Сравнение AVAV vs GD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AVAV имеет отрицательный P/E (-35.61), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — GD прибылен с P/E 21.15. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) GD оценён ниже: 1.71 против 5.08. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) AVAV дешевле: 1.87 против 3.52. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GD оценён ниже: 15.38 vs 61.16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE AVAV отрицательный (-6.41%), что говорит об убыточности. GD генерирует прибыль с ROE 17.41%. По этому критерию преимущество однозначно. AVAV убыточен — чистая маржа -13.93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVAV — 0.19, GD — 0.31. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AVAV | GD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -35.61 | 21.15 | |
| P/B | 1.87 | 3.52 | |
| P/S | 5.08 | 1.71 | |
| PEG | 0.53 | 2.02 | |
| EV/EBITDA | 61.16 | 15.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.41% | 17.41% | |
| ROA | -4.11% | 7.35% | |
| Валовая маржа | 21.82% | 15.24% | |
| Операц. маржа | -6.10% | 10.24% | |
| Чистая маржа | -13.93% | 8.07% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.19 | 0.31 | |
| Текущая ликв. | 5.51 | 1.38 | |
| Быстрая ликв. | 4.54 | 0.90 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.79% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 37.20% | |
| EPS | $-4.60 | $16.07 | |
| Балансовая стоим. | $87.61 | $96.52 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GD: скоринг 57/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AVAV — 40.1, GD — 49.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AVAV на -13.1%, GD на -0.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AVAV — 20.5 (слабый тренд), GD — 20.7 (слабый тренд). Волатильность: бета GD — 0.57, AVAV — 1.65. AVAV значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) AVAV составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVAV | GD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.14 | 49.29 | |
| Stochastic %K | 19.75 | 31.87 | |
| CCI (20) | -72.35 | 15.97 | |
| MFI | 32.73 | 36.64 | |
| Williams %R | -80.25 | -68.13 | |
| MACD гистограмма | -0.46 | 0.11 | |
| Momentum (10) | -10.50 | -7.52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.46 | 20.68 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.70% | -0.34% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.32% | -0.17% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.09% | -0.70% | |
| Цена vs SMA 200 | -38.02% | -0.07% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 67.21 | 50.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.65 | 0.57 | |
| ATR % | 6.04% | 2.16% | |
| Sharpe (1г) | 0.23 | 0.90 | |
| RS Rating | 42.00 | 64.00 | |
| 52w от хая | -60.78 | -8.10 | |
| BB ширина | 31.70 | 14.50 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AVAV генерирует 820,63 млн $, GD — 52,55 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AVAV — 43,62 млн $, GD — 4,21 млрд $. GD генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVAV генерирует -24,13 млн $, GD — 3,96 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AVAV | GD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 820,63 млн $ | 52,55 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 43,62 млн $ | 4,21 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.56 | $15.64 | |
| Операц. Cash Flow | -1,32 млн $ | 5,12 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -24,13 млн $ | 3,96 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: GD обеспечивает 1.79% годовой доходности, AVAV реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GD выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AVAV не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AVAV | GD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.79% | |
| Годовые дивиденды | — | $3.09 | |
| Коэфф. выплат | — | 37.20% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7.93% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AVAV показывает лучшую среднюю доходность в июне (+6.97%), GD — в июле (+2.92%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AVAV — декабрь (-5.68%), для GD — декабрь (-0.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AVAV: +30.00% против +9.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AeroVironment, Inc. или General Dynamics Corporation?
У кого выше рентабельность — AVAV или GD?
Какие дивиденды у AeroVironment, Inc. и General Dynamics Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — AeroVironment, Inc. или General Dynamics Corporation?
Какая акция лучше по технике — AVAV или GD?
Что лучше купить — AVAV или GD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией