Сравнение AVAV vs PL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни AVAV (P/E -40,33), ни PL (P/E -20,91) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу AVAV: 4,78 vs 23,74 у PL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B AVAV — 2,08, у PL — 18,63. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AVAV — 0,19, у PL — 1,10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AVAV | PL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -40,33 | -20,91 | |
| P/B | 2,08 | 18,63 | |
| P/S | 4,78 | 23,74 | |
| PEG | 0,56 | 0,22 | |
| EV/EBITDA | -31,86 | -25,08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6,05% | -105,29% | |
| ROA | -4,64% | -29,81% | |
| Валовая маржа | 25,33% | 55,51% | |
| Операц. маржа | -15,73% | -31,94% | |
| Чистая маржа | -13,41% | -111,17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,19 | 1,10 | |
| Текущая ликв. | 4,30 | 2,81 | |
| Быстрая ликв. | 3,59 | 2,78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$5,40 | -$1,08 | |
| Балансовая стоим. | $89,64 | $1,28 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AVAV сильнее: 70/100 против 43/100 у PL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AVAV составляет 65,4 (нейтральная зона), у PL — 48,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AVAV торгуется выше SMA 50 (13,6%), тогда как PL ниже этой средней (-17,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: AVAV — 16,2 (нет тренда), PL — 31,9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AVAV менее волатилен — бета 1,99 против 2,55 у PL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PL составляет 8,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVAV | PL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65,39 | 48,72 | |
| Stochastic %K | 98,36 | 94,08 | |
| CCI (20) | 223,67 | 65,42 | |
| MFI | 76,57 | 44,20 | |
| Williams %R | -1,64 | -5,92 | |
| MACD гистограмма | 4,39 | 0,68 | |
| Momentum (10) | 37,22 | 3,46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,17 | 31,93 | |
| Цена vs EMA 9 | +12,81% | +7,19% | |
| Цена vs EMA 20 | +16,96% | +3,08% | |
| Цена vs SMA 50 | +13,61% | -17,07% | |
| Цена vs SMA 200 | -19,09% | -8,19% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,04 | -0,14 | |
| Volume Ratio | 147,71 | 71,62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,99 | 2,55 | |
| ATR % | 5,84% | 7,95% | |
| Sharpe (1г) | -0,13 | 1,73 | |
| RS Rating | 8,00 | 98,00 | |
| 52w от хая | -55,31 | -53,77 | |
| BB ширина | 30,99 | 30,90 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AVAV — 1,98 млрд $, PL — 307,73 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу AVAV: +140,90% г/г vs +25,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: AVAV — -265,12 млн $, PL — -246,86 млн $. PL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AVAV — -164,62 млн $, PL — 57,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AVAV | PL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,98 млрд $ | 307,73 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +140.90% | +25.90% | |
| Чистая прибыль | -265,12 млн $ | -246,86 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$5,40 | -$0,80 | |
| Операц. Cash Flow | -78,40 млн $ | 134,36 млн $ | |
| Free Cash Flow | -164,62 млн $ | 57,65 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | AVAV | PL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AVAV приходится на мае (+7,15%), а PL — на январе (+16,49%). Наименее удачные месяцы: AVAV — декабрь (-5,68%), PL — февраль (-8,43%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, август, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PL: +49,65% против +26,86%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AeroVironment, Inc. или Planet Labs PBC?
У кого выше рентабельность — AVAV или PL?
Какие дивиденды у AeroVironment, Inc. и Planet Labs PBC?
Какая компания крупнее по выручке — AeroVironment, Inc. или Planet Labs PBC?
Какая акция лучше по технике — AVAV или PL?
Что лучше купить — AVAV или PL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией