Сравнение AVAV vs BA

Тикер 1

Тикер 2

AVAV16

21BA

Инвесторы часто выбирают между AVAV и BA — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Авиация и оборона». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации BA крупнее в 21.3× (173,12 млрд $ vs 8,14 млрд $). AVAV имеет отрицательный P/E (-35.61), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — BA прибылен с P/E 80.19. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. AVAV убыточен — чистая маржа -13.93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу BA сильнее: 32/100 против 20/100 у AVAV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 16:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между AVAV и BA зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

AeroVironment, Inc.

AVAVNASDAQ

163,09 $-0,78 $ (-0,48%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 8,14 млрд $

ETP Rank3.1

Стоимость

5.3

Качество

5.5

Рост

4.0

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

The Boeing Company

BANYSE

219,61 $-2,59 $ (-1,17%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 173,12 млрд $

ETP Rank3.5

Стоимость

3.7

Качество

2.9

Рост

7.3

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

AVAVBA

Фундаментальный анализ

P/E у AVAV отрицательный (-35.61) — компания генерирует убытки. BA прибылен, P/E составляет 80.19. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) BA дешевле: 1.90 против 5.08. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) AVAV дешевле: 1.87 против 30.37. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BA оценён ниже: 29.86 vs 61.16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AVAV убыточен — чистая маржа -13.93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. BA несёт высокую долговую нагрузку — D/E 7.89, тогда как AVAV практически без долга (D/E 0.19). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

AVAVBA

Показатель	AVAV	BA
Мультипликаторы оценки
P/E	-35.61	80.19
P/B	1.87	30.37
P/S	5.08	1.90
PEG	0.53	0.44
EV/EBITDA	61.16	29.86
Рентабельность
ROE	-6.41%	-8719.23%
ROA	-4.11%	1.38%
Валовая маржа	21.82%	4.81%
Операц. маржа	-6.10%	-5.87%
Чистая маржа	-13.93%	2.46%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.19	7.89
Текущая ликв.	5.51	1.18
Быстрая ликв.	4.54	0.35
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	15.22%
EPS	$-4.60	$2.77
Балансовая стоим.	$87.61	$7.32

Технический анализ

BA набирает 32 из 100 по техническому скорингу, AVAV — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AVAV — 40.1 (нейтральная зона), BA — 45.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BA торгуется выше SMA 50 (0.9%), тогда как AVAV ниже этой средней (-13.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. BA выше SMA 200 (+0.0%), AVAV — ниже (-38.0%). Долгосрочный тренд в пользу BA. Сила тренда по ADX: AVAV — 20.5 (слабый тренд), BA — 15.8 (нет тренда). По бете BA стабильнее (1.05 vs 1.65). Дневная волатильность (ATR%) AVAV составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AVAVBA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AVAV	BA
Осцилляторы
RSI (14)	40.14	45.26
Stochastic %K	19.75	18.67
CCI (20)	-72.35	-109.77
MFI	32.73	43.83
Williams %R	-80.25	-81.33
MACD гистограмма	-0.46	-2.15
Momentum (10)	-10.50	-11.42
Тренд
ADX	20.46	15.77
Цена vs EMA 9	-0.70%	-1.86%
Цена vs EMA 20	-5.32%	-2.50%
Цена vs SMA 50	-13.09%	+0.93%
Цена vs SMA 200	-38.02%	+0.02%
Объём
CMF	-0.06	-0.13
Volume Ratio	67.21	99.24
Волатильность и статистика
Beta	1.65	1.05
ATR %	6.04%	3.27%
Sharpe (1г)	0.23	0.24
RS Rating	42.00	48.00
52w от хая	-60.78	-13.66
BB ширина	31.70	12.14

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AVAV — 820,63 млн $, BA — 89,46 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AVAV — 43,62 млн $, BA — 2,23 млрд $. BA генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVAV генерирует -24,13 млн $, BA — -1,88 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AVAV	BA
Выручка	820,63 млн $	89,46 млрд $
Чистая прибыль	43,62 млн $	2,23 млрд $
EPS (TTM)	$1.56	$2.49
Операц. Cash Flow	-1,32 млн $	1,06 млрд $
Free Cash Flow	-24,13 млн $	-1,88 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. BA выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как AVAV не имеет дивидендной истории.

Показатель	AVAV	BA
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$2.06
Коэфф. выплат	—	15.22%
Лет выплат	0.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-10.80%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AVAV — июне (+6.97%), для BA — ноябре (+8.84%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AVAV — декабрь (-5.68%), для BA — март (-6.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AVAV: +30.00% против +11.35%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AVAV

+4.7

-2.4

+3.3

+5.6

+6.7

+7.0

+0.5

+4.3

+5.1

+3.2

-2.1

-5.7

+1.3

+0.3

-6.1

-0.6

+1.5

+2.9

+4.4

-0.1

-3.1

-2.8

+8.8

+4.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AeroVironment, Inc. или The Boeing Company?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — AVAV или BA?

ROE AVAV — -6.41%, BA — -8719.23%. AVAV демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у AeroVironment, Inc. и The Boeing Company?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — AeroVironment, Inc. или The Boeing Company?

По объёму выручки: AVAV — 820,63 млн $, BA — 89,46 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — AVAV или BA?

Технический скоринг: AVAV — 20/100, BA — 32/100. BA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AVAV или BA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик AVAV выигрывает 16, BA — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией