Сравнение AVAV vs HEI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AVAV имеет отрицательный P/E (-35.61), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — HEI прибылен с P/E 58.96. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) AVAV оценён ниже: 5.08 против 9.06. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B AVAV — 1.87, у HEI — 9.33. EV/EBITDA HEI — 35.16, у AVAV — 61.16. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. AVAV работает в убыток — ROE -6.41%, тогда как HEI показывает рентабельность 16.85%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа AVAV (-13.93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AVAV — 0.19, у HEI — 0.56. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AVAV | HEI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -35.61 | 58.96 | |
| P/B | 1.87 | 9.33 | |
| P/S | 5.08 | 9.06 | |
| PEG | 0.53 | 2.39 | |
| EV/EBITDA | 61.16 | 35.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.41% | 16.85% | |
| ROA | -4.11% | 7.88% | |
| Валовая маржа | 21.82% | 40.24% | |
| Операц. маржа | -6.10% | 22.79% | |
| Чистая маржа | -13.93% | 15.38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.19 | 0.56 | |
| Текущая ликв. | 5.51 | 3.06 | |
| Быстрая ликв. | 4.54 | 1.41 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.08% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 4.69% | |
| EPS | $-4.60 | $5.11 | |
| Балансовая стоим. | $87.61 | $36.20 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу HEI: скоринг 74/100 vs 20/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AVAV — 40.1, HEI — 60.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: HEI выше на 6.5%, AVAV — ниже на -13.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: AVAV — 20.5 (слабый тренд), HEI — 23.5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета HEI — 1.18, AVAV — 1.65. AVAV значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) AVAV составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVAV | HEI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.14 | 60.51 | |
| Stochastic %K | 19.75 | 97.97 | |
| CCI (20) | -72.35 | 92.05 | |
| MFI | 32.73 | 65.88 | |
| Williams %R | -80.25 | -2.03 | |
| MACD гистограмма | -0.46 | 2.32 | |
| Momentum (10) | -10.50 | 5.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.46 | 23.51 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.70% | +3.08% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.32% | +4.80% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.09% | +6.52% | |
| Цена vs SMA 200 | -38.02% | -3.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.19 | |
| Volume Ratio | 67.21 | 120.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.65 | 1.18 | |
| ATR % | 6.04% | 3.19% | |
| Sharpe (1г) | 0.23 | 0.27 | |
| RS Rating | 42.00 | 47.00 | |
| 52w от хая | -60.78 | -16.72 | |
| BB ширина | 31.70 | 18.76 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AVAV генерирует 820,63 млн $, HEI — 4,49 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AVAV — 43,62 млн $, HEI — 690,38 млн $. HEI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AVAV — -24,13 млн $, HEI — 861,38 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AVAV | HEI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 820,63 млн $ | 4,49 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 43,62 млн $ | 690,38 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.56 | $4.97 | |
| Операц. Cash Flow | -1,32 млн $ | 934,27 млн $ | |
| Free Cash Flow | -24,13 млн $ | 861,38 млн $ |
Дивиденды
HEI выплачивает дивиденды с доходностью 0.08% годовых, тогда как AVAV дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. HEI выплачивает дивиденды 26 лет подряд, тогда как AVAV не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AVAV | HEI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.08% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.12 | |
| Коэфф. выплат | — | 4.69% | |
| Лет выплат | 0.00% | 26.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -6.73% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AVAV показывает лучшую среднюю доходность в июне (+6.97%), HEI — в мае (+7.12%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AVAV — декабрь (-5.68%), HEI — март (-3.96%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июнь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AVAV: +30.00% против +23.58%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AeroVironment, Inc. или HEICO Corporation?
У кого выше рентабельность — AVAV или HEI?
Какие дивиденды у AeroVironment, Inc. и HEICO Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — AeroVironment, Inc. или HEICO Corporation?
Какая акция лучше по технике — AVAV или HEI?
Что лучше купить — AVAV или HEI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией