Сравнение AVAV vs FLY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E AVAV — -35.61, FLY — -20.97. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) AVAV оценён ниже: 5.08 против 38.13. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) AVAV дешевле: 1.87 против 6.36. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVAV — 0.19, FLY — 0.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AVAV | FLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -35.61 | -20.97 | |
| P/B | 1.87 | 6.36 | |
| P/S | 5.08 | 38.13 | |
| PEG | 0.53 | 0.36 | |
| EV/EBITDA | 61.16 | -26.31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.41% | -57.61% | |
| ROA | -4.11% | -22.45% | |
| Валовая маржа | 21.82% | 19.16% | |
| Операц. маржа | -6.10% | -158.62% | |
| Чистая маржа | -13.93% | -181.16% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.19 | 0.05 | |
| Текущая ликв. | 5.51 | 2.53 | |
| Быстрая ликв. | 4.54 | 2.53 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -1.49% | |
| EPS | $-4.60 | $-2.10 | |
| Балансовая стоим. | $87.61 | $6.92 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FLY: скоринг 85/100 vs 20/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AVAV — 40.1, FLY — 61.0. Обе акции находятся в одной зоне. FLY торгуется выше SMA 50 (31.0%), тогда как AVAV ниже этой средней (-13.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: AVAV — 20.5 (слабый тренд), FLY — 29.6 (выраженный тренд). Волатильность: бета FLY — -1.14, AVAV — 1.65. AVAV значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) FLY составляет 10.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVAV | FLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.14 | 60.95 | |
| Stochastic %K | 19.75 | 77.39 | |
| CCI (20) | -72.35 | 137.09 | |
| MFI | 32.73 | 78.34 | |
| Williams %R | -80.25 | -22.61 | |
| MACD гистограмма | -0.46 | 0.47 | |
| Momentum (10) | -10.50 | 9.45 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.46 | 29.56 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.70% | +8.64% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.32% | +14.40% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.09% | +30.99% | |
| Цена vs SMA 200 | -38.02% | — | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 67.21 | 93.44 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.65 | -1.14 | |
| ATR % | 6.04% | 10.10% | |
| Sharpe (1г) | 0.23 | — | |
| RS Rating | 42.00 | — | |
| 52w от хая | -60.78 | -40.38 | |
| BB ширина | 31.70 | 40.45 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AVAV генерирует 820,63 млн $, FLY — 159,85 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. FLY убыточен (чистая прибыль -298,34 млн $), тогда как AVAV генерирует прибыль (43,62 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AVAV генерирует -24,13 млн $, FLY — -237,75 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AVAV | FLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 820,63 млн $ | 159,85 млн $ | |
| Чистая прибыль | 43,62 млн $ | -298,34 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.56 | $-2.21 | |
| Операц. Cash Flow | -1,32 млн $ | -204,92 млн $ | |
| Free Cash Flow | -24,13 млн $ | -237,75 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | AVAV | FLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | -1.49% | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AVAV показывает лучшую среднюю доходность в июне (+6.97%), FLY — в марте (+36.09%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AVAV — декабрь (-5.68%), для FLY — сентябрь (-33.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AeroVironment, Inc. или Firefly Aerospace Inc.?
У кого выше рентабельность — AVAV или FLY?
Какие дивиденды у AeroVironment, Inc. и Firefly Aerospace Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AeroVironment, Inc. или Firefly Aerospace Inc.?
Какая акция лучше по технике — AVAV или FLY?
Что лучше купить — AVAV или FLY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией