Сравнение AVAV vs TXT

Тикер 1

Тикер 2

AVAV11

28TXT

AeroVironment, Inc. (AVAV) и Textron Inc. (TXT) представляют одну индустрию — «Авиация и оборона». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации TXT крупнее в 1.9× (15,69 млрд $ vs 8,14 млрд $). Убыточность AVAV (P/E -35.61) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TXT показывает P/E 16.89. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. AVAV работает в убыток — ROE -6.41%, тогда как TXT показывает рентабельность 12.13%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа AVAV (-13.93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Дивидендная политика различается кардинально: TXT обеспечивает 0.09% годовой доходности, AVAV реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TXT набирает 50 из 100 по техническому скорингу, AVAV — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 28:11 в пользу TXT. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

AeroVironment, Inc.

AVAVNASDAQ

163,09 $-0,78 $ (-0,48%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 8,14 млрд $

ETP Rank3.1

Стоимость

5.3

Качество

5.5

Рост

4.0

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Textron Inc.

TXTNYSE

90,24 $+0,72 $ (+0,80%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 15,69 млрд $

ETP Rank7.3

Стоимость

9.5

Качество

7.5

Рост

7.7

Техника

5.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

AVAVTXT

Фундаментальный анализ

AVAV имеет отрицательный P/E (-35.61), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TXT прибылен с P/E 16.89. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) TXT оценён ниже: 1.02 против 5.08. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA TXT — 11.17, у AVAV — 61.16. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. AVAV работает в убыток — ROE -6.41%, тогда как TXT показывает рентабельность 12.13%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа AVAV (-13.93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AVAV — 0.19, у TXT — 0.48. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AVAVTXT

Показатель	AVAV	TXT
Мультипликаторы оценки
P/E	-35.61	16.89
P/B	1.87	1.97
P/S	5.08	1.02
PEG	0.53	0.97
EV/EBITDA	61.16	11.17
Рентабельность
ROE	-6.41%	12.13%
ROA	-4.11%	5.15%
Валовая маржа	21.82%	14.41%
Операц. маржа	-6.10%	8.37%
Чистая маржа	-13.93%	6.15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.19	0.48
Текущая ликв.	5.51	1.48
Быстрая ликв.	4.54	0.51
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.09%
Коэфф. выплат	0.00%	1.93%
EPS	$-4.60	$5.30
Балансовая стоим.	$87.61	$45.42

Технический анализ

Техническая картина в пользу TXT: скоринг 50/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AVAV — 40.1, TXT — 46.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AVAV на -13.1%, TXT на -1.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TXT выше SMA 200 (+2.5%), AVAV — ниже (-38.0%). Долгосрочный тренд в пользу TXT. ADX: AVAV — 20.5 (слабый тренд), TXT — 13.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TXT — 0.85, AVAV — 1.65. AVAV значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) AVAV составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AVAVTXT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AVAV	TXT
Осцилляторы
RSI (14)	40.14	46.75
Stochastic %K	19.75	18.35
CCI (20)	-72.35	-67.86
MFI	32.73	48.80
Williams %R	-80.25	-81.65
MACD гистограмма	-0.46	-0.29
Momentum (10)	-10.50	-3.57
Тренд
ADX	20.46	13.02
Цена vs EMA 9	-0.70%	-0.71%
Цена vs EMA 20	-5.32%	-1.20%
Цена vs SMA 50	-13.09%	-0.96%
Цена vs SMA 200	-38.02%	+2.52%
Объём
CMF	-0.06	0.00
Volume Ratio	67.21	56.81
Волатильность и статистика
Beta	1.65	0.85
ATR %	6.04%	2.71%
Sharpe (1г)	0.23	0.58
RS Rating	42.00	59.00
52w от хая	-60.78	-11.86
BB ширина	31.70	9.06

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AVAV генерирует 820,63 млн $, TXT — 14,80 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AVAV — 43,62 млн $, TXT — 921 млн $. TXT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AVAV — -24,13 млн $, TXT — 884 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AVAV	TXT
Выручка	820,63 млн $	14,80 млрд $
Чистая прибыль	43,62 млн $	921 млн $
EPS (TTM)	$1.56	$5.11
Операц. Cash Flow	-1,32 млн $	1,27 млрд $
Free Cash Flow	-24,13 млн $	884 млн $

Дивиденды

TXT выплачивает дивиденды с доходностью 0.09% годовых, тогда как AVAV дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TXT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AVAV не имеет дивидендной истории.

Показатель	AVAV	TXT
Див. доходность	—	0.09%
Годовые дивиденды	—	$0.04
Коэфф. выплат	—	1.93%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-12.94%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AVAV показывает лучшую среднюю доходность в июне (+6.97%), TXT — в ноябре (+4.94%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AVAV — декабрь (-5.68%), TXT — март (-3.41%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, август, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AVAV: +30.00% против +11.67%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AVAV

+4.7

-2.4

+3.3

+5.6

+6.7

+7.0

+0.5

+4.3

+5.1

+3.2

-2.1

-5.7

TXT

-0.4

+2.0

-3.4

+1.6

+1.1

+2.1

+4.2

+1.4

+1.0

-2.8

+4.9

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AeroVironment, Inc. или Textron Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — AVAV или TXT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AVAV — -6.41%, TXT — 12.13%. Преимущество у TXT.

Какие дивиденды у AeroVironment, Inc. и Textron Inc.?

Textron Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.09%. AeroVironment, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — AeroVironment, Inc. или Textron Inc.?

Выручка AVAV за TTM — 820,63 млн $, TXT — 14,80 млрд $. TXT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — AVAV или TXT?

Технический скоринг: AVAV — 20/100, TXT — 50/100. TXT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AVAV или TXT?

Однозначного ответа нет. Счёт 11:28 в пользу TXT по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией