Сравнение AVAV vs HXL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность AVAV (P/E -35.61) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. HXL показывает P/E 55.34. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу HXL: 3.35 vs 5.08 у AVAV. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B AVAV — 1.87, у HXL — 5.14. EV/EBITDA HXL — 24.14, у AVAV — 61.16. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. AVAV работает в убыток — ROE -6.41%, тогда как HXL показывает рентабельность 8.35%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа AVAV (-13.93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AVAV — 0.19, у HXL — 0.79. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AVAV | HXL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -35.61 | 55.34 | |
| P/B | 1.87 | 5.14 | |
| P/S | 5.08 | 3.35 | |
| PEG | 0.53 | -84.67 | |
| EV/EBITDA | 61.16 | 24.14 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.41% | 8.35% | |
| ROA | -4.11% | 4.32% | |
| Валовая маржа | 21.82% | 23.62% | |
| Операц. маржа | -6.10% | 9.53% | |
| Чистая маржа | -13.93% | 6.09% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.19 | 0.79 | |
| Текущая ликв. | 5.51 | 2.45 | |
| Быстрая ликв. | 4.54 | 1.37 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.82% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 45.71% | |
| EPS | $-4.60 | $1.55 | |
| Балансовая стоим. | $87.61 | $16.68 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HXL сильнее: 43/100 против 20/100 у AVAV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AVAV составляет 40.1 (нейтральная зона), у HXL — 40.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AVAV на -13.1%, HXL на -0.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. HXL выше SMA 200 (+12.5%), AVAV — ниже (-38.0%). Долгосрочный тренд в пользу HXL. ADX: AVAV — 20.5 (слабый тренд), HXL — 19.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. HXL менее волатилен — бета 1.10 против 1.65 у AVAV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AVAV составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVAV | HXL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.14 | 40.85 | |
| Stochastic %K | 19.75 | 6.76 | |
| CCI (20) | -72.35 | -169.53 | |
| MFI | 32.73 | 18.65 | |
| Williams %R | -80.25 | -93.24 | |
| MACD гистограмма | -0.46 | -1.11 | |
| Momentum (10) | -10.50 | -10.66 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.46 | 19.23 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.70% | -4.55% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.32% | -4.90% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.09% | -0.35% | |
| Цена vs SMA 200 | -38.02% | +12.50% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 67.21 | 153.29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.65 | 1.10 | |
| ATR % | 6.04% | 3.82% | |
| Sharpe (1г) | 0.23 | 1.49 | |
| RS Rating | 42.00 | 84.00 | |
| 52w от хая | -60.78 | -12.66 | |
| BB ширина | 31.70 | 11.42 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AVAV — 820,63 млн $, HXL — 1,89 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AVAV — 43,62 млн $, HXL — 109,40 млн $. HXL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AVAV — -24,13 млн $, HXL — 307,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AVAV | HXL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 820,63 млн $ | 1,89 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 43,62 млн $ | 109,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.56 | $1.38 | |
| Операц. Cash Flow | -1,32 млн $ | 230,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | -24,13 млн $ | 307,20 млн $ |
Дивиденды
HXL выплачивает дивиденды с доходностью 0.82% годовых, тогда как AVAV дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. HXL выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как AVAV не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AVAV | HXL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.82% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.36 | |
| Коэфф. выплат | — | 45.71% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 16.19% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AVAV приходится на июне (+6.97%), а HXL — на ноябре (+8.43%). Наименее удачные месяцы: AVAV — декабрь (-5.68%), HXL — март (-6.86%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AVAV: +30.00% против +10.51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AeroVironment, Inc. или Hexcel Corporation?
У кого выше рентабельность — AVAV или HXL?
Какие дивиденды у AeroVironment, Inc. и Hexcel Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — AeroVironment, Inc. или Hexcel Corporation?
Какая акция лучше по технике — AVAV или HXL?
Что лучше купить — AVAV или HXL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией