ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AVGO vs CRUS

Тикер 1
Тикер 2
AVGO28
14CRUS
Broadcom Inc. (AVGO) и Cirrus Logic, Inc. (CRUS) — прямые конкуренты в индустрии «Полупроводники», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации AVGO крупнее в 326,5× (2,05 трлн $ vs 6,28 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CRUS с P/E 14,78 (у AVGO — 69,11). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE AVGO — 36,40%, у CRUS — 20,35%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AVGO удерживает чистую маржу на уровне 38,85%, опережая CRUS (21,00%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. AVGO выплачивает дивиденды с доходностью 0,59% годовых, тогда как CRUS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу AVGO сильнее: 72/100 против 17/100 у CRUS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. AVGO побеждает по числу метрик: 28 против 14 у CRUS. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
AVGO
Broadcom Inc.
AVGONASDAQ
$430,60+$2,84 (+0,66%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 2,05 трлн $
ETP Rank7.9
Стоимость
5.3
Качество
8.9
Рост
9.6
Техника
7.0
Дивиденды
7.4
Прогнозы
7.5
Сезонность
8.0
CRUS
Cirrus Logic, Inc.
CRUSNASDAQ
$124,38-$0,54 (-0,43%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 6,28 млрд $
ETP Rank7.1
Стоимость
9.9
Качество
8.8
Рост
7.3
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
6.0

Динамика цен

AVGOCRUS

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, CRUS выглядит привлекательнее: 14,78 против 69,11. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) CRUS дешевле: 3,07 против 26,97. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CRUS — 2,88, у AVGO — 23,16. EV/EBITDA CRUS — 10,23, у AVGO — 49,50. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AVGO (36,40% vs 20,35%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AVGO — 38,85%, у CRUS — 21,00%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AVGO — 0,74, у CRUS — 0,08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AVGOCRUS
ПоказательAVGOCRUSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E69,1114,78
P/B23,162,88
P/S26,973,07
PEG0,550,54
EV/EBITDA49,5010,23
Рентабельность
ROE36,40%20,35%
ROA16,36%16,82%
Валовая маржа66,96%52,78%
Операц. маржа43,66%23,05%
Чистая маржа38,85%21,00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,740,08
Текущая ликв.2,247,58
Быстрая ликв.2,016,23
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,59%0,00%
Коэфф. выплат40,12%0,00%
EPS$6,18$8,52
Балансовая стоим.$18,47$43,31

Технический анализ

AVGO набирает 72 из 100 по техническому скорингу, CRUS — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AVGO — 64,2 (нейтральная зона), CRUS — 33,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AVGO торгуется выше SMA 50 (8,3%), тогда как CRUS ниже этой средней (-16,4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. AVGO выше SMA 200 (+16,4%), CRUS — ниже (-11,4%). Долгосрочный тренд в пользу AVGO. ADX: AVGO — 15,1 (нет тренда), CRUS — 34,9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CRUS стабильнее (1,21 vs 2,15). Дневная волатильность (ATR%) CRUS составляет 4,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AVGOCRUS
Общая оценка
72
17
Осцилляторы
59
30
Тренд
74
31
Объём
63
31
Волатильность
40
50
ИндикаторAVGOCRUSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)64,1632,95
Stochastic %K95,0124,16
CCI (20)198,44-161,25
MFI56,8936,47
Williams %R-4,99-75,84
MACD гистограмма5,45-0,28
Momentum (10)45,84-8,69
Тренд
ADX15,0934,87
Цена vs EMA 9+5,16%-3,53%
Цена vs EMA 20+7,76%-7,23%
Цена vs SMA 50+8,34%-16,35%
Цена vs SMA 200+16,38%-11,44%
Объём
CMF0,05-0,11
Volume Ratio71,35116,59
Волатильность и статистика
Beta2,151,21
ATR %3,86%4,39%
Sharpe (1г)0,860,64
RS Rating73,0061,00
52w от хая-13,58-30,76
BB ширина16,8215,99

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AVGO — 63,89 млрд $, CRUS — 2 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. AVGO растёт быстрее по выручке: +23,90% год к году против +5,30% у CRUS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AVGO — 23,13 млрд $, CRUS — 414,41 млн $. AVGO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AVGO — 26,91 млрд $, CRUS — 636,61 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAVGOCRUSЛидер
Выручка63,89 млрд $2 млрд $
Рост выручки (г/г)+23.90%+5.30%
Чистая прибыль23,13 млрд $414,41 млн $
Рост прибыли (г/г)+292.30%+25.00%
EPS (TTM)$4,91$8,10
Операц. Cash Flow27,54 млрд $650,60 млн $
Free Cash Flow26,91 млрд $636,61 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: AVGO обеспечивает 0,59% годовой доходности, CRUS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AVGO выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CRUS не имеет дивидендной истории.

ПоказательAVGOCRUSЛидер
Див. доходность0,59%—
Годовые дивиденды$1,30—
Коэфф. выплат40,12%—
Лет выплат130
CAGR дивидендов (5л)-38,60%—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AVGO — декабре (+8,85%), для CRUS — июле (+5,84%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AVGO — февраль (-0,85%), CRUS — сентябрь (-2,52%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у AVGO: +38,63% против +18,51%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AVGO
-0,1
-0,8
-0,2
+4,1
+7,5
+2,5
+2,9
+2,7
+1,5
+2,6
+7,1
+8,8
CRUS
+4,7
-0,0
+0,7
-0,1
+2,2
+1,4
+5,8
+0,1
-2,5
+1,7
+1,4
+3,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Broadcom Inc. или Cirrus Logic, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Cirrus Logic, Inc.: P/E 14,78 против 69,11. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — AVGO или CRUS?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AVGO — 36,40%, CRUS — 20,35%. Преимущество у AVGO.
Какие дивиденды у Broadcom Inc. и Cirrus Logic, Inc.?
Broadcom Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,59%. Cirrus Logic, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Broadcom Inc. или Cirrus Logic, Inc.?
Выручка AVGO за TTM — 63,89 млрд $, CRUS — 2 млрд $. AVGO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — AVGO или CRUS?
Чистая маржа AVGO — 38,85%, CRUS — 21,00%. AVGO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AVGO или CRUS?
Технический скоринг: AVGO — 72/100, CRUS — 17/100. AVGO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AVGO или CRUS?
Однозначного ответа нет. Счёт 28:14 в пользу AVGO по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией