Сравнение AVAV vs BWXT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AVAV имеет отрицательный P/E (-35.61), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — BWXT прибылен с P/E 53.90. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По P/B (цена/балансовая стоимость) AVAV дешевле: 1.87 против 14.51. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BWXT оценён ниже: 36.98 vs 61.16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE AVAV отрицательный (-6.41%), что говорит об убыточности. BWXT генерирует прибыль с ROE 27.91%. По этому критерию преимущество однозначно. AVAV убыточен — чистая маржа -13.93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVAV — 0.19, BWXT — 1.58. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AVAV | BWXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -35.61 | 53.90 | |
| P/B | 1.87 | 14.51 | |
| P/S | 5.08 | 5.50 | |
| PEG | 0.53 | 2.79 | |
| EV/EBITDA | 61.16 | 36.98 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.41% | 27.91% | |
| ROA | -4.11% | 7.97% | |
| Валовая маржа | 21.82% | 22.63% | |
| Операц. маржа | -6.10% | 10.42% | |
| Чистая маржа | -13.93% | 10.21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.19 | 1.58 | |
| Текущая ликв. | 5.51 | 2.40 | |
| Быстрая ликв. | 4.54 | 2.33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.51% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 27.44% | |
| EPS | $-4.60 | $3.76 | |
| Балансовая стоим. | $87.61 | $13.97 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу BWXT: скоринг 36/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AVAV — 40.1, BWXT — 43.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AVAV на -13.1%, BWXT на -5.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. BWXT выше SMA 200 (+4.3%), AVAV — ниже (-38.0%). Долгосрочный тренд в пользу BWXT. Сила тренда по ADX: AVAV — 20.5 (слабый тренд), BWXT — 29.8 (выраженный тренд). Волатильность: бета AVAV — 1.65, BWXT — 1.77. BWXT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) AVAV составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVAV | BWXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.14 | 43.48 | |
| Stochastic %K | 19.75 | 28.92 | |
| CCI (20) | -72.35 | -104.42 | |
| MFI | 32.73 | 37.99 | |
| Williams %R | -80.25 | -71.08 | |
| MACD гистограмма | -0.46 | -1.41 | |
| Momentum (10) | -10.50 | -12.54 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.46 | 29.81 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.70% | -1.20% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.32% | -3.32% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.09% | -5.01% | |
| Цена vs SMA 200 | -38.02% | +4.30% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 67.21 | 71.65 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.65 | 1.77 | |
| ATR % | 6.04% | 4.60% | |
| Sharpe (1г) | 0.23 | 1.45 | |
| RS Rating | 42.00 | 88.00 | |
| 52w от хая | -60.78 | -16.19 | |
| BB ширина | 31.70 | 14.00 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AVAV генерирует 820,63 млн $, BWXT — 3,20 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AVAV — 43,62 млн $, BWXT — 329,86 млн $. BWXT генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVAV генерирует -24,13 млн $, BWXT — 295,29 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AVAV | BWXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 820,63 млн $ | 3,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 43,62 млн $ | 329,86 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.56 | $3.60 | |
| Операц. Cash Flow | -1,32 млн $ | 479,85 млн $ | |
| Free Cash Flow | -24,13 млн $ | 295,29 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: BWXT обеспечивает 0.51% годовой доходности, AVAV реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BWXT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AVAV не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AVAV | BWXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.51% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.54 | |
| Коэфф. выплат | — | 27.44% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -8.46% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AVAV показывает лучшую среднюю доходность в июне (+6.97%), BWXT — в феврале (+4.92%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AVAV — декабрь (-5.68%), для BWXT — ноябрь (-2.79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: ноябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у AVAV: +30.00% против +20.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AeroVironment, Inc. или BWX Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — AVAV или BWXT?
Какие дивиденды у AeroVironment, Inc. и BWX Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AeroVironment, Inc. или BWX Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AVAV или BWXT?
Что лучше купить — AVAV или BWXT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией