Сравнение AVAV vs GE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у AVAV отрицательный (-30,38) — компания генерирует убытки. GE прибылен, P/E составляет 42,33. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) AVAV дешевле: 4,96 против 7,38. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B AVAV — 2,16, у GE — 21,25. AVAV работает в убыток — ROE -6,05%, тогда как GE показывает рентабельность 49,03%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа AVAV (-13,41%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AVAV — 0,19, у GE — 1,09. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности GE ниже 1 (0,98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AVAV | GE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -30,38 | 42,33 | |
| P/B | 2,16 | 21,25 | |
| P/S | 4,96 | 7,38 | |
| PEG | 0,38 | 2,37 | |
| EV/EBITDA | -33,01 | 31,46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6,05% | 49,03% | |
| ROA | -4,64% | 7,03% | |
| Валовая маржа | 25,33% | 35,44% | |
| Операц. маржа | -15,73% | 20,79% | |
| Чистая маржа | -13,41% | 17,70% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,19 | 1,09 | |
| Текущая ликв. | 4,30 | 0,98 | |
| Быстрая ликв. | 3,59 | 0,67 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,46% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 18,25% | |
| EPS | -$5,40 | $8,63 | |
| Балансовая стоим. | $89,64 | $17,19 | |
Технический анализ
AVAV набирает 68 из 100 по техническому скорингу, GE — 58 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AVAV — 67,1 (нейтральная зона), GE — 53,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AVAV и GE находятся выше 50-дневной скользящей средней (+18,6% и +3,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. GE выше SMA 200 (+15,1%), AVAV — ниже (-15,1%). Долгосрочный тренд в пользу GE. ADX: AVAV — 22,3 (слабый тренд), GE — 17,7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GE стабильнее (1,23 vs 2,03). Дневная волатильность (ATR%) AVAV составляет 5,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVAV | GE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67,09 | 53,58 | |
| Stochastic %K | 94,66 | 42,91 | |
| CCI (20) | 161,33 | 42,33 | |
| MFI | 75,57 | 56,51 | |
| Williams %R | -5,34 | -57,09 | |
| MACD гистограмма | 5,44 | 0,14 | |
| Momentum (10) | 51,69 | 14,70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,34 | 17,70 | |
| Цена vs EMA 9 | +8,22% | -0,52% | |
| Цена vs EMA 20 | +15,13% | +0,59% | |
| Цена vs SMA 50 | +18,59% | +3,07% | |
| Цена vs SMA 200 | -15,07% | +15,06% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,18 | -0,03 | |
| Volume Ratio | 75,00 | 64,46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,03 | 1,23 | |
| ATR % | 5,43% | 2,64% | |
| Sharpe (1г) | -0,03 | 0,93 | |
| RS Rating | 16,00 | 68,00 | |
| 52w от хая | -53,62 | -6,05 | |
| BB ширина | 42,89 | 13,55 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AVAV — 1,98 млрд $, GE — 45,85 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. AVAV растёт быстрее по выручке: +140,90% год к году против +18,50% у GE. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. AVAV убыточен (чистая прибыль -265,12 млн $), тогда как GE генерирует прибыль (8,70 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): AVAV — -164,62 млн $, GE — 7,26 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AVAV | GE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,98 млрд $ | 45,85 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +140.90% | +18.50% | |
| Чистая прибыль | -265,12 млн $ | 8,70 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +32.80% | — |
| EPS (TTM) | -$5,40 | $8,16 | |
| Операц. Cash Flow | -78,40 млн $ | 8,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -164,62 млн $ | 7,26 млрд $ |
Дивиденды
GE выплачивает дивиденды с доходностью 0,46% годовых, тогда как AVAV дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GE выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AVAV не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AVAV | GE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,46% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,94 | |
| Коэфф. выплат | — | 18,25% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 39,18% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AVAV — мае (+7,15%), для GE — январе (+4,73%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AVAV — декабрь (-5,68%), GE — март (-2,36%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, май, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AVAV: +26,86% против +12,98%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AeroVironment, Inc. или GE Aerospace?
У кого выше рентабельность — AVAV или GE?
Какие дивиденды у AeroVironment, Inc. и GE Aerospace?
Какая компания крупнее по выручке — AeroVironment, Inc. или GE Aerospace?
Какая акция лучше по технике — AVAV или GE?
Что лучше купить — AVAV или GE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией