Сравнение AVAV vs TXT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AVAV имеет отрицательный P/E (-29,69), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TXT прибылен с P/E 16,61. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) TXT оценён ниже: 0,99 против 4,85. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. AVAV работает в убыток — ROE -6,05%, тогда как TXT показывает рентабельность 11,93%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа AVAV (-13,41%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AVAV — 0,19, у TXT — 0,52. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AVAV | TXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -29,69 | 16,61 | |
| P/B | 2,11 | 1,91 | |
| P/S | 4,85 | 0,99 | |
| PEG | 0,37 | 0,87 | |
| EV/EBITDA | -32,30 | 11,83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6,05% | 11,93% | |
| ROA | -4,64% | 5,17% | |
| Валовая маржа | 25,33% | 11,97% | |
| Операц. маржа | -15,73% | 8,27% | |
| Чистая маржа | -13,41% | 6,12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,19 | 0,52 | |
| Текущая ликв. | 4,30 | 1,52 | |
| Быстрая ликв. | 3,59 | 0,50 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,09% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 1,92% | |
| EPS | -$5,40 | $5,35 | |
| Балансовая стоим. | $89,64 | $46,02 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу AVAV: скоринг 72/100 vs 27/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AVAV — 63,7, TXT — 46,0. Обе акции находятся в одной зоне. AVAV торгуется выше SMA 50 (16,1%), тогда как TXT ниже этой средней (-2,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: AVAV — 23,4 (слабый тренд), TXT — 14,2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TXT — 0,78, AVAV — 2,02. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AVAV составляет 5,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVAV | TXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63,66 | 45,99 | |
| Stochastic %K | 86,90 | 25,46 | |
| CCI (20) | 120,37 | -44,61 | |
| MFI | 75,63 | 37,66 | |
| Williams %R | -13,10 | -74,54 | |
| MACD гистограмма | 4,78 | -0,03 | |
| Momentum (10) | 42,86 | 0,95 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,38 | 14,20 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,57% | -0,62% | |
| Цена vs EMA 20 | +11,20% | -1,26% | |
| Цена vs SMA 50 | +16,12% | -2,61% | |
| Цена vs SMA 200 | -16,64% | -2,03% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,21 | -0,05 | |
| Volume Ratio | 67,45 | 68,32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,02 | 0,78 | |
| ATR % | 5,48% | 2,90% | |
| Sharpe (1г) | -0,09 | 0,24 | |
| RS Rating | 16,00 | 52,00 | |
| 52w от хая | -54,67 | -13,32 | |
| BB ширина | 44,36 | 12,68 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AVAV генерирует 1,98 млрд $, TXT — 14,80 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: AVAV — +140,90%, TXT — +8,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. AVAV убыточен (чистая прибыль -265,12 млн $), тогда как TXT генерирует прибыль (921 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): AVAV — -164,62 млн $, TXT — 884 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AVAV | TXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,98 млрд $ | 14,80 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +140.90% | +8.00% | |
| Чистая прибыль | -265,12 млн $ | 921 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +11.80% | — |
| EPS (TTM) | -$5,40 | $5,11 | |
| Операц. Cash Flow | -78,40 млн $ | 1,27 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -164,62 млн $ | 884 млн $ |
Дивиденды
TXT выплачивает дивиденды с доходностью 0,09% годовых, тогда как AVAV дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TXT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AVAV не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AVAV | TXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,09% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,06 | |
| Коэфф. выплат | — | 1,92% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5,59% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AVAV показывает лучшую среднюю доходность в мае (+7,15%), TXT — в ноябре (+4,94%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AVAV — декабрь (-5,68%), TXT — март (-3,41%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, август, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AVAV: +26,86% против +10,28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AeroVironment, Inc. или Textron Inc.?
У кого выше рентабельность — AVAV или TXT?
Какие дивиденды у AeroVironment, Inc. и Textron Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AeroVironment, Inc. или Textron Inc.?
Какая акция лучше по технике — AVAV или TXT?
Что лучше купить — AVAV или TXT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией