ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AVAN vs SBERP

Тикер 1
Тикер 2
AVAN7
29SBERP
АКБ АВАНГАРД (AVAN) и Сбер Банк - привилегированные акции (SBERP) — прямые конкуренты в индустрии «Банки», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации SBERP крупнее в 6.4× (323,36 млрд ₽ vs 50,20 млрд ₽). SBERP торгуется с P/E 4.10, тогда как AVAN — с P/E 9.14. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует AVAN (50.97% vs 20.05%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AVAN — 43.05%, у SBERP — 35.64%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. SBERP предлагает более высокую дивидендную доходность (10.75% vs 9.01%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу SBERP сильнее: 59/100 против 22/100 у AVAN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 29:7 в пользу SBERP. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
AVAN
АКБ АВАНГАРД
AVANRU
622,00 ₽
Финансы · Банки
Капитализация: 50,20 млрд ₽
ETP Rank4.9
Стоимость
3.0
Качество
8.3
Рост
6.0
Техника
4.0
Дивиденды
8.6
Прогнозы
—
Сезонность
5.0
SBERP
Сбер Банк - привилегированные акции
SBERPRU
323,36 ₽
Финансы · Банки
Капитализация: 323,36 млрд ₽
ETP Rank7.4
Стоимость
7.1
Качество
7.1
Рост
6.4
Техника
7.0
Дивиденды
9.0
Прогнозы
8.0
Сезонность
6.0

Динамика цен

AVANSBERP

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу SBERP — P/E 4.10 vs 9.14 у AVAN. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) SBERP дешевле: 1.46 против 3.94. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SBERP — 0.82, у AVAN — 4.66. SBERP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. ROE AVAN — 50.97%, у SBERP — 20.05%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. AVAN удерживает чистую маржу на уровне 43.05%, опережая SBERP (35.64%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AVAN — 7.05, у SBERP — 6.79. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AVANSBERP
ПоказательAVANSBERPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E9.144.10
P/B4.660.82
P/S3.941.46
PEG0.640.56
EV/EBITDA——
Рентабельность
ROE50.97%20.05%
ROA6.33%2.58%
Валовая маржа——
Операц. маржа——
Чистая маржа43.05%35.64%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал7.056.79
Текущая ликв.——
Быстрая ликв.——
Дивиденды и прибыль
Див. доходность9.01%10.75%
Коэфф. выплат30.76%47.77%
EPS$72.53$78.80
Балансовая стоим.$142.29$369.75

Технический анализ

SBERP набирает 59 из 100 по техническому скорингу, AVAN — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AVAN — 25.9 (зона перепроданности), SBERP — 53.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: SBERP выше на 1.0%, AVAN — ниже на -6.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. SBERP выше SMA 200 (+6.3%), AVAN — ниже (-7.8%). Долгосрочный тренд в пользу SBERP. ADX: AVAN — 39.7 (выраженный тренд), SBERP — 12.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AVAN стабильнее (0.33 vs 0.52). Значение ниже 0.8 делает AVAN защитной акцией.

AVANSBERP
Общая оценка
22
59
Осцилляторы
42
55
Тренд
29
67
Объём
25
38
Волатильность
50
58
ИндикаторAVANSBERPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)25.9153.26
Stochastic %K23.8156.99
CCI (20)-75.510.88
MFI20.2755.69
Williams %R-76.19-43.01
MACD гистограмма-0.60-0.12
Momentum (10)0.004.20
Тренд
ADX39.7412.79
Цена vs EMA 9-0.82%-0.11%
Цена vs EMA 20-2.51%+0.16%
Цена vs SMA 50-6.16%+0.99%
Цена vs SMA 200-7.77%+6.28%
Объём
CMF-0.31-0.01
Volume Ratio23.95120.58
Волатильность и статистика
Beta0.330.52
ATR %1.46%1.10%
Sharpe (1г)-0.770.05
RS Rating53.0074.00
52w от хая-20.36-2.60
BB ширина12.053.00

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AVAN — 13,60 млрд ₽, SBERP — 4,83 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AVAN — 5,85 млрд ₽, SBERP — 1,71 млрд ₽. AVAN генерирует больше чистой прибыли.

ПоказательAVANSBERPЛидер
Выручка13,60 млрд ₽4,83 млрд ₽
Рост выручки (г/г)—+10.59%—
Чистая прибыль5,85 млрд ₽1,71 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)—+5.62%—
EPS (TTM)$72.53$75.59
Операц. Cash Flow—3 млрд ₽—
Free Cash Flow—2,45 млрд ₽—

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AVAN — 9.01%, SBERP — 10.75%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: AVAN — 9 лет, SBERP — 18 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AVAN — 30.76%, SBERP — 47.77%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательAVANSBERPЛидер
Див. доходность9.01%10.75%
Годовые дивиденды$22.31$37.64
Коэфф. выплат30.76%47.77%
Лет выплат9.00%18.00%
CAGR дивидендов (5л)-18.48%15.02%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AVAN — январе (+8.49%), для SBERP — ноябре (+4.24%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AVAN — февраль (-8.03%), SBERP — февраль (-1.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AVAN: +27.41% против +14.43%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AVAN
+8.5
-8.0
+5.3
+1.4
+4.6
-1.0
+3.0
+8.3
-0.1
+2.4
+3.5
-0.5
SBERP
+1.1
-1.6
+2.2
+1.5
+0.7
+0.3
+1.9
+0.8
+0.3
-0.2
+4.2
+3.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — АКБ АВАНГАРД или Сбер Банк - привилегированные акции?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Сбер Банк - привилегированные акции: P/E 4.10 против 9.14. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — AVAN или SBERP?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AVAN — 50.97%, SBERP — 20.05%. Преимущество у AVAN.
Какие дивиденды у АКБ АВАНГАРД и Сбер Банк - привилегированные акции?
Обе компании платят дивиденды. Доходность AVAN — 9.01%, SBERP — 10.75%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — АКБ АВАНГАРД или Сбер Банк - привилегированные акции?
Выручка AVAN за TTM — 13,60 млрд ₽, SBERP — 4,83 млрд ₽. AVAN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — AVAN или SBERP?
Чистая маржа AVAN — 43.05%, SBERP — 35.64%. AVAN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AVAN или SBERP?
Технический скоринг: AVAN — 22/100, SBERP — 59/100. SBERP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AVAN или SBERP?
Однозначного ответа нет. Счёт 7:29 в пользу SBERP по 40 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией