Сравнение AVAV vs RTX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность AVAV (P/E -35.61) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. RTX показывает P/E 32.48. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу RTX: 2.61 vs 5.08 у AVAV. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B AVAV — 1.87, у RTX — 3.56. EV/EBITDA RTX — 19.38, у AVAV — 61.16. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. AVAV работает в убыток — ROE -6.41%, тогда как RTX показывает рентабельность 11.23%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа AVAV (-13.93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AVAV — 0.19, у RTX — 0.59. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AVAV | RTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -35.61 | 32.48 | |
| P/B | 1.87 | 3.56 | |
| P/S | 5.08 | 2.61 | |
| PEG | 0.53 | 0.57 | |
| EV/EBITDA | 61.16 | 19.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.41% | 11.23% | |
| ROA | -4.11% | 4.26% | |
| Валовая маржа | 21.82% | 20.21% | |
| Операц. маржа | -6.10% | 10.41% | |
| Чистая маржа | -13.93% | 8.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.19 | 0.59 | |
| Текущая ликв. | 5.51 | 1.02 | |
| Быстрая ликв. | 4.54 | 0.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.56% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 50.29% | |
| EPS | $-4.60 | $5.38 | |
| Балансовая стоим. | $87.61 | $50.47 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RTX сильнее: 31/100 против 20/100 у AVAV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AVAV составляет 40.1 (нейтральная зона), у RTX — 39.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AVAV на -13.1%, RTX на -7.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AVAV — 20.5 (слабый тренд), RTX — 38.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RTX менее волатилен — бета 0.53 против 1.65 у AVAV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AVAV составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVAV | RTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.14 | 39.86 | |
| Stochastic %K | 19.75 | 40.57 | |
| CCI (20) | -72.35 | -20.56 | |
| MFI | 32.73 | 45.29 | |
| Williams %R | -80.25 | -59.43 | |
| MACD гистограмма | -0.46 | 0.61 | |
| Momentum (10) | -10.50 | 1.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.46 | 38.81 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.70% | -0.45% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.32% | -2.06% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.09% | -7.66% | |
| Цена vs SMA 200 | -38.02% | -2.29% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 67.21 | 99.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.65 | 0.53 | |
| ATR % | 6.04% | 2.48% | |
| Sharpe (1г) | 0.23 | 1.13 | |
| RS Rating | 42.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -60.78 | -18.48 | |
| BB ширина | 31.70 | 5.66 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AVAV — 820,63 млн $, RTX — 88,60 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AVAV — 43,62 млн $, RTX — 6,73 млрд $. RTX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AVAV — -24,13 млн $, RTX — 7,94 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AVAV | RTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 820,63 млн $ | 88,60 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 43,62 млн $ | 6,73 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.56 | $5.02 | |
| Операц. Cash Flow | -1,32 млн $ | 10,57 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -24,13 млн $ | 7,94 млрд $ |
Дивиденды
RTX выплачивает дивиденды с доходностью 1.56% годовых, тогда как AVAV дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RTX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AVAV не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AVAV | RTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.56% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.41 | |
| Коэфф. выплат | — | 50.29% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -6.80% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AVAV приходится на июне (+6.97%), а RTX — на январе (+2.83%). Наименее удачные месяцы: AVAV — декабрь (-5.68%), RTX — март (-2.53%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AVAV: +30.00% против +12.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AeroVironment, Inc. или RTX Corporation?
У кого выше рентабельность — AVAV или RTX?
Какие дивиденды у AeroVironment, Inc. и RTX Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — AeroVironment, Inc. или RTX Corporation?
Какая акция лучше по технике — AVAV или RTX?
Что лучше купить — AVAV или RTX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией