Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение AVAV vs FLY

Тикер 1

Тикер 2

AVAV25

12FLY

AVAV против FLY — два эмитента индустрии «Авиация и оборона», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации AVAV крупнее в 2,2× (9,59 млрд $ vs 4,40 млрд $). Ни AVAV (P/E -29,69), ни FLY (P/E -11,20) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. AVAV убыточен — чистая маржа -13,41%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По технике ситуация паритетная: 72/100 и 70/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итоговый счёт 25:12 в пользу AVAV. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

AeroVironment, Inc.

AVAVNASDAQ

$189,43-$4,38 (-2,26%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 9,59 млрд $

ETP Rank3.3

Стоимость

7.3

Качество

5.5

Рост

5.2

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Firefly Aerospace Inc.

FLYNASDAQ

$26,77+$0,23 (+0,87%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 4,40 млрд $

ETP Rank3.4

Стоимость

6.9

Качество

5.5

Рост

5.2

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

AVAVFLY

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E AVAV — -29,69, FLY — -11,20. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) AVAV оценён ниже: 4,85 против 15,32. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) AVAV дешевле: 2,11 против 3,54. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVAV — 0,19, FLY — 0,04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AVAVFLY

Показатель	AVAV	FLY
Мультипликаторы оценки
P/E	-29,69	-11,20
P/B	2,11	3,54
P/S	4,85	15,32
PEG	0,37	0,12
EV/EBITDA	-32,30	-11,11
Рентабельность
ROE	-6,05%	-32,55%
ROA	-4,64%	-22,17%
Валовая маржа	25,33%	19,27%
Операц. маржа	-15,73%	-116,40%
Чистая маржа	-13,41%	-126,64%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,19	0,04
Текущая ликв.	4,30	2,73
Быстрая ликв.	3,59	2,73
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	-1,37%
EPS	-$5,40	-$2,25
Балансовая стоим.	$89,64	$7,56

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 72/100 и 70/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: AVAV — 63,7, FLY — 58,8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AVAV на 16,1%, FLY на 1,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AVAV — 23,4 (слабый тренд), FLY — 24,8 (слабый тренд). Волатильность: бета AVAV — 2,02, FLY — 3,46. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FLY составляет 8,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AVAVFLY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AVAV	FLY
Осцилляторы
RSI (14)	63,66	58,79
Stochastic %K	86,90	90,33
CCI (20)	120,37	121,86
MFI	75,63	69,18
Williams %R	-13,10	-9,67
MACD гистограмма	4,78	1,12
Momentum (10)	42,86	6,48
Тренд
ADX	23,38	24,79
Цена vs EMA 9	+4,57%	+7,17%
Цена vs EMA 20	+11,20%	+11,67%
Цена vs SMA 50	+16,12%	+1,38%
Цена vs SMA 200	-16,64%	-2,51%
Объём
CMF	0,21	0,09
Volume Ratio	67,45	106,00
Волатильность и статистика
Beta	2,02	3,46
ATR %	5,48%	8,06%
Sharpe (1г)	-0,09	-0,08
RS Rating	16,00	4,00
52w от хая	-54,67	-56,94
BB ширина	44,36	51,69

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AVAV генерирует 1,98 млрд $, FLY — 159,85 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: FLY — +163,00%, AVAV — +140,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AVAV — -265,12 млн $, FLY — -298,34 млн $. AVAV генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVAV генерирует -164,62 млн $, FLY — -237,75 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AVAV	FLY
Выручка	1,98 млрд $	159,85 млн $
Рост выручки (г/г)	+140.90%	+163.00%
Чистая прибыль	-265,12 млн $	-298,34 млн $
EPS (TTM)	-$5,40	-$2,21
Операц. Cash Flow	-78,40 млн $	-204,92 млн $
Free Cash Flow	-164,62 млн $	-237,75 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	AVAV	FLY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	-1,37%
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AVAV показывает лучшую среднюю доходность в мае (+7,15%), FLY — в мае (+37,54%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AVAV — декабрь (-5,68%), для FLY — сентябрь (-33,71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июль, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, апрель, май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AVAV

+4,7

-2,4

+3,3

+5,6

+7,2

+4,6

-0,8

+4,3

+5,1

+3,2

-2,1

-5,7

FLY

+6,1

-15,7

+36,1

+16,3

+37,5

-33,5

-28,3

-24,8

-33,7

-9,0

-25,5

+33,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AeroVironment, Inc. или Firefly Aerospace Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — AVAV или FLY?

ROE AVAV — -6,05%, FLY — -32,55%. AVAV демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у AeroVironment, Inc. и Firefly Aerospace Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — AeroVironment, Inc. или Firefly Aerospace Inc.?

По объёму выручки: AVAV — 1,98 млрд $, FLY — 159,85 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — AVAV или FLY?

Технический скоринг: AVAV — 72/100, FLY — 70/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AVAV или FLY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик AVAV выигрывает 25, FLY — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией