45.87%, ENTG — 22.99%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AVGO | ENTG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.59% | 0.31% | |
| Годовые дивиденды | $0.65 | $0.20 | |
| Коэфф. выплат | 45.87% | 22.99% | |
| Лет выплат | 14.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -46.55% | -8.97% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AVGO — декабре (+8.85%), для ENTG — июле (+8.53%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AVGO — февраль (-0.85%), для ENTG — август (-1.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AVGO: +40.75% против +27.38%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Broadcom Inc. или Entegris, Inc.?
У кого выше рентабельность — AVGO или ENTG?
Какие дивиденды у Broadcom Inc. и Entegris, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Broadcom Inc. или Entegris, Inc.?
У кого выше маржинальность — AVGO или ENTG?
Какая акция лучше по технике — AVGO или ENTG?
Что лучше купить — AVGO или ENTG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией