Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение AVAV vs BETA

Тикер 1

Тикер 2

AVAV20

16BETA

Сравнение AeroVironment, Inc. (AVAV) и BETA Technologies, Inc. (BETA) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Авиация и оборона». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации AVAV крупнее в 1,6× (9,17 млрд $ vs 5,69 млрд $). Обе компании убыточны: P/E AVAV — -28,39, BETA — -5,60. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа AVAV (-13,41%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 78/100 и 81/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итог: 20:16 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

AeroVironment, Inc.

AVAVNASDAQ

$181,13-$11,68 (-6,06%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 9,17 млрд $

ETP Rank3.1

Стоимость

7.3

Качество

5.5

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

BETA Technologies, Inc.

BETANYSE

$25,60+$0,74 (+2,98%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 5,69 млрд $

ETP Rank3.9

Стоимость

6.9

Качество

5.5

Рост

5.2

Техника

8.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

AVAVBETA

Фундаментальный анализ

Ни AVAV (P/E -28,39), ни BETA (P/E -5,60) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу AVAV: 4,64 vs 126,88 у BETA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B AVAV — 2,02, у BETA — 3,68. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AVAV — 0,19, у BETA — 0,13. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AVAVBETA

Показатель	AVAV	BETA
Мультипликаторы оценки
P/E	-28,39	-5,60
P/B	2,02	3,68
P/S	4,64	126,88
PEG	0,36	0,04
EV/EBITDA	-30,95	-5,31
Рентабельность
ROE	-6,05%	-57,71%
ROA	-4,64%	-44,39%
Валовая маржа	25,33%	46,34%
Операц. маржа	-15,73%	-1129,31%
Чистая маржа	-13,41%	-1913,91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,19	0,13
Текущая ликв.	4,30	14,47
Быстрая ликв.	3,59	14,47
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	-$5,40	-$3,70
Балансовая стоим.	$89,64	$6,96

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 78/100 и 81/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у AVAV составляет 65,1 (нейтральная зона), у BETA — 67,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AVAV и BETA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+18,2% и +34,4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AVAV — 25,1 (выраженный тренд), BETA — 26,9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BETA менее волатилен — бета 1,93 против 2,01 у AVAV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BETA составляет 7,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AVAVBETA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AVAV	BETA
Осцилляторы
RSI (14)	65,14	67,50
Stochastic %K	77,72	84,62
CCI (20)	128,53	113,13
MFI	76,95	66,19
Williams %R	-22,28	-15,38
MACD гистограмма	4,30	0,52
Momentum (10)	43,44	5,93
Тренд
ADX	25,12	26,88
Цена vs EMA 9	+5,08%	+5,58%
Цена vs EMA 20	+11,78%	+15,05%
Цена vs SMA 50	+18,17%	+34,38%
Цена vs SMA 200	-14,81%	—
Объём
CMF	0,15	0,34
Volume Ratio	124,48	209,40
Волатильность и статистика
Beta	2,01	1,93
ATR %	5,73%	6,97%
Sharpe (1г)	-0,04	—
RS Rating	14,00	—
52w от хая	-53,86	-37,06
BB ширина	44,71	54,05

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AVAV — 1,98 млрд $, BETA — 35,62 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу BETA: +136,00% г/г vs +140,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: AVAV — -265,12 млн $, BETA — -745,87 млн $. AVAV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AVAV — -164,62 млн $, BETA — -313,25 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AVAV	BETA
Выручка	1,98 млрд $	35,62 млн $
Рост выручки (г/г)	+140.90%	+136.00%
Чистая прибыль	-265,12 млн $	-745,87 млн $
EPS (TTM)	-$5,40	-$4,20
Операц. Cash Flow	-78,40 млн $	-267,80 млн $
Free Cash Flow	-164,62 млн $	-313,25 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	AVAV	BETA
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AVAV приходится на мае (+7,15%), а BETA — на мае (+12,86%). Наименее удачные месяцы: AVAV — декабрь (-5,68%), BETA — март (-25,76%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AVAV

+4,7

-2,4

+3,3

+5,6

+7,2

+4,6

-0,8

+4,3

+5,1

+3,2

-2,1

-5,7

BETA

-21,3

-5,7

-25,8

+5,6

+12,9

-7,1

+8,9

+0,0

-24,3

+7,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AeroVironment, Inc. или BETA Technologies, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — AVAV или BETA?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AVAV — -6,05%, BETA — -57,71%. Преимущество у AVAV.

Какие дивиденды у AeroVironment, Inc. и BETA Technologies, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — AeroVironment, Inc. или BETA Technologies, Inc.?

Выручка AVAV за TTM — 1,98 млрд $, BETA — 35,62 млн $. AVAV генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — AVAV или BETA?

Технический скоринг: AVAV — 78/100, BETA — 81/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AVAV или BETA?

Однозначного ответа нет. Счёт 20:16 в пользу AVAV по 41 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией