Сравнение AVAV vs RKLB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E AVAV — -35.61, RKLB — -445.19. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу AVAV: 5.08 vs 114.36 у RKLB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AVAV дешевле: 1.87 против 35.90. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVAV — 0.19, RKLB — 0.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AVAV | RKLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -35.61 | -445.19 | |
| P/B | 1.87 | 35.90 | |
| P/S | 5.08 | 114.36 | |
| PEG | 0.53 | -30.88 | |
| EV/EBITDA | 61.16 | -472.06 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.41% | -12.26% | |
| ROA | -4.11% | -6.48% | |
| Валовая маржа | 21.82% | 36.56% | |
| Операц. маржа | -6.10% | -33.20% | |
| Чистая маржа | -13.93% | -26.87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.19 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 5.51 | 4.47 | |
| Быстрая ликв. | 4.54 | 4.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-4.60 | $-0.30 | |
| Балансовая стоим. | $87.61 | $3.74 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RKLB сильнее: 78/100 против 20/100 у AVAV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AVAV составляет 40.1 (нейтральная зона), у RKLB — 72.2 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. RKLB торгуется выше SMA 50 (62.0%), тогда как AVAV ниже этой средней (-13.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RKLB выше SMA 200 (+102.8%), AVAV — ниже (-38.0%). Долгосрочный тренд в пользу RKLB. Сила тренда по ADX: AVAV — 20.5 (слабый тренд), RKLB — 36.6 (выраженный тренд). AVAV менее волатилен — бета 1.65 против 3.31 у RKLB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RKLB составляет 7.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVAV | RKLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.14 | 72.19 | |
| Stochastic %K | 19.75 | 93.40 | |
| CCI (20) | -72.35 | 105.24 | |
| MFI | 32.73 | 72.95 | |
| Williams %R | -80.25 | -6.60 | |
| MACD гистограмма | -0.46 | 3.63 | |
| Momentum (10) | -10.50 | 49.63 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.46 | 36.58 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.70% | +10.78% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.32% | +25.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.09% | +62.00% | |
| Цена vs SMA 200 | -38.02% | +102.77% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.27 | |
| Volume Ratio | 67.21 | 84.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.65 | 3.31 | |
| ATR % | 6.04% | 7.29% | |
| Sharpe (1г) | 0.23 | 2.21 | |
| RS Rating | 42.00 | 98.00 | |
| 52w от хая | -60.78 | -2.96 | |
| BB ширина | 31.70 | 89.54 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AVAV — 820,63 млн $, RKLB — 601,80 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. RKLB убыточен (чистая прибыль -198,21 млн $), тогда как AVAV генерирует прибыль (43,62 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AVAV генерирует -24,13 млн $, RKLB — -321,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AVAV | RKLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 820,63 млн $ | 601,80 млн $ | |
| Чистая прибыль | 43,62 млн $ | -198,21 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.56 | $-0.37 | |
| Операц. Cash Flow | -1,32 млн $ | -165,52 млн $ | |
| Free Cash Flow | -24,13 млн $ | -321,81 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | AVAV | RKLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AVAV приходится на июне (+6.97%), а RKLB — на июле (+17.62%). Слабые месяцы: для AVAV — декабрь (-5.68%), для RKLB — март (-9.67%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у RKLB: +83.27% против +30.00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AeroVironment, Inc. или Rocket Lab USA, Inc.?
У кого выше рентабельность — AVAV или RKLB?
Какие дивиденды у AeroVironment, Inc. и Rocket Lab USA, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AeroVironment, Inc. или Rocket Lab USA, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AVAV или RKLB?
Что лучше купить — AVAV или RKLB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией