Сравнение AVAN vs RUSI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RUSI (P/E -26.97) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. AVAN показывает P/E 9.14. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) AVAN дешевле: 3.94 против 12.25. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RUSI дешевле: 2.20 против 4.66. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. RUSI работает в убыток — ROE -8.13%, тогда как AVAN показывает рентабельность 50.97%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RUSI (-45.49%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. AVAN несёт высокую долговую нагрузку — D/E 7.05, тогда как RUSI практически без долга (D/E 0.06). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | AVAN | RUSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.14 | -26.97 | |
| P/B | 4.66 | 2.20 | |
| P/S | 3.94 | 12.25 | |
| PEG | 0.64 | — | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 50.97% | -8.13% | |
| ROA | 6.33% | -7.63% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | — | |
| Чистая маржа | 43.05% | -45.49% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 7.05 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | — | — | |
| Быстрая ликв. | — | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 9.01% | — | |
| Коэфф. выплат | 30.76% | — | |
| EPS | $72.53 | $-2.47 | |
| Балансовая стоим. | $142.29 | $30.31 | |
Технический анализ
RUSI набирает 35 из 100 по техническому скорингу, AVAN — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AVAN — 25.9 (зона перепроданности), RUSI — 38.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AVAN на -6.2%, RUSI на -11.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AVAN — 39.7 (выраженный тренд), RUSI — 13.9 (нет тренда). AVAN имеет чётко выраженный тренд, в отличие от RUSI. По бете AVAN стабильнее (0.33 vs 0.89). Значение ниже 0.8 делает AVAN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) RUSI составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVAN | RUSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 25.91 | 38.22 | |
| Stochastic %K | 23.81 | 10.68 | |
| CCI (20) | -75.51 | -121.25 | |
| MFI | 20.27 | 67.37 | |
| Williams %R | -76.19 | -89.32 | |
| MACD гистограмма | -0.60 | 0.02 | |
| Momentum (10) | 0.00 | -2.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 39.74 | 13.94 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.82% | -1.85% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.51% | -4.74% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.16% | -11.67% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.77% | -4.89% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.31 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 23.95 | 21.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.33 | 0.89 | |
| ATR % | 1.46% | 5.83% | |
| Sharpe (1г) | -0.77 | 0.27 | |
| RS Rating | 53.00 | 55.00 | |
| 52w от хая | -20.36 | -43.23 | |
| BB ширина | 12.05 | 11.16 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AVAN — 13,60 млрд ₽, RUSI — 592,47 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RUSI убыточен (чистая прибыль -269,51 млн ₽), тогда как AVAN генерирует прибыль (5,85 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной.
| Показатель | AVAN | RUSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,60 млрд ₽ | 592,47 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +65.72% | — |
| Чистая прибыль | 5,85 млрд ₽ | -269,51 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | $72.53 | $-2.47 | |
| Операц. Cash Flow | — | 714,68 млн ₽ | — |
| Free Cash Flow | — | 673,64 млн ₽ | — |
Дивиденды
AVAN выплачивает дивиденды с доходностью 9.01% годовых, тогда как RUSI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AVAN платит дивиденды 9 лет подряд, RUSI — 3. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | AVAN | RUSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 9.01% | — | |
| Годовые дивиденды | $22.31 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | 30.76% | — | |
| Лет выплат | 9.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -18.48% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AVAN — январе (+8.49%), для RUSI — феврале (+15.72%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AVAN — февраль (-8.03%), для RUSI — май (-6.83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RUSI: +38.78% против +27.41%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — АКБ АВАНГАРД или ИК РУСС-ИНВЕСТ?
У кого выше рентабельность — AVAN или RUSI?
Какие дивиденды у АКБ АВАНГАРД и ИК РУСС-ИНВЕСТ?
Какая компания крупнее по выручке — АКБ АВАНГАРД или ИК РУСС-ИНВЕСТ?
Какая акция лучше по технике — AVAN или RUSI?
Что лучше купить — AVAN или RUSI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией