Сравнение AVAV vs SARO

Тикер 1

Тикер 2

AVAV11

28SARO

Инвесторы часто выбирают между AVAV и SARO — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Авиация и оборона». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. AVAV имеет отрицательный P/E (-35.61), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SARO прибылен с P/E 29.42. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE AVAV отрицательный (-6.41%), что говорит об убыточности. SARO генерирует прибыль с ROE 11.26%. По этому критерию преимущество однозначно. AVAV убыточен — чистая маржа -13.93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу SARO сильнее: 54/100 против 20/100 у AVAV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. SARO побеждает по числу метрик: 28 против 11 у AVAV. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

AeroVironment, Inc.

AVAVNASDAQ

163,09 $-0,78 $ (-0,48%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 8,14 млрд $

ETP Rank3.1

Стоимость

5.3

Качество

5.5

Рост

4.0

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

StandardAero, Inc.

SARONYSE

26,11 $-0,36 $ (-1,36%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 8,68 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

8.4

Качество

6.3

Рост

9.2

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

AVAVSARO

Фундаментальный анализ

P/E у AVAV отрицательный (-35.61) — компания генерирует убытки. SARO прибылен, P/E составляет 29.42. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) SARO дешевле: 1.41 против 5.08. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) AVAV дешевле: 1.87 против 3.22. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SARO оценён ниже: 14.65 vs 61.16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE AVAV отрицательный (-6.41%), что говорит об убыточности. SARO генерирует прибыль с ROE 11.26%. По этому критерию преимущество однозначно. AVAV убыточен — чистая маржа -13.93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVAV — 0.19, SARO — 0.91. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AVAVSARO

Показатель	AVAV	SARO
Мультипликаторы оценки
P/E	-35.61	29.42
P/B	1.87	3.22
P/S	5.08	1.41
PEG	0.53	0.09
EV/EBITDA	61.16	14.65
Рентабельность
ROE	-6.41%	11.26%
ROA	-4.11%	4.39%
Валовая маржа	21.82%	14.31%
Операц. маржа	-6.10%	9.12%
Чистая маржа	-13.93%	4.71%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.19	0.91
Текущая ликв.	5.51	2.12
Быстрая ликв.	4.54	1.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-4.60	$0.90
Балансовая стоим.	$87.61	$8.22

Технический анализ

SARO набирает 54 из 100 по техническому скорингу, AVAV — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AVAV — 40.1 (нейтральная зона), SARO — 53.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SARO торгуется выше SMA 50 (1.8%), тогда как AVAV ниже этой средней (-13.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: AVAV — 20.5 (слабый тренд), SARO — 23.3 (слабый тренд). По бете SARO стабильнее (1.30 vs 1.65). Дневная волатильность (ATR%) AVAV составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AVAVSARO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AVAV	SARO
Осцилляторы
RSI (14)	40.14	53.29
Stochastic %K	19.75	72.35
CCI (20)	-72.35	54.62
MFI	32.73	67.63
Williams %R	-80.25	-27.65
MACD гистограмма	-0.46	0.11
Momentum (10)	-10.50	0.13
Тренд
ADX	20.46	23.31
Цена vs EMA 9	-0.70%	+2.35%
Цена vs EMA 20	-5.32%	+2.58%
Цена vs SMA 50	-13.09%	+1.78%
Цена vs SMA 200	-38.02%	-4.68%
Объём
CMF	-0.06	0.04
Volume Ratio	67.21	35.16
Волатильность и статистика
Beta	1.65	1.30
ATR %	6.04%	4.02%
Sharpe (1г)	0.23	-0.30
RS Rating	42.00	27.00
52w от хая	-60.78	-23.23
BB ширина	31.70	13.61

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AVAV — 820,63 млн $, SARO — 6,06 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AVAV — 43,62 млн $, SARO — 277,42 млн $. SARO генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVAV генерирует -24,13 млн $, SARO — 234,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AVAV	SARO
Выручка	820,63 млн $	6,06 млрд $
Чистая прибыль	43,62 млн $	277,42 млн $
EPS (TTM)	$1.56	$0.84
Операц. Cash Flow	-1,32 млн $	316,70 млн $
Free Cash Flow	-24,13 млн $	234,30 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	AVAV	SARO
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AVAV — июне (+6.97%), для SARO — мае (+8.19%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AVAV — декабрь (-5.68%), для SARO — март (-9.11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AVAV

+4.7

-2.4

+3.3

+5.6

+6.7

+7.0

+0.5

+4.3

+5.1

+3.2

-2.1

-5.7

SARO

+6.8

+1.9

-9.1

-2.3

+8.2

+6.8

-6.8

-4.9

+2.3

-3.3

-3.8

+1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AeroVironment, Inc. или StandardAero, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — AVAV или SARO?

ROE AVAV — -6.41%, SARO — 11.26%. SARO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у AeroVironment, Inc. и StandardAero, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — AeroVironment, Inc. или StandardAero, Inc.?

По объёму выручки: AVAV — 820,63 млн $, SARO — 6,06 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — AVAV или SARO?

Технический скоринг: AVAV — 20/100, SARO — 54/100. SARO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AVAV или SARO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик AVAV выигрывает 11, SARO — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией