Сравнение AVAN vs RGSS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AVAN торгуется с P/E 9,14, тогда как RGSS — с P/E 11,68. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу RGSS: 0,89 vs 3,94 у AVAN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RGSS дешевле: 1,37 против 4,66. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. Рентабельность капитала AVAN составляет 50,97%, что превышает показатель RGSS (11,77%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AVAN впереди: 43,05% против 7,66% у RGSS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. AVAN несёт высокую долговую нагрузку — D/E 7,05, тогда как RGSS практически без долга (D/E 0,81). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | AVAN | RGSS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9,14 | 11,68 | |
| P/B | 4,66 | 1,37 | |
| P/S | 3,94 | 0,89 | |
| PEG | 0,57 | 4,07 | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 50,97% | 11,77% | |
| ROA | 6,33% | 6,50% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | — | |
| Чистая маржа | 43,05% | 7,66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 7,05 | 0,81 | |
| Текущая ликв. | — | — | |
| Быстрая ликв. | — | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 9,01% | 2,15% | |
| Коэфф. выплат | 30,76% | — | |
| EPS | $72,53 | $0,02 | |
| Балансовая стоим. | $142,29 | $0,15 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 67/100 и 68/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у AVAN составляет 55,1 (нейтральная зона), у RGSS — 70,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AVAN на 0,8%, RGSS на 20,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. RGSS выше SMA 200 (+5,8%), AVAN — ниже (-12,1%). Долгосрочный тренд в пользу RGSS. Сила тренда по ADX: AVAN — 16,9 (нет тренда), RGSS — 49,5 (выраженный тренд). AVAN менее волатилен — бета 0,31 против 0,75 у RGSS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RGSS составляет 7,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVAN | RGSS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,14 | 69,97 | |
| Stochastic %K | 77,78 | 72,94 | |
| CCI (20) | 87,66 | 108,90 | |
| MFI | 64,48 | 84,42 | |
| Williams %R | -22,22 | -27,06 | |
| MACD гистограмма | 4,68 | 0,01 | |
| Momentum (10) | 23,00 | 0,05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,87 | 49,51 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,34% | +8,97% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,44% | +16,17% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,79% | +20,08% | |
| Цена vs SMA 200 | -12,07% | +5,75% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,11 | -0,08 | |
| Volume Ratio | 27,61 | 145,46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,31 | 0,75 | |
| ATR % | 2,80% | 7,64% | |
| Sharpe (1г) | -1,16 | -0,17 | |
| RS Rating | 58,00 | 73,00 | |
| 52w от хая | -28,04 | -18,92 | |
| BB ширина | 14,20 | 55,65 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AVAN — 13,60 млрд ₽, RGSS — 114,53 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу RGSS: +10,20% г/г vs -11,40%. AVAN показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: AVAN — 5,85 млрд ₽, RGSS — 8,77 млрд ₽. RGSS генерирует больше чистой прибыли.
| Показатель | AVAN | RGSS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,60 млрд ₽ | 114,53 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -11.40% | +10.20% | |
| Чистая прибыль | 5,85 млрд ₽ | 8,77 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +16.10% | +9.20% | |
| EPS (TTM) | $72,53 | $0,02 | |
| Операц. Cash Flow | — | 5,45 млрд ₽ | — |
| Free Cash Flow | — | -70,82 млн ₽ | — |
Дивиденды
AVAN и RGSS — дивидендные акции. Доходность: AVAN — 9,01%, RGSS — 2,15%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AVAN платит дивиденды 9 лет подряд, RGSS — 3. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | AVAN | RGSS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 9,01% | 2,15% | |
| Годовые дивиденды | $22,31 | $0,01 | |
| Коэфф. выплат | 30,76% | — | |
| Лет выплат | 9 | 3 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -18,48% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AVAN приходится на январе (+8,49%), а RGSS — на декабре (+7,46%). Слабые месяцы: для AVAN — февраль (-8,17%), для RGSS — апрель (-8,99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — АВАНГАРД или Росгосстрах?
У кого выше рентабельность — AVAN или RGSS?
Какие дивиденды у АВАНГАРД и Росгосстрах?
Какая компания крупнее по выручке — АВАНГАРД или Росгосстрах?
У кого выше маржинальность — AVAN или RGSS?
Какая акция лучше по технике — AVAN или RGSS?
Что лучше купить — AVAN или RGSS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией