Сравнение AVAV vs KRMN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у AVAV отрицательный (-35.61) — компания генерирует убытки. KRMN прибылен, P/E составляет 290.90. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) AVAV дешевле: 5.08 против 16.68. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B AVAV — 1.87, у KRMN — 21.48. EV/EBITDA AVAV — 61.16, у KRMN — 68.94. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. AVAV работает в убыток — ROE -6.41%, тогда как KRMN показывает рентабельность 7.89%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа AVAV (-13.93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка KRMN значительно выше: D/E 2.14 vs 0.19 у AVAV. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | AVAV | KRMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -35.61 | 290.90 | |
| P/B | 1.87 | 21.48 | |
| P/S | 5.08 | 16.68 | |
| PEG | 0.53 | 0.68 | |
| EV/EBITDA | 61.16 | 68.94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.41% | 7.89% | |
| ROA | -4.11% | 2.11% | |
| Валовая маржа | 21.82% | 38.40% | |
| Операц. маржа | -6.10% | 16.16% | |
| Чистая маржа | -13.93% | 5.73% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.19 | 2.14 | |
| Текущая ликв. | 5.51 | 3.53 | |
| Быстрая ликв. | 4.54 | 3.38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-4.60 | $0.23 | |
| Балансовая стоим. | $87.61 | $3.06 | |
Технический анализ
KRMN набирает 45 из 100 по техническому скорингу, AVAV — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AVAV — 40.1 (нейтральная зона), KRMN — 43.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AVAV на -13.1%, KRMN на -18.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AVAV — 20.5 (слабый тренд), KRMN — 26.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AVAV стабильнее (1.65 vs 2.13). Дневная волатильность (ATR%) KRMN составляет 8.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVAV | KRMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.14 | 43.84 | |
| Stochastic %K | 19.75 | 67.82 | |
| CCI (20) | -72.35 | -24.70 | |
| MFI | 32.73 | 56.86 | |
| Williams %R | -80.25 | -32.18 | |
| MACD гистограмма | -0.46 | 1.02 | |
| Momentum (10) | -10.50 | 2.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.46 | 26.72 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.70% | +1.59% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.32% | -2.89% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.09% | -18.65% | |
| Цена vs SMA 200 | -38.02% | -14.74% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 67.21 | 61.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.65 | 2.13 | |
| ATR % | 6.04% | 8.07% | |
| Sharpe (1г) | 0.23 | 0.87 | |
| RS Rating | 42.00 | 77.00 | |
| 52w от хая | -60.78 | -44.45 | |
| BB ширина | 31.70 | 25.25 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AVAV — 820,63 млн $, KRMN — 471,50 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AVAV — 43,62 млн $, KRMN — 17,37 млн $. AVAV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AVAV — -24,13 млн $, KRMN — -42,45 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AVAV | KRMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 820,63 млн $ | 471,50 млн $ | |
| Чистая прибыль | 43,62 млн $ | 17,37 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.56 | $0.13 | |
| Операц. Cash Flow | -1,32 млн $ | -22,12 млн $ | |
| Free Cash Flow | -24,13 млн $ | -42,45 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | AVAV | KRMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AVAV — июне (+6.97%), для KRMN — январе (+35.07%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AVAV — декабрь (-5.68%), KRMN — ноябрь (-22.99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRMN: +111.64% против +30.00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AeroVironment, Inc. или Karman Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — AVAV или KRMN?
Какие дивиденды у AeroVironment, Inc. и Karman Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AeroVironment, Inc. или Karman Holdings Inc.?
Какая акция лучше по технике — AVAV или KRMN?
Что лучше купить — AVAV или KRMN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией