Сравнение AVAV vs LMT

Тикер 1

Тикер 2

AVAV9

33LMT

Инвесторы часто выбирают между AVAV и LMT — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Авиация и оборона». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации LMT крупнее в 14.8× (120,54 млрд $ vs 8,14 млрд $). AVAV имеет отрицательный P/E (-35.61), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — LMT прибылен с P/E 25.07. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE AVAV отрицательный (-6.41%), что говорит об убыточности. LMT генерирует прибыль с ROE 74.53%. По этому критерию преимущество однозначно. AVAV убыточен — чистая маржа -13.93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. LMT выплачивает дивиденды с доходностью 2.58% годовых, тогда как AVAV дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу LMT сильнее: 42/100 против 20/100 у AVAV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. LMT побеждает по числу метрик: 33 против 9 у AVAV. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

AeroVironment, Inc.

AVAVNASDAQ

163,09 $-0,78 $ (-0,48%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 8,14 млрд $

ETP Rank3.1

Стоимость

5.3

Качество

5.5

Рост

4.0

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Lockheed Martin Corporation

LMTNYSE

522,79 $+0,20 $ (+0,04%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 120,54 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

5.9

Качество

7.1

Рост

5.6

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

AVAVLMT

Фундаментальный анализ

P/E у AVAV отрицательный (-35.61) — компания генерирует убытки. LMT прибылен, P/E составляет 25.07. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) LMT дешевле: 1.60 против 5.08. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) AVAV дешевле: 1.87 против 16.04. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LMT оценён ниже: 17.22 vs 61.16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE AVAV отрицательный (-6.41%), что говорит об убыточности. LMT генерирует прибыль с ROE 74.53%. По этому критерию преимущество однозначно. AVAV убыточен — чистая маржа -13.93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. LMT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.76, тогда как AVAV практически без долга (D/E 0.19). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

AVAVLMT

Показатель	AVAV	LMT
Мультипликаторы оценки
P/E	-35.61	25.07
P/B	1.87	16.04
P/S	5.08	1.60
PEG	0.53	-2.33
EV/EBITDA	61.16	17.22
Рентабельность
ROE	-6.41%	74.53%
ROA	-4.11%	8.09%
Валовая маржа	21.82%	9.82%
Операц. маржа	-6.10%	9.88%
Чистая маржа	-13.93%	6.38%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.19	2.76
Текущая ликв.	5.51	1.14
Быстрая ликв.	4.54	0.94
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	2.58%
Коэфф. выплат	0.00%	65.74%
EPS	$-4.60	$20.85
Балансовая стоим.	$87.61	$32.58

Технический анализ

LMT набирает 42 из 100 по техническому скорингу, AVAV — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AVAV — 40.1 (нейтральная зона), LMT — 40.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AVAV на -13.1%, LMT на -9.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AVAV — 20.5 (слабый тренд), LMT — 42.7 (выраженный тренд). По бете LMT стабильнее (0.09 vs 1.65). Значение ниже 0.8 делает LMT защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) AVAV составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AVAVLMT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AVAV	LMT
Осцилляторы
RSI (14)	40.14	40.00
Stochastic %K	19.75	74.39
CCI (20)	-72.35	80.26
MFI	32.73	57.84
Williams %R	-80.25	-25.61
MACD гистограмма	-0.46	5.10
Momentum (10)	-10.50	8.33
Тренд
ADX	20.46	42.72
Цена vs EMA 9	-0.70%	+0.20%
Цена vs EMA 20	-5.32%	-1.46%
Цена vs SMA 50	-13.09%	-9.57%
Цена vs SMA 200	-38.02%	-0.35%
Объём
CMF	-0.06	0.00
Volume Ratio	67.21	53.35
Волатильность и статистика
Beta	1.65	0.09
ATR %	6.04%	2.42%
Sharpe (1г)	0.23	0.43
RS Rating	42.00	52.00
52w от хая	-60.78	-24.48
BB ширина	31.70	4.89

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AVAV — 820,63 млн $, LMT — 75,06 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AVAV — 43,62 млн $, LMT — 5,02 млрд $. LMT генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVAV генерирует -24,13 млн $, LMT — 6,91 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AVAV	LMT
Выручка	820,63 млн $	75,06 млрд $
Чистая прибыль	43,62 млн $	5,02 млрд $
EPS (TTM)	$1.56	$21.56
Операц. Cash Flow	-1,32 млн $	8,56 млрд $
Free Cash Flow	-24,13 млн $	6,91 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: LMT обеспечивает 2.58% годовой доходности, AVAV реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LMT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AVAV не имеет дивидендной истории.

Показатель	AVAV	LMT
Див. доходность	—	2.58%
Годовые дивиденды	—	$6.90
Коэфф. выплат	—	65.74%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-8.23%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AVAV — июне (+6.97%), для LMT — январе (+4.01%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AVAV — декабрь (-5.68%), для LMT — март (-1.04%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AVAV: +30.00% против +9.53%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AVAV

+4.7

-2.4

+3.3

+5.6

+6.7

+7.0

+0.5

+4.3

+5.1

+3.2

-2.1

-5.7

LMT

+4.0

+1.7

-1.0

+1.2

+1.0

-0.8

+1.7

+1.6

+0.2

-0.7

+1.0

-0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AeroVironment, Inc. или Lockheed Martin Corporation?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — AVAV или LMT?

ROE AVAV — -6.41%, LMT — 74.53%. LMT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у AeroVironment, Inc. и Lockheed Martin Corporation?

Lockheed Martin Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 2.58%. AeroVironment, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — AeroVironment, Inc. или Lockheed Martin Corporation?

По объёму выручки: AVAV — 820,63 млн $, LMT — 75,06 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — AVAV или LMT?

Технический скоринг: AVAV — 20/100, LMT — 42/100. LMT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AVAV или LMT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик AVAV выигрывает 9, LMT — 33. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией