Сравнение AVAV vs WWD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность AVAV (P/E -35.61) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. WWD показывает P/E 41.43. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Балансовая оценка: P/B AVAV — 1.87, у WWD — 8.43. EV/EBITDA WWD — 29.03, у AVAV — 61.16. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. AVAV работает в убыток — ROE -6.41%, тогда как WWD показывает рентабельность 20.25%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа AVAV (-13.93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AVAV — 0.19, у WWD — 0.45. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AVAV | WWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -35.61 | 41.43 | |
| P/B | 1.87 | 8.43 | |
| P/S | 5.08 | 5.31 | |
| PEG | 0.53 | 1.20 | |
| EV/EBITDA | 61.16 | 29.03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.41% | 20.25% | |
| ROA | -4.11% | 10.34% | |
| Валовая маржа | 21.82% | 28.38% | |
| Операц. маржа | -6.10% | 14.95% | |
| Чистая маржа | -13.93% | 12.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.19 | 0.45 | |
| Текущая ликв. | 5.51 | 1.73 | |
| Быстрая ликв. | 4.54 | 1.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.33% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 13.50% | |
| EPS | $-4.60 | $8.60 | |
| Балансовая стоим. | $87.61 | $42.28 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WWD сильнее: 46/100 против 20/100 у AVAV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AVAV составляет 40.1 (нейтральная зона), у WWD — 44.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AVAV на -13.1%, WWD на -3.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. WWD выше SMA 200 (+14.2%), AVAV — ниже (-38.0%). Долгосрочный тренд в пользу WWD. ADX: AVAV — 20.5 (слабый тренд), WWD — 23.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WWD менее волатилен — бета 1.29 против 1.65 у AVAV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AVAV составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVAV | WWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.14 | 44.53 | |
| Stochastic %K | 19.75 | 31.64 | |
| CCI (20) | -72.35 | -106.59 | |
| MFI | 32.73 | 34.19 | |
| Williams %R | -80.25 | -68.36 | |
| MACD гистограмма | -0.46 | -1.81 | |
| Momentum (10) | -10.50 | -26.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.46 | 23.22 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.70% | -0.42% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.32% | -2.00% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.09% | -3.65% | |
| Цена vs SMA 200 | -38.02% | +14.18% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 67.21 | 75.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.65 | 1.29 | |
| ATR % | 6.04% | 3.70% | |
| Sharpe (1г) | 0.23 | 1.51 | |
| RS Rating | 42.00 | 83.00 | |
| 52w от хая | -60.78 | -12.44 | |
| BB ширина | 31.70 | 9.34 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AVAV — 820,63 млн $, WWD — 3,57 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AVAV — 43,62 млн $, WWD — 442,11 млн $. WWD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AVAV — -24,13 млн $, WWD — 340,37 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AVAV | WWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 820,63 млн $ | 3,57 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 43,62 млн $ | 442,11 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.56 | $7.42 | |
| Операц. Cash Flow | -1,32 млн $ | 471,29 млн $ | |
| Free Cash Flow | -24,13 млн $ | 340,37 млн $ |
Дивиденды
WWD выплачивает дивиденды с доходностью 0.33% годовых, тогда как AVAV дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. WWD выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AVAV не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AVAV | WWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.33% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.64 | |
| Коэфф. выплат | — | 13.50% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -0.26% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AVAV приходится на июне (+6.97%), а WWD — на ноябре (+9.41%). Наименее удачные месяцы: AVAV — декабрь (-5.68%), WWD — март (-4.00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AVAV: +30.00% против +19.08%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AeroVironment, Inc. или Woodward, Inc.?
У кого выше рентабельность — AVAV или WWD?
Какие дивиденды у AeroVironment, Inc. и Woodward, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AeroVironment, Inc. или Woodward, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AVAV или WWD?
Что лучше купить — AVAV или WWD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией