Сравнение AVAV vs LOAR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность AVAV (P/E -35.61) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. LOAR показывает P/E 83.80. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу AVAV: 5.08 vs 10.59 у LOAR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B AVAV — 1.87, у LOAR — 4.83. EV/EBITDA LOAR — 32.84, у AVAV — 61.16. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. AVAV работает в убыток — ROE -6.41%, тогда как LOAR показывает рентабельность 5.86%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа AVAV (-13.93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AVAV — 0.19, у LOAR — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AVAV | LOAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -35.61 | 83.80 | |
| P/B | 1.87 | 4.83 | |
| P/S | 5.08 | 10.59 | |
| PEG | 0.53 | 0.94 | |
| EV/EBITDA | 61.16 | 32.84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.41% | 5.86% | |
| ROA | -4.11% | 2.96% | |
| Валовая маржа | 21.82% | 50.83% | |
| Операц. маржа | -6.10% | 23.82% | |
| Чистая маржа | -13.93% | 12.64% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.19 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 5.51 | 4.56 | |
| Быстрая ликв. | 4.54 | 2.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-4.60 | $0.73 | |
| Балансовая стоим. | $87.61 | $12.60 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LOAR сильнее: 55/100 против 20/100 у AVAV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AVAV составляет 40.1 (нейтральная зона), у LOAR — 53.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: LOAR выше на 3.3%, AVAV — ниже на -13.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: AVAV — 20.5 (слабый тренд), LOAR — 13.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. LOAR менее волатилен — бета 1.50 против 1.65 у AVAV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AVAV составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVAV | LOAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.14 | 53.62 | |
| Stochastic %K | 19.75 | 67.16 | |
| CCI (20) | -72.35 | 76.36 | |
| MFI | 32.73 | 67.81 | |
| Williams %R | -80.25 | -32.84 | |
| MACD гистограмма | -0.46 | 0.35 | |
| Momentum (10) | -10.50 | 1.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.46 | 13.37 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.70% | +3.98% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.32% | +4.25% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.09% | +3.29% | |
| Цена vs SMA 200 | -38.02% | -9.78% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 67.21 | 11.47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.65 | 1.50 | |
| ATR % | 6.04% | 5.10% | |
| Sharpe (1г) | 0.23 | -0.66 | |
| RS Rating | 42.00 | 15.00 | |
| 52w от хая | -60.78 | -31.41 | |
| BB ширина | 31.70 | 16.54 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AVAV — 820,63 млн $, LOAR — 496,28 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AVAV — 43,62 млн $, LOAR — 72,15 млн $. LOAR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AVAV — -24,13 млн $, LOAR — 99,26 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AVAV | LOAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 820,63 млн $ | 496,28 млн $ | |
| Чистая прибыль | 43,62 млн $ | 72,15 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.56 | $0.77 | |
| Операц. Cash Flow | -1,32 млн $ | 112,28 млн $ | |
| Free Cash Flow | -24,13 млн $ | 99,26 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | AVAV | LOAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AVAV приходится на июне (+6.97%), а LOAR — на апреле (+11.89%). Наименее удачные месяцы: AVAV — декабрь (-5.68%), LOAR — март (-9.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у AVAV: +30.00% против +25.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AeroVironment, Inc. или Loar Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — AVAV или LOAR?
Какие дивиденды у AeroVironment, Inc. и Loar Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AeroVironment, Inc. или Loar Holdings Inc.?
Какая акция лучше по технике — AVAV или LOAR?
Что лучше купить — AVAV или LOAR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией