Сравнение AVAV vs MRCY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E AVAV — -35.61, MRCY — -399.29. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) AVAV дешевле: 1.87 против 3.81. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AVAV оценён ниже: 61.16 vs 65.97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVAV — 0.19, MRCY — 0.44. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AVAV | MRCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -35.61 | -399.29 | |
| P/B | 1.87 | 3.81 | |
| P/S | 5.08 | 5.89 | |
| PEG | 0.53 | -19.03 | |
| EV/EBITDA | 61.16 | 65.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.41% | -0.96% | |
| ROA | -4.11% | -0.57% | |
| Валовая маржа | 21.82% | 27.69% | |
| Операц. маржа | -6.10% | 1.20% | |
| Чистая маржа | -13.93% | -1.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.19 | 0.44 | |
| Текущая ликв. | 5.51 | 3.19 | |
| Быстрая ликв. | 4.54 | 2.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-4.60 | $-0.24 | |
| Балансовая стоим. | $87.61 | $24.88 | |
Технический анализ
MRCY набирает 77 из 100 по техническому скорингу, AVAV — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AVAV — 40.1 (нейтральная зона), MRCY — 65.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MRCY торгуется выше SMA 50 (15.8%), тогда как AVAV ниже этой средней (-13.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MRCY выше SMA 200 (+20.5%), AVAV — ниже (-38.0%). Долгосрочный тренд в пользу MRCY. Сила тренда по ADX: AVAV — 20.5 (слабый тренд), MRCY — 24.6 (слабый тренд). По бете AVAV стабильнее (1.65 vs 2.05). Дневная волатильность (ATR%) AVAV составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVAV | MRCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.14 | 65.87 | |
| Stochastic %K | 19.75 | 92.86 | |
| CCI (20) | -72.35 | 92.40 | |
| MFI | 32.73 | 82.65 | |
| Williams %R | -80.25 | -7.14 | |
| MACD гистограмма | -0.46 | 0.79 | |
| Momentum (10) | -10.50 | 3.15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.46 | 24.60 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.70% | +3.19% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.32% | +7.35% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.09% | +15.76% | |
| Цена vs SMA 200 | -38.02% | +20.48% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 67.21 | 80.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.65 | 2.05 | |
| ATR % | 6.04% | 4.30% | |
| Sharpe (1г) | 0.23 | 1.43 | |
| RS Rating | 42.00 | 91.00 | |
| 52w от хая | -60.78 | -8.70 | |
| BB ширина | 31.70 | 33.60 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AVAV — 820,63 млн $, MRCY — 912,02 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MRCY убыточен (чистая прибыль -37,90 млн $), тогда как AVAV генерирует прибыль (43,62 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AVAV генерирует -24,13 млн $, MRCY — 119,05 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AVAV | MRCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 820,63 млн $ | 912,02 млн $ | |
| Чистая прибыль | 43,62 млн $ | -37,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.56 | $-0.65 | |
| Операц. Cash Flow | -1,32 млн $ | 138,85 млн $ | |
| Free Cash Flow | -24,13 млн $ | 119,05 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. MRCY выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как AVAV не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AVAV | MRCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.62 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AVAV — июне (+6.97%), для MRCY — июле (+5.96%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AVAV — декабрь (-5.68%), для MRCY — октябрь (-1.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AVAV: +30.00% против +17.13%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AeroVironment, Inc. или Mercury Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — AVAV или MRCY?
Какие дивиденды у AeroVironment, Inc. и Mercury Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AeroVironment, Inc. или Mercury Systems, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AVAV или MRCY?
Что лучше купить — AVAV или MRCY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией