Сравнение AVAV vs DRS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность AVAV (P/E -35.61) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DRS показывает P/E 40.76. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу DRS: 3.22 vs 5.08 у AVAV. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AVAV дешевле: 1.87 против 4.27. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DRS оценён ниже: 25.89 vs 61.16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE AVAV отрицательный (-6.41%), что говорит об убыточности. DRS генерирует прибыль с ROE 10.79%. По этому критерию преимущество однозначно. AVAV убыточен — чистая маржа -13.93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVAV — 0.19, DRS — 0.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AVAV | DRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -35.61 | 40.76 | |
| P/B | 1.87 | 4.27 | |
| P/S | 5.08 | 3.22 | |
| PEG | 0.53 | 1.91 | |
| EV/EBITDA | 61.16 | 25.89 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.41% | 10.79% | |
| ROA | -4.11% | 6.89% | |
| Валовая маржа | 21.82% | 24.06% | |
| Операц. маржа | -6.10% | 9.91% | |
| Чистая маржа | -13.93% | 7.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.19 | 0.10 | |
| Текущая ликв. | 5.51 | 1.86 | |
| Быстрая ликв. | 4.54 | 1.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.81% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 33.10% | |
| EPS | $-4.60 | $1.09 | |
| Балансовая стоим. | $87.61 | $10.44 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DRS сильнее: 69/100 против 20/100 у AVAV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AVAV составляет 40.1 (нейтральная зона), у DRS — 59.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DRS торгуется выше SMA 50 (1.7%), тогда как AVAV ниже этой средней (-13.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DRS выше SMA 200 (+9.6%), AVAV — ниже (-38.0%). Долгосрочный тренд в пользу DRS. Сила тренда по ADX: AVAV — 20.5 (слабый тренд), DRS — 26.8 (выраженный тренд). DRS менее волатилен — бета 1.06 против 1.65 у AVAV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AVAV составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVAV | DRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.14 | 59.07 | |
| Stochastic %K | 19.75 | 98.85 | |
| CCI (20) | -72.35 | 157.96 | |
| MFI | 32.73 | 63.79 | |
| Williams %R | -80.25 | -1.15 | |
| MACD гистограмма | -0.46 | 0.49 | |
| Momentum (10) | -10.50 | 3.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.46 | 26.84 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.70% | +3.42% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.32% | +4.42% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.09% | +1.66% | |
| Цена vs SMA 200 | -38.02% | +9.64% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 67.21 | 81.01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.65 | 1.06 | |
| ATR % | 6.04% | 3.28% | |
| Sharpe (1г) | 0.23 | 0.30 | |
| RS Rating | 42.00 | 45.00 | |
| 52w от хая | -60.78 | -9.65 | |
| BB ширина | 31.70 | 14.39 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AVAV — 820,63 млн $, DRS — 3,65 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AVAV — 43,62 млн $, DRS — 278 млн $. DRS генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVAV генерирует -24,13 млн $, DRS — 227 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AVAV | DRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 820,63 млн $ | 3,65 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 43,62 млн $ | 278 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.56 | $1.05 | |
| Операц. Cash Flow | -1,32 млн $ | 366 млн $ | |
| Free Cash Flow | -24,13 млн $ | 227 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: DRS обеспечивает 0.81% годовой доходности, AVAV реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DRS выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как AVAV не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AVAV | DRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.81% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.18 | |
| Коэфф. выплат | — | 33.10% | |
| Лет выплат | 0.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AVAV приходится на июне (+6.97%), а DRS — на июне (+9.78%). Слабые месяцы: для AVAV — декабрь (-5.68%), для DRS — сентябрь (-1.30%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у DRS: +45.16% против +30.00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AeroVironment, Inc. или Leonardo DRS, Inc.?
У кого выше рентабельность — AVAV или DRS?
Какие дивиденды у AeroVironment, Inc. и Leonardo DRS, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AeroVironment, Inc. или Leonardo DRS, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AVAV или DRS?
Что лучше купить — AVAV или DRS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией