Сравнение AVGO vs CRUS

Тикер 1

Тикер 2

AVGO20

20CRUS

Broadcom Inc. (AVGO) и Cirrus Logic, Inc. (CRUS) — прямые конкуренты в индустрии «Полупроводники», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации AVGO крупнее в 231.0× (1,96 трлн $ vs 8,50 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CRUS с P/E 20.36 (у AVGO — 79.31). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE AVGO — 32.85%, у CRUS — 20.21%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. AVGO удерживает чистую маржу на уровне 36.57%, опережая CRUS (20.75%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. AVGO выплачивает дивиденды с доходностью 0.59% годовых, тогда как CRUS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу AVGO сильнее: 61/100 против 52/100 у CRUS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между AVGO и CRUS зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Broadcom Inc.

AVGONASDAQ

414,57 $-3,19 $ (-0,76%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 1,96 трлн $

ETP Rank7.8

Стоимость

4.7

Качество

8.3

Рост

9.6

Техника

7.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Cirrus Logic, Inc.

CRUSNASDAQ

166,62 $+0,61 $ (+0,37%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 8,50 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

9.9

Качество

8.8

Рост

7.3

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

AVGOCRUS

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, CRUS выглядит привлекательнее: 20.36 против 79.31. Премия к оценке AVGO может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) CRUS дешевле: 4.24 против 28.97. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CRUS — 3.96, у AVGO — 24.80. EV/EBITDA CRUS — 15.49, у AVGO — 52.16. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AVGO (32.85% vs 20.21%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AVGO — 36.57%, у CRUS — 20.75%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AVGO — 0.83, у CRUS — 0.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AVGOCRUS

Показатель	AVGO	CRUS
Мультипликаторы оценки
P/E	79.31	20.36
P/B	24.80	3.96
P/S	28.97	4.24
PEG	0.54	0.69
EV/EBITDA	52.16	15.49
Рентабельность
ROE	32.85%	20.21%
ROA	14.70%	16.65%
Валовая маржа	67.09%	52.78%
Операц. маржа	40.87%	23.05%
Чистая маржа	36.57%	20.75%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.83	0.06
Текущая ликв.	1.90	7.37
Быстрая ликв.	1.73	6.13
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.59%	0.00%
Коэфф. выплат	45.87%	0.00%
EPS	$5.27	$8.15
Балансовая стоим.	$16.85	$41.87

Технический анализ

AVGO набирает 61 из 100 по техническому скорингу, CRUS — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AVGO — 54.9 (нейтральная зона), CRUS — 54.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AVGO и CRUS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+11.7% и +6.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AVGO — 28.1 (выраженный тренд), CRUS — 17.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CRUS стабильнее (1.07 vs 2.00). Дневная волатильность (ATR%) CRUS составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AVGOCRUS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AVGO	CRUS
Осцилляторы
RSI (14)	54.86	54.61
Stochastic %K	34.50	44.56
CCI (20)	-12.32	7.11
MFI	55.78	52.84
Williams %R	-65.50	-55.44
MACD гистограмма	-3.87	-1.13
Momentum (10)	-7.68	-5.06
Тренд
ADX	28.13	17.87
Цена vs EMA 9	-0.71%	+1.10%
Цена vs EMA 20	+0.89%	+1.27%
Цена vs SMA 50	+11.67%	+6.51%
Цена vs SMA 200	+19.81%	+25.85%
Объём
CMF	0.27	0.00
Volume Ratio	101.41	61.94
Волатильность и статистика
Beta	2.00	1.07
ATR %	3.56%	3.70%
Sharpe (1г)	1.49	1.40
RS Rating	88.00	81.00
52w от хая	-5.56	-6.92
BB ширина	8.63	11.57

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AVGO — 63,89 млрд $, CRUS — 2 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AVGO — 23,13 млрд $, CRUS — 414,41 млн $. AVGO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AVGO — 26,91 млрд $, CRUS — 636,61 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AVGO	CRUS
Выручка	63,89 млрд $	2 млрд $
Чистая прибыль	23,13 млрд $	414,41 млн $
EPS (TTM)	$4.91	$8.10
Операц. Cash Flow	27,54 млрд $	650,60 млн $
Free Cash Flow	26,91 млрд $	636,61 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: AVGO обеспечивает 0.59% годовой доходности, CRUS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AVGO выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как CRUS не имеет дивидендной истории.

Показатель	AVGO	CRUS
Див. доходность	0.59%	—
Годовые дивиденды	$0.65	—
Коэфф. выплат	45.87%	—
Лет выплат	14.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-46.55%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AVGO — декабре (+8.85%), для CRUS — июле (+7.59%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AVGO — февраль (-0.85%), CRUS — сентябрь (-2.52%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у AVGO: +40.75% против +21.41%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AVGO

-0.1

-0.8

-0.2

+4.1

+7.6

+4.5

+2.9

+2.7

+1.5

+2.6

+7.1

+8.8

CRUS

+4.7

-0.0

+0.7

-0.1

+2.1

+2.7

+7.6

+0.1

-2.5

+1.7

+1.4

+3.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Broadcom Inc. или Cirrus Logic, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Cirrus Logic, Inc.: P/E 20.36 против 79.31. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AVGO или CRUS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AVGO — 32.85%, CRUS — 20.21%. Преимущество у AVGO.

Какие дивиденды у Broadcom Inc. и Cirrus Logic, Inc.?

Broadcom Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.59%. Cirrus Logic, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Broadcom Inc. или Cirrus Logic, Inc.?

Выручка AVGO за TTM — 63,89 млрд $, CRUS — 2 млрд $. AVGO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AVGO или CRUS?

Чистая маржа AVGO — 36.57%, CRUS — 20.75%. AVGO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AVGO или CRUS?

Технический скоринг: AVGO — 61/100, CRUS — 52/100. AVGO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AVGO или CRUS?

Однозначного ответа нет. Счёт 20:20 в пользу ничьей по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией