ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AVAV vs RAL

Тикер 1
Тикер 2
AVAV15
25RAL
AVAV против RAL — два эмитента индустрии «Авиация и оборона», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Ни AVAV (P/E -35.61), ни RAL (P/E -5.40) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. AVAV убыточен — чистая маржа -13.93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. RAL выплачивает дивиденды с доходностью 0.25% годовых, тогда как AVAV дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RAL набирает 83 из 100 по техническому скорингу, AVAV — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте RAL уверенно лидирует со счётом 25:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
AVAV
AeroVironment, Inc.
AVAVNASDAQ
163,09 $-0,78 $ (-0,48%)
Промышленность · Авиация и оборона
Капитализация: 8,14 млрд $
ETP Rank3.1
Стоимость
5.3
Качество
5.5
Рост
4.0
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
7.0
RAL
Ralliant Corp.
RALNYSE
59,85 $+0,20 $ (+0,34%)
Промышленность · Авиация и оборона
Капитализация: 6,70 млрд $
ETP Rank3.7
Стоимость
6.4
Качество
5.5
Рост
2.8
Техника
8.0
Дивиденды
5.3
Прогнозы
6.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

AVAVRAL

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E AVAV — -35.61, RAL — -5.40. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) RAL оценён ниже: 3.15 против 5.08. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) AVAV дешевле: 1.87 против 4.28. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RAL оценён ниже: 20.39 vs 61.16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVAV — 0.19, RAL — 0.73. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AVAVRAL
ПоказательAVAVRALЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-35.61-5.40
P/B1.874.28
P/S5.083.15
PEG0.530.01
EV/EBITDA61.1620.39
Рентабельность
ROE-6.41%-51.69%
ROA-4.11%-33.60%
Валовая маржа21.82%46.21%
Операц. маржа-6.10%11.90%
Чистая маржа-13.93%-58.55%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.190.73
Текущая ликв.5.511.61
Быстрая ликв.4.541.05
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.25%
Коэфф. выплат0.00%-0.90%
EPS$-4.60$-11.05
Балансовая стоим.$87.61$13.93

Технический анализ

Техническая картина в пользу RAL: скоринг 83/100 vs 20/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AVAV — 40.1, RAL — 74.9. AVAV в зоне нейтральная зона, а RAL — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. RAL торгуется выше SMA 50 (28.4%), тогда как AVAV ниже этой средней (-13.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RAL выше SMA 200 (+28.9%), AVAV — ниже (-38.0%). Долгосрочный тренд в пользу RAL. Сила тренда по ADX: AVAV — 20.5 (слабый тренд), RAL — 32.6 (выраженный тренд). Волатильность: бета RAL — 1.13, AVAV — 1.65. AVAV значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) AVAV составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AVAVRAL
Общая оценка
20
83
Осцилляторы
41
59
Тренд
26
78
Объём
31
75
Волатильность
43
50
ИндикаторAVAVRALЛидер
Осцилляторы
RSI (14)40.1474.86
Stochastic %K19.7585.67
CCI (20)-72.3585.39
MFI32.7368.35
Williams %R-80.25-14.33
MACD гистограмма-0.460.91
Momentum (10)-10.5013.97
Тренд
ADX20.4632.57
Цена vs EMA 9-0.70%+4.31%
Цена vs EMA 20-5.32%+12.08%
Цена vs SMA 50-13.09%+28.35%
Цена vs SMA 200-38.02%+28.88%
Объём
CMF-0.060.33
Volume Ratio67.2152.90
Волатильность и статистика
Beta1.651.13
ATR %6.04%3.70%
Sharpe (1г)0.23—
RS Rating42.00—
52w от хая-60.78-4.01
BB ширина31.7053.87

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AVAV генерирует 820,63 млн $, RAL — 2,07 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. RAL убыточен (чистая прибыль -1,22 млрд $), тогда как AVAV генерирует прибыль (43,62 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AVAV генерирует -24,13 млн $, RAL — 358,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательAVAVRALЛидер
Выручка820,63 млн $2,07 млрд $
Чистая прибыль43,62 млн $-1,22 млрд $
EPS (TTM)$1.56$-10.84
Операц. Cash Flow-1,32 млн $397,60 млн $
Free Cash Flow-24,13 млн $358,40 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: RAL обеспечивает 0.25% годовой доходности, AVAV реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RAL выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как AVAV не имеет дивидендной истории.

ПоказательAVAVRALЛидер
Див. доходность—0.25%
Годовые дивиденды—$0.10
Коэфф. выплат—-0.90%
Лет выплат0.00%2.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AVAV показывает лучшую среднюю доходность в июне (+6.97%), RAL — в ноябре (+11.50%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AVAV — декабрь (-5.68%), для RAL — февраль (-14.19%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AVAV
+4.7
-2.4
+3.3
+5.6
+6.7
+7.0
+0.5
+4.3
+5.1
+3.2
-2.1
-5.7
RAL
+3.4
-14.2
-11.0
+6.7
+0.0
+2.1
-3.8
-5.8
+2.7
-0.5
+11.5
+4.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AeroVironment, Inc. или Ralliant Corp.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — AVAV или RAL?
ROE AVAV — -6.41%, RAL — -51.69%. AVAV демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у AeroVironment, Inc. и Ralliant Corp.?
Ralliant Corp. выплачивает дивиденды с доходностью 0.25%. AeroVironment, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — AeroVironment, Inc. или Ralliant Corp.?
По объёму выручки: AVAV — 820,63 млн $, RAL — 2,07 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — AVAV или RAL?
Технический скоринг: AVAV — 20/100, RAL — 83/100. RAL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AVAV или RAL?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 41 метрик AVAV выигрывает 15, RAL — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией