Сравнение AVAV vs PL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни AVAV (P/E -35.61), ни PL (P/E -54.84) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу AVAV: 5.08 vs 44.73 у PL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B AVAV — 1.87, у PL — 71.85. Долговая нагрузка PL значительно выше: D/E 2.45 vs 0.19 у AVAV. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | AVAV | PL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -35.61 | -54.84 | |
| P/B | 1.87 | 71.85 | |
| P/S | 5.08 | 44.73 | |
| PEG | 0.53 | 0.63 | |
| EV/EBITDA | 61.16 | -136.55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.41% | -69.61% | |
| ROA | -4.11% | -21.55% | |
| Валовая маржа | 21.82% | 56.05% | |
| Операц. маржа | -6.10% | -30.90% | |
| Чистая маржа | -13.93% | -80.22% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.19 | 2.45 | |
| Текущая ликв. | 5.51 | 1.65 | |
| Быстрая ликв. | 4.54 | 1.64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-4.60 | $-0.78 | |
| Балансовая стоим. | $87.61 | $0.59 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PL сильнее: 87/100 против 20/100 у AVAV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AVAV составляет 40.1 (нейтральная зона), у PL — 61.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: PL выше на 22.1%, AVAV — ниже на -13.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. PL выше SMA 200 (+106.7%), AVAV — ниже (-38.0%). Долгосрочный тренд в пользу PL. ADX: AVAV — 20.5 (слабый тренд), PL — 28.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AVAV менее волатилен — бета 1.65 против 1.91 у PL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PL составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVAV | PL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.14 | 61.13 | |
| Stochastic %K | 19.75 | 71.48 | |
| CCI (20) | -72.35 | 110.37 | |
| MFI | 32.73 | 66.01 | |
| Williams %R | -80.25 | -28.52 | |
| MACD гистограмма | -0.46 | 0.15 | |
| Momentum (10) | -10.50 | 2.97 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.46 | 28.54 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.70% | +3.73% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.32% | +8.35% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.09% | +22.13% | |
| Цена vs SMA 200 | -38.02% | +106.72% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 67.21 | 81.20 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.65 | 1.91 | |
| ATR % | 6.04% | 8.40% | |
| Sharpe (1г) | 0.23 | 2.67 | |
| RS Rating | 42.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -60.78 | -6.82 | |
| BB ширина | 31.70 | 28.77 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AVAV — 820,63 млн $, PL — 307,73 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: AVAV зарабатывает 43,62 млн $, а PL фиксирует убыток (-246,86 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AVAV — -24,13 млн $, PL — 57,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AVAV | PL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 820,63 млн $ | 307,73 млн $ | |
| Чистая прибыль | 43,62 млн $ | -246,86 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.56 | $-0.80 | |
| Операц. Cash Flow | -1,32 млн $ | 134,36 млн $ | |
| Free Cash Flow | -24,13 млн $ | 57,65 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | AVAV | PL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AVAV приходится на июне (+6.97%), а PL — на январе (+16.49%). Наименее удачные месяцы: AVAV — декабрь (-5.68%), PL — февраль (-8.43%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, август, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PL: +58.49% против +30.00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AeroVironment, Inc. или Planet Labs PBC?
У кого выше рентабельность — AVAV или PL?
Какие дивиденды у AeroVironment, Inc. и Planet Labs PBC?
Какая компания крупнее по выручке — AeroVironment, Inc. или Planet Labs PBC?
Какая акция лучше по технике — AVAV или PL?
Что лучше купить — AVAV или PL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией