Сравнение AVAV vs LUNR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E AVAV — -35.61, LUNR — -40.48. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) AVAV дешевле: 5.08 против 16.05. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE AVAV отрицательный (-6.41%), что говорит об убыточности. LUNR генерирует прибыль с ROE 26.62%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVAV — 0.19, LUNR — -1.30. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AVAV | LUNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -35.61 | -40.48 | |
| P/B | 1.87 | -15.20 | |
| P/S | 5.08 | 16.05 | |
| PEG | 0.53 | -1.86 | |
| EV/EBITDA | 61.16 | -59.46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.41% | 26.62% | |
| ROA | -4.11% | -7.16% | |
| Валовая маржа | 21.82% | 25.70% | |
| Операц. маржа | -6.10% | -34.81% | |
| Чистая маржа | -13.93% | -36.80% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.19 | -1.30 | |
| Текущая ликв. | 5.51 | 1.22 | |
| Быстрая ликв. | 4.54 | 1.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-4.60 | $-0.83 | |
| Балансовая стоим. | $87.61 | $4.94 | |
Технический анализ
LUNR набирает 88 из 100 по техническому скорингу, AVAV — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AVAV — 40.1 (нейтральная зона), LUNR — 63.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. LUNR торгуется выше SMA 50 (37.9%), тогда как AVAV ниже этой средней (-13.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. LUNR выше SMA 200 (+113.5%), AVAV — ниже (-38.0%). Долгосрочный тренд в пользу LUNR. Сила тренда по ADX: AVAV — 20.5 (слабый тренд), LUNR — 31.2 (выраженный тренд). По бете AVAV стабильнее (1.65 vs 3.59). Дневная волатильность (ATR%) LUNR составляет 10.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVAV | LUNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.14 | 63.71 | |
| Stochastic %K | 19.75 | 71.13 | |
| CCI (20) | -72.35 | 72.07 | |
| MFI | 32.73 | 67.43 | |
| Williams %R | -80.25 | -28.87 | |
| MACD гистограмма | -0.46 | 0.27 | |
| Momentum (10) | -10.50 | 10.13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.46 | 31.23 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.70% | +4.39% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.32% | +12.71% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.09% | +37.87% | |
| Цена vs SMA 200 | -38.02% | +113.51% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 67.21 | 89.56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.65 | 3.59 | |
| ATR % | 6.04% | 9.99% | |
| Sharpe (1г) | 0.23 | 1.47 | |
| RS Rating | 42.00 | 95.00 | |
| 52w от хая | -60.78 | -11.18 | |
| BB ширина | 31.70 | 58.78 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AVAV — 820,63 млн $, LUNR — 210,06 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LUNR убыточен (чистая прибыль -83,29 млн $), тогда как AVAV генерирует прибыль (43,62 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AVAV генерирует -24,13 млн $, LUNR — -56,02 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AVAV | LUNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 820,63 млн $ | 210,06 млн $ | |
| Чистая прибыль | 43,62 млн $ | -83,29 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.56 | $-0.70 | |
| Операц. Cash Flow | -1,32 млн $ | -14,32 млн $ | |
| Free Cash Flow | -24,13 млн $ | -56,02 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | AVAV | LUNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AVAV — июне (+6.97%), для LUNR — феврале (+23.34%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AVAV — декабрь (-5.68%), для LUNR — март (-15.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, май, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LUNR: +64.09% против +30.00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AeroVironment, Inc. или Intuitive Machines, Inc.?
У кого выше рентабельность — AVAV или LUNR?
Какие дивиденды у AeroVironment, Inc. и Intuitive Machines, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AeroVironment, Inc. или Intuitive Machines, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AVAV или LUNR?
Что лучше купить — AVAV или LUNR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией