Сравнение AVAV vs CW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AVAV имеет отрицательный P/E (-35.61), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CW прибылен с P/E 52.46. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) AVAV оценён ниже: 5.08 против 7.44. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B AVAV — 1.87, у CW — 10.19. EV/EBITDA CW — 37.10, у AVAV — 61.16. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. AVAV работает в убыток — ROE -6.41%, тогда как CW показывает рентабельность 19.64%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа AVAV (-13.93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AVAV — 0.19, у CW — 0.44. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AVAV | CW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -35.61 | 52.46 | |
| P/B | 1.87 | 10.19 | |
| P/S | 5.08 | 7.44 | |
| PEG | 0.53 | 2.45 | |
| EV/EBITDA | 61.16 | 37.10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.41% | 19.64% | |
| ROA | -4.11% | 9.70% | |
| Валовая маржа | 21.82% | 37.17% | |
| Операц. маржа | -6.10% | 18.48% | |
| Чистая маржа | -13.93% | 14.17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.19 | 0.44 | |
| Текущая ликв. | 5.51 | 1.52 | |
| Быстрая ликв. | 4.54 | 1.05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.13% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 6.73% | |
| EPS | $-4.60 | $13.85 | |
| Балансовая стоим. | $87.61 | $71.33 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CW: скоринг 69/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AVAV — 40.1, CW — 52.2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CW выше на 2.5%, AVAV — ниже на -13.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CW выше SMA 200 (+19.5%), AVAV — ниже (-38.0%). Долгосрочный тренд в пользу CW. ADX: AVAV — 20.5 (слабый тренд), CW — 11.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CW — 1.37, AVAV — 1.65. AVAV значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) AVAV составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVAV | CW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.14 | 52.16 | |
| Stochastic %K | 19.75 | 54.93 | |
| CCI (20) | -72.35 | -2.78 | |
| MFI | 32.73 | 50.76 | |
| Williams %R | -80.25 | -45.07 | |
| MACD гистограмма | -0.46 | -1.99 | |
| Momentum (10) | -10.50 | 2.45 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.46 | 11.91 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.70% | +0.38% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.32% | +0.52% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.09% | +2.47% | |
| Цена vs SMA 200 | -38.02% | +19.51% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 67.21 | 109.37 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.65 | 1.37 | |
| ATR % | 6.04% | 3.33% | |
| Sharpe (1г) | 0.23 | 1.73 | |
| RS Rating | 42.00 | 85.00 | |
| 52w от хая | -60.78 | -4.45 | |
| BB ширина | 31.70 | 7.85 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AVAV генерирует 820,63 млн $, CW — 3,50 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AVAV — 43,62 млн $, CW — 484,23 млн $. CW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AVAV — -24,13 млн $, CW — 553,71 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AVAV | CW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 820,63 млн $ | 3,50 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 43,62 млн $ | 484,23 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.56 | $12.94 | |
| Операц. Cash Flow | -1,32 млн $ | 643,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | -24,13 млн $ | 553,71 млн $ |
Дивиденды
CW выплачивает дивиденды с доходностью 0.13% годовых, тогда как AVAV дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CW выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AVAV не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AVAV | CW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.13% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | — | 6.73% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -6.77% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AVAV показывает лучшую среднюю доходность в июне (+6.97%), CW — в ноябре (+5.60%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AVAV — декабрь (-5.68%), CW — март (-2.75%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у AVAV: +30.00% против +24.09%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AeroVironment, Inc. или Curtiss-Wright Corporation?
У кого выше рентабельность — AVAV или CW?
Какие дивиденды у AeroVironment, Inc. и Curtiss-Wright Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — AeroVironment, Inc. или Curtiss-Wright Corporation?
Какая акция лучше по технике — AVAV или CW?
Что лучше купить — AVAV или CW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией