Сравнение AVAV vs RTX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность AVAV (P/E -30,72) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. RTX показывает P/E 38,93. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу RTX: 3,23 vs 5,02 у AVAV. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B AVAV — 2,19, у RTX — 4,55. AVAV работает в убыток — ROE -6,05%, тогда как RTX показывает рентабельность 11,80%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа AVAV (-13,41%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AVAV — 0,19, у RTX — 0,59. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AVAV | RTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -30,72 | 38,93 | |
| P/B | 2,19 | 4,55 | |
| P/S | 5,02 | 3,23 | |
| PEG | 0,38 | 1,56 | |
| EV/EBITDA | -33,37 | 20,67 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6,05% | 11,80% | |
| ROA | -4,64% | 4,45% | |
| Валовая маржа | 25,33% | 20,35% | |
| Операц. маржа | -15,73% | 11,21% | |
| Чистая маржа | -13,41% | 8,28% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,19 | 0,59 | |
| Текущая ликв. | 4,30 | 1,01 | |
| Быстрая ликв. | 3,59 | 0,78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,24% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 48,10% | |
| EPS | -$5,40 | $5,74 | |
| Балансовая стоим. | $89,64 | $50,51 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 72/100 и 73/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у AVAV составляет 68,8 (нейтральная зона), у RTX — 76,1 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. AVAV и RTX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+19,8% и +13,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. RTX выше SMA 200 (+18,4%), AVAV — ниже (-14,4%). Долгосрочный тренд в пользу RTX. ADX: AVAV — 20,3 (слабый тренд), RTX — 38,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RTX менее волатилен — бета 0,39 против 2,04 у AVAV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AVAV составляет 5,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVAV | RTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68,84 | 76,09 | |
| Stochastic %K | 99,46 | 87,59 | |
| CCI (20) | 191,69 | 86,63 | |
| MFI | 76,14 | 75,86 | |
| Williams %R | -0,54 | -12,41 | |
| MACD гистограмма | 5,54 | 0,60 | |
| Momentum (10) | 39,67 | 5,28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,32 | 38,61 | |
| Цена vs EMA 9 | +11,76% | +1,70% | |
| Цена vs EMA 20 | +18,33% | +5,05% | |
| Цена vs SMA 50 | +19,79% | +13,85% | |
| Цена vs SMA 200 | -14,42% | +18,41% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,17 | 0,01 | |
| Volume Ratio | 72,58 | 47,13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,04 | 0,39 | |
| ATR % | 5,56% | 2,19% | |
| Sharpe (1г) | 0,01 | 1,30 | |
| RS Rating | 13,00 | 73,00 | |
| 52w от хая | -53,09 | -1,33 | |
| BB ширина | 40,55 | 21,82 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AVAV — 1,98 млрд $, RTX — 88,60 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу AVAV: +140,90% г/г vs +9,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. AVAV убыточен (чистая прибыль -265,12 млн $), тогда как RTX генерирует прибыль (6,73 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): AVAV — -164,62 млн $, RTX — 7,94 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AVAV | RTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,98 млрд $ | 88,60 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +140.90% | +9.70% | |
| Чистая прибыль | -265,12 млн $ | 6,73 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +41.00% | — |
| EPS (TTM) | -$5,40 | $5,02 | |
| Операц. Cash Flow | -78,40 млн $ | 10,57 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -164,62 млн $ | 7,94 млрд $ |
Дивиденды
RTX выплачивает дивиденды с доходностью 1,24% годовых, тогда как AVAV дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RTX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AVAV не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AVAV | RTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,24% | |
| Годовые дивиденды | — | $2,14 | |
| Коэфф. выплат | — | 48,10% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 1,31% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AVAV приходится на мае (+7,15%), а RTX — на январе (+2,83%). Наименее удачные месяцы: AVAV — декабрь (-5,68%), RTX — март (-2,53%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AVAV: +26,86% против +14,70%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AeroVironment, Inc. или RTX Corporation?
У кого выше рентабельность — AVAV или RTX?
Какие дивиденды у AeroVironment, Inc. и RTX Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — AeroVironment, Inc. или RTX Corporation?
Какая акция лучше по технике — AVAV или RTX?
Что лучше купить — AVAV или RTX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией