Сравнение AVAV vs MRCY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E AVAV — -30,22, MRCY — -466,50. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) AVAV дешевле: 4,94 против 6,90. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) AVAV дешевле: 2,15 против 4,47. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVAV — 0,19, MRCY — 0,44. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AVAV | MRCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -30,22 | -466,50 | |
| P/B | 2,15 | 4,47 | |
| P/S | 4,94 | 6,90 | |
| PEG | 0,38 | -2,80 | |
| EV/EBITDA | -32,85 | 79,15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6,05% | -0,96% | |
| ROA | -4,64% | -0,57% | |
| Валовая маржа | 25,33% | 27,69% | |
| Операц. маржа | -15,73% | 1,20% | |
| Чистая маржа | -13,41% | -1,46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,19 | 0,44 | |
| Текущая ликв. | 4,30 | 3,19 | |
| Быстрая ликв. | 3,59 | 2,15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$5,40 | -$0,24 | |
| Балансовая стоим. | $89,64 | $24,88 | |
Технический анализ
AVAV набирает 78 из 100 по техническому скорингу, MRCY — 70 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AVAV — 65,1 (нейтральная зона), MRCY — 55,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: AVAV на 18,2%, MRCY на 2,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. MRCY выше SMA 200 (+24,4%), AVAV — ниже (-14,8%). Долгосрочный тренд в пользу MRCY. Сила тренда по ADX: AVAV — 25,1 (выраженный тренд), MRCY — 17,4 (нет тренда). По бете AVAV стабильнее (2,01 vs 2,23). Дневная волатильность (ATR%) AVAV составляет 5,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVAV | MRCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65,14 | 55,87 | |
| Stochastic %K | 77,72 | 83,35 | |
| CCI (20) | 128,53 | 81,44 | |
| MFI | 76,95 | 50,01 | |
| Williams %R | -22,28 | -16,65 | |
| MACD гистограмма | 4,30 | 1,15 | |
| Momentum (10) | 43,44 | 14,02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,12 | 17,40 | |
| Цена vs EMA 9 | +5,08% | +2,24% | |
| Цена vs EMA 20 | +11,78% | +4,11% | |
| Цена vs SMA 50 | +18,17% | +2,50% | |
| Цена vs SMA 200 | -14,81% | +24,39% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,15 | 0,01 | |
| Volume Ratio | 124,48 | 56,14 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,01 | 2,23 | |
| ATR % | 5,73% | 5,02% | |
| Sharpe (1г) | -0,04 | 1,11 | |
| RS Rating | 14,00 | 86,00 | |
| 52w от хая | -53,86 | -13,49 | |
| BB ширина | 44,71 | 24,28 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AVAV — 1,98 млрд $, MRCY — 912,02 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. AVAV растёт быстрее по выручке: +140,90% год к году против +9,20% у MRCY. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AVAV — -265,12 млн $, MRCY — -37,90 млн $. MRCY генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVAV генерирует -164,62 млн $, MRCY — 119,05 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AVAV | MRCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,98 млрд $ | 912,02 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +140.90% | +9.20% | |
| Чистая прибыль | -265,12 млн $ | -37,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$5,40 | -$0,65 | |
| Операц. Cash Flow | -78,40 млн $ | 138,85 млн $ | |
| Free Cash Flow | -164,62 млн $ | 119,05 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. MRCY выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как AVAV не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AVAV | MRCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0,62 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AVAV — мае (+7,15%), для MRCY — январе (+4,66%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AVAV — декабрь (-5,68%), для MRCY — октябрь (-1,99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июнь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AVAV: +26,86% против +19,28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AeroVironment, Inc. или Mercury Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — AVAV или MRCY?
Какие дивиденды у AeroVironment, Inc. и Mercury Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AeroVironment, Inc. или Mercury Systems, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AVAV или MRCY?
Что лучше купить — AVAV или MRCY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией