ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AVAV vs BETA

Тикер 1
Тикер 2
AVAV17
18BETA
Сравнение AeroVironment, Inc. (AVAV) и BETA Technologies, Inc. (BETA) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Авиация и оборона». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации AVAV крупнее в 2.3× (8,14 млрд $ vs 3,55 млрд $). Обе компании убыточны: P/E AVAV — -35.61, BETA — -4.37. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа AVAV (-13.93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 20/100 и 24/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итог: 17:18 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.
AVAV
AeroVironment, Inc.
AVAVNASDAQ
163,09 $-0,78 $ (-0,48%)
Промышленность · Авиация и оборона
Капитализация: 8,14 млрд $
ETP Rank3.1
Стоимость
5.3
Качество
5.5
Рост
4.0
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
7.0
BETA
BETA Technologies, Inc.
BETANYSE
15,97 $+1,02 $ (+6,82%)
Промышленность · Авиация и оборона
Капитализация: 3,55 млрд $
ETP Rank3.4
Стоимость
7.3
Качество
5.5
Рост
5.2
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

AVAVBETA

Фундаментальный анализ

Ни AVAV (P/E -35.61), ни BETA (P/E -4.37) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу AVAV: 5.08 vs 87.12 у BETA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AVAV — 0.19, у BETA — 0.12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AVAVBETA
ПоказательAVAVBETAЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-35.61-4.37
P/B1.872.00
P/S5.0887.12
PEG0.530.04
EV/EBITDA61.16-2.50
Рентабельность
ROE-6.41%-66.16%
ROA-4.11%-39.18%
Валовая маржа21.82%50.25%
Операц. маржа-6.10%-1124.56%
Чистая маржа-13.93%-2077.70%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.190.12
Текущая ликв.5.5121.37
Быстрая ликв.4.5421.37
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-4.60$-3.42
Балансовая стоим.$87.61$7.48

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 20/100 и 24/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у AVAV составляет 40.1 (нейтральная зона), у BETA — 47.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AVAV на -13.1%, BETA на -1.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AVAV — 20.5 (слабый тренд), BETA — 14.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AVAV менее волатилен — бета 1.65 против 1.76 у BETA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BETA составляет 7.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AVAVBETA
Общая оценка
20
24
Осцилляторы
41
36
Тренд
26
30
Объём
31
44
Волатильность
43
41
ИндикаторAVAVBETAЛидер
Осцилляторы
RSI (14)40.1446.97
Stochastic %K19.7533.27
CCI (20)-72.35-50.42
MFI32.7348.89
Williams %R-80.25-66.73
MACD гистограмма-0.46-0.25
Momentum (10)-10.50-2.02
Тренд
ADX20.4614.90
Цена vs EMA 9-0.70%-0.19%
Цена vs EMA 20-5.32%-2.50%
Цена vs SMA 50-13.09%-1.33%
Цена vs SMA 200-38.02%—
Объём
CMF-0.06-0.01
Volume Ratio67.2172.49
Волатильность и статистика
Beta1.651.76
ATR %6.04%7.78%
Sharpe (1г)0.23—
RS Rating42.00—
52w от хая-60.78-59.57
BB ширина31.7033.51

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AVAV — 820,63 млн $, BETA — 35,62 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: AVAV зарабатывает 43,62 млн $, а BETA фиксирует убыток (-745,87 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AVAV — -24,13 млн $, BETA — -313,25 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAVAVBETAЛидер
Выручка820,63 млн $35,62 млн $
Чистая прибыль43,62 млн $-745,87 млн $
EPS (TTM)$1.56$-4.20
Операц. Cash Flow-1,32 млн $-267,80 млн $
Free Cash Flow-24,13 млн $-313,25 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательAVAVBETAЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AVAV приходится на июне (+6.97%), а BETA — на декабре (+7.59%). Наименее удачные месяцы: AVAV — декабрь (-5.68%), BETA — март (-25.76%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AVAV
+4.7
-2.4
+3.3
+5.6
+6.7
+7.0
+0.5
+4.3
+5.1
+3.2
-2.1
-5.7
BETA
-21.3
-5.7
-25.8
+5.6
+0.0
+0.0
+0.0
+0.0
+0.0
+0.0
-24.3
+7.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AeroVironment, Inc. или BETA Technologies, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — AVAV или BETA?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AVAV — -6.41%, BETA — -66.16%. Преимущество у AVAV.
Какие дивиденды у AeroVironment, Inc. и BETA Technologies, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — AeroVironment, Inc. или BETA Technologies, Inc.?
Выручка AVAV за TTM — 820,63 млн $, BETA — 35,62 млн $. AVAV генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — AVAV или BETA?
Технический скоринг: AVAV — 20/100, BETA — 24/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AVAV или BETA?
Однозначного ответа нет. Счёт 17:18 в пользу BETA по 40 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией