Сравнение AVAV vs GE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у AVAV отрицательный (-35.61) — компания генерирует убытки. GE прибылен, P/E составляет 35.97. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) AVAV дешевле: 5.08 против 6.49. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B AVAV — 1.87, у GE — 17.25. EV/EBITDA GE — 29.34, у AVAV — 61.16. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. AVAV работает в убыток — ROE -6.41%, тогда как GE показывает рентабельность 46.39%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа AVAV (-13.93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AVAV — 0.19, у GE — 1.12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AVAV | GE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -35.61 | 35.97 | |
| P/B | 1.87 | 17.25 | |
| P/S | 5.08 | 6.49 | |
| PEG | 0.53 | 1.40 | |
| EV/EBITDA | 61.16 | 29.34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.41% | 46.39% | |
| ROA | -4.11% | 6.74% | |
| Валовая маржа | 21.82% | 34.82% | |
| Операц. маржа | -6.10% | 18.51% | |
| Чистая маржа | -13.93% | 17.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.19 | 1.12 | |
| Текущая ликв. | 5.51 | 1.01 | |
| Быстрая ликв. | 4.54 | 0.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.52% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 17.68% | |
| EPS | $-4.60 | $8.35 | |
| Балансовая стоим. | $87.61 | $17.63 | |
Технический анализ
GE набирает 55 из 100 по техническому скорингу, AVAV — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AVAV — 40.1 (нейтральная зона), GE — 55.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: GE выше на 2.7%, AVAV — ниже на -13.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GE выше SMA 200 (+0.9%), AVAV — ниже (-38.0%). Долгосрочный тренд в пользу GE. ADX: AVAV — 20.5 (слабый тренд), GE — 18.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GE стабильнее (1.26 vs 1.65). Дневная волатильность (ATR%) AVAV составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVAV | GE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.14 | 55.02 | |
| Stochastic %K | 19.75 | 73.11 | |
| CCI (20) | -72.35 | 84.99 | |
| MFI | 32.73 | 56.97 | |
| Williams %R | -80.25 | -26.89 | |
| MACD гистограмма | -0.46 | 0.98 | |
| Momentum (10) | -10.50 | -0.87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.46 | 18.23 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.70% | +2.71% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.32% | +2.84% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.09% | +2.67% | |
| Цена vs SMA 200 | -38.02% | +0.95% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.19 | |
| Volume Ratio | 67.21 | 90.50 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.65 | 1.26 | |
| ATR % | 6.04% | 3.22% | |
| Sharpe (1г) | 0.23 | 0.97 | |
| RS Rating | 42.00 | 70.00 | |
| 52w от хая | -60.78 | -13.41 | |
| BB ширина | 31.70 | 10.53 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AVAV — 820,63 млн $, GE — 45,85 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AVAV — 43,62 млн $, GE — 8,70 млрд $. GE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AVAV — -24,13 млн $, GE — 7,26 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AVAV | GE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 820,63 млн $ | 45,85 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 43,62 млн $ | 8,70 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.56 | $8.16 | |
| Операц. Cash Flow | -1,32 млн $ | 8,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -24,13 млн $ | 7,26 млрд $ |
Дивиденды
GE выплачивает дивиденды с доходностью 0.52% годовых, тогда как AVAV дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GE выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как AVAV не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AVAV | GE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.52% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.47 | |
| Коэфф. выплат | — | 17.68% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 21.16% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AVAV — июне (+6.97%), для GE — январе (+4.73%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AVAV — декабрь (-5.68%), GE — март (-2.36%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, май, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AVAV: +30.00% против +11.09%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AeroVironment, Inc. или GE Aerospace?
У кого выше рентабельность — AVAV или GE?
Какие дивиденды у AeroVironment, Inc. и GE Aerospace?
Какая компания крупнее по выручке — AeroVironment, Inc. или GE Aerospace?
Какая акция лучше по технике — AVAV или GE?
Что лучше купить — AVAV или GE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией