Сравнение AVAV vs LHX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность AVAV (P/E -28,39) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. LHX показывает P/E 27,95. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу LHX: 2,26 vs 4,64 у AVAV. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. AVAV работает в убыток — ROE -6,05%, тогда как LHX показывает рентабельность 9,41%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа AVAV (-13,41%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AVAV — 0,19, у LHX — 0,53. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AVAV | LHX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -28,39 | 27,95 | |
| P/B | 2,02 | 2,49 | |
| P/S | 4,64 | 2,26 | |
| PEG | 0,36 | 2,59 | |
| EV/EBITDA | -30,95 | 16,53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6,05% | 9,41% | |
| ROA | -4,64% | 4,36% | |
| Валовая маржа | 25,33% | 25,48% | |
| Операц. маржа | -15,73% | 10,04% | |
| Чистая маржа | -13,41% | 8,17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,19 | 0,53 | |
| Текущая ликв. | 4,30 | 1,18 | |
| Быстрая ликв. | 3,59 | 1,03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,76% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 49,09% | |
| EPS | -$5,40 | $10,03 | |
| Балансовая стоим. | $89,64 | $111,58 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AVAV сильнее: 79/100 против 32/100 у LHX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AVAV составляет 56,5 (нейтральная зона), у LHX — 41,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AVAV торгуется выше SMA 50 (11,3%), тогда как LHX ниже этой средней (-4,9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: AVAV — 25,8 (выраженный тренд), LHX — 19,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. LHX менее волатилен — бета 0,29 против 2,01 у AVAV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AVAV составляет 6,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVAV | LHX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,54 | 41,90 | |
| Stochastic %K | 60,39 | 34,39 | |
| CCI (20) | 72,16 | -69,52 | |
| MFI | 70,57 | 59,35 | |
| Williams %R | -39,61 | -65,61 | |
| MACD гистограмма | 2,97 | 0,14 | |
| Momentum (10) | 21,95 | 0,52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,76 | 19,33 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,03% | -2,88% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,51% | -3,33% | |
| Цена vs SMA 50 | +11,33% | -4,91% | |
| Цена vs SMA 200 | -19,61% | -11,49% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,16 | -0,03 | |
| Volume Ratio | 83,66 | 167,97 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,01 | 0,29 | |
| ATR % | 6,15% | 3,07% | |
| Sharpe (1г) | -0,10 | 0,08 | |
| RS Rating | 14,00 | 41,00 | |
| 52w от хая | -56,65 | -26,59 | |
| BB ширина | 42,99 | 12,56 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AVAV — 1,98 млрд $, LHX — 21,86 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу AVAV: +140,90% г/г vs +2,50%. Обе компании растут, но с разной скоростью. AVAV убыточен (чистая прибыль -265,12 млн $), тогда как LHX генерирует прибыль (1,61 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): AVAV — -164,62 млн $, LHX — 2,68 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AVAV | LHX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,98 млрд $ | 21,86 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +140.90% | +2.50% | |
| Чистая прибыль | -265,12 млн $ | 1,61 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +6.90% | — |
| EPS (TTM) | -$5,40 | $8,57 | |
| Операц. Cash Flow | -78,40 млн $ | 3,11 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -164,62 млн $ | 2,68 млрд $ |
Дивиденды
LHX выплачивает дивиденды с доходностью 1,76% годовых, тогда как AVAV дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LHX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AVAV не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AVAV | LHX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,76% | |
| Годовые дивиденды | — | $3,75 | |
| Коэфф. выплат | — | 49,09% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -1,67% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AVAV приходится на мае (+7,15%), а LHX — на январе (+4,30%). Наименее удачные месяцы: AVAV — декабрь (-5,68%), LHX — март (-1,45%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AVAV: +26,86% против +13,17%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AeroVironment, Inc. или L3Harris Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — AVAV или LHX?
Какие дивиденды у AeroVironment, Inc. и L3Harris Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AeroVironment, Inc. или L3Harris Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AVAV или LHX?
Что лучше купить — AVAV или LHX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией