Сравнение AVAV vs AXON
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AVAV имеет отрицательный P/E (-35.61), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — AXON прибылен с P/E 154.84. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) AVAV оценён ниже: 5.08 против 10.77. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B AVAV — 1.87, у AXON — 9.04. EV/EBITDA AVAV — 61.16, у AXON — 173.85. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. AVAV работает в убыток — ROE -6.41%, тогда как AXON показывает рентабельность 6.58%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа AVAV (-13.93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AVAV — 0.19, у AXON — 0.52. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AVAV | AXON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -35.61 | 154.84 | |
| P/B | 1.87 | 9.04 | |
| P/S | 5.08 | 10.77 | |
| PEG | 0.53 | -3.82 | |
| EV/EBITDA | 61.16 | 173.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.41% | 6.58% | |
| ROA | -4.11% | 2.92% | |
| Валовая маржа | 21.82% | 59.32% | |
| Операц. маржа | -6.10% | 1.48% | |
| Чистая маржа | -13.93% | 6.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.19 | 0.52 | |
| Текущая ликв. | 5.51 | 2.27 | |
| Быстрая ликв. | 4.54 | 1.93 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-4.60 | $2.57 | |
| Балансовая стоим. | $87.61 | $44.09 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу AXON: скоринг 50/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AVAV — 40.1, AXON — 48.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AVAV на -13.1%, AXON на -4.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AVAV — 20.5 (слабый тренд), AXON — 16.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AXON — 1.08, AVAV — 1.65. AVAV значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) AVAV составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVAV | AXON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.14 | 48.81 | |
| Stochastic %K | 19.75 | 44.37 | |
| CCI (20) | -72.35 | -8.69 | |
| MFI | 32.73 | 46.15 | |
| Williams %R | -80.25 | -55.63 | |
| MACD гистограмма | -0.46 | 2.12 | |
| Momentum (10) | -10.50 | 12.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.46 | 16.95 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.70% | +0.96% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.32% | +0.26% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.09% | -4.90% | |
| Цена vs SMA 200 | -38.02% | -31.14% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 67.21 | 81.88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.65 | 1.08 | |
| ATR % | 6.04% | 5.91% | |
| Sharpe (1г) | 0.23 | -0.99 | |
| RS Rating | 42.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -60.78 | -55.03 | |
| BB ширина | 31.70 | 10.32 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AVAV генерирует 820,63 млн $, AXON — 2,78 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AVAV — 43,62 млн $, AXON — 124,91 млн $. AXON генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AVAV — -24,13 млн $, AXON — 75,08 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AVAV | AXON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 820,63 млн $ | 2,78 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 43,62 млн $ | 124,91 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.56 | $1.60 | |
| Операц. Cash Flow | -1,32 млн $ | 211,34 млн $ | |
| Free Cash Flow | -24,13 млн $ | 75,08 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | AVAV | AXON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AVAV показывает лучшую среднюю доходность в июне (+6.97%), AXON — в ноябре (+12.37%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AVAV — декабрь (-5.68%), AXON — март (-5.35%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июнь, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AXON: +38.80% против +30.00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AeroVironment, Inc. или Axon Enterprise, Inc.?
У кого выше рентабельность — AVAV или AXON?
Какие дивиденды у AeroVironment, Inc. и Axon Enterprise, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AeroVironment, Inc. или Axon Enterprise, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AVAV или AXON?
Что лучше купить — AVAV или AXON?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией