Сравнение AVAV vs TDG

Тикер 1

Тикер 2

AVAV12

29TDG

AVAV против TDG — два эмитента индустрии «Авиация и оборона», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации TDG крупнее в 8.3× (67,64 млрд $ vs 8,14 млрд $). Убыточность AVAV (P/E -35.61) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TDG показывает P/E 34.47. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. AVAV убыточен — чистая маржа -13.93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. TDG выплачивает дивиденды с доходностью 7.51% годовых, тогда как AVAV дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TDG набирает 32 из 100 по техническому скорингу, AVAV — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. TDG побеждает по числу метрик: 29 против 12 у AVAV. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

AeroVironment, Inc.

AVAVNASDAQ

163,09 $-0,78 $ (-0,48%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 8,14 млрд $

ETP Rank3.1

Стоимость

5.3

Качество

5.5

Рост

4.0

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

TransDigm Group Incorporated

TDGNYSE

1 209,32 $+11,24 $ (+0,94%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 67,64 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

4.8

Качество

6.6

Рост

8.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

AVAVTDG

Фундаментальный анализ

AVAV имеет отрицательный P/E (-35.61), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TDG прибылен с P/E 34.47. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) AVAV оценён ниже: 5.08 против 7.05. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA TDG оценён ниже: 19.91 vs 61.16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AVAV убыточен — чистая маржа -13.93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVAV — 0.19, TDG — -3.40. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AVAVTDG

Показатель	AVAV	TDG
Мультипликаторы оценки
P/E	-35.61	34.47
P/B	1.87	-7.42
P/S	5.08	7.05
PEG	0.53	4.22
EV/EBITDA	61.16	19.91
Рентабельность
ROE	-6.41%	-24.26%
ROA	-4.11%	7.95%
Валовая маржа	21.82%	59.02%
Операц. маржа	-6.10%	46.51%
Чистая маржа	-13.93%	21.29%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.19	-3.40
Текущая ликв.	5.51	3.52
Быстрая ликв.	4.54	2.53
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	7.51%
Коэфф. выплат	0.00%	261.59%
EPS	$-4.60	$34.76
Балансовая стоим.	$87.61	$-161.41

Технический анализ

Техническая картина в пользу TDG: скоринг 32/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AVAV — 40.1, TDG — 50.9. Обе акции находятся в одной зоне. TDG торгуется выше SMA 50 (0.3%), тогда как AVAV ниже этой средней (-13.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: AVAV — 20.5 (слабый тренд), TDG — 16.8 (нет тренда). Волатильность: бета TDG — 0.74, AVAV — 1.65. AVAV значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) AVAV составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AVAVTDG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AVAV	TDG
Осцилляторы
RSI (14)	40.14	50.93
Stochastic %K	19.75	46.01
CCI (20)	-72.35	26.80
MFI	32.73	55.40
Williams %R	-80.25	-53.99
MACD гистограмма	-0.46	0.94
Momentum (10)	-10.50	-35.28
Тренд
ADX	20.46	16.78
Цена vs EMA 9	-0.70%	+0.98%
Цена vs EMA 20	-5.32%	+0.70%
Цена vs SMA 50	-13.09%	+0.31%
Цена vs SMA 200	-38.02%	-8.10%
Объём
CMF	-0.06	-0.24
Volume Ratio	67.21	73.64
Волатильность и статистика
Beta	1.65	0.74
ATR %	6.04%	3.08%
Sharpe (1г)	0.23	-0.57
RS Rating	42.00	25.00
52w от хая	-60.78	-26.22
BB ширина	31.70	9.59

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AVAV генерирует 820,63 млн $, TDG — 8,83 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AVAV — 43,62 млн $, TDG — 2,07 млрд $. TDG генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVAV генерирует -24,13 млн $, TDG — 1,82 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AVAV	TDG
Выручка	820,63 млн $	8,83 млрд $
Чистая прибыль	43,62 млн $	2,07 млрд $
EPS (TTM)	$1.56	$32.08
Операц. Cash Flow	-1,32 млн $	2,04 млрд $
Free Cash Flow	-24,13 млн $	1,82 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: TDG обеспечивает 7.51% годовой доходности, AVAV реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TDG выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как AVAV не имеет дивидендной истории.

Показатель	AVAV	TDG
Див. доходность	—	7.51%
Годовые дивиденды	—	$90.00
Коэфф. выплат	—	261.59%
Лет выплат	0.00%	11.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	32.55%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AVAV показывает лучшую среднюю доходность в июне (+6.97%), TDG — в мае (+6.20%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AVAV — декабрь (-5.68%), для TDG — март (-4.92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AVAV: +30.00% против +20.50%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AVAV

+4.7

-2.4

+3.3

+5.6

+6.7

+7.0

+0.5

+4.3

+5.1

+3.2

-2.1

-5.7

TDG

+5.1

+0.4

-4.9

+5.0

+6.2

+1.4

+4.3

+0.4

-1.3

+3.9

+1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AeroVironment, Inc. или TransDigm Group Incorporated?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — AVAV или TDG?

ROE AVAV — -6.41%, TDG — -24.26%. AVAV демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у AeroVironment, Inc. и TransDigm Group Incorporated?

TransDigm Group Incorporated выплачивает дивиденды с доходностью 7.51%. AeroVironment, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — AeroVironment, Inc. или TransDigm Group Incorporated?

По объёму выручки: AVAV — 820,63 млн $, TDG — 8,83 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — AVAV или TDG?

Технический скоринг: AVAV — 20/100, TDG — 32/100. TDG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AVAV или TDG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик AVAV выигрывает 12, TDG — 29. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией