Сравнение AVAN vs RDRB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, AVAN выглядит привлекательнее: 9.14 против 12.10. Премия к оценке RDRB может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу RDRB: 1.29 vs 3.94 у AVAN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RDRB — 0.71, у AVAN — 4.66. RDRB торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. По ROE лидирует AVAN (50.97% vs 5.85%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AVAN — 43.05%, у RDRB — 10.68%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AVAN — 7.05, у RDRB — 9.74. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AVAN | RDRB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.14 | 12.10 | |
| P/B | 4.66 | 0.71 | |
| P/S | 3.94 | 1.29 | |
| PEG | 0.64 | -1.28 | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 50.97% | 5.85% | |
| ROA | 6.33% | 0.54% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | — | |
| Чистая маржа | 43.05% | 10.68% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 7.05 | 9.74 | |
| Текущая ликв. | — | — | |
| Быстрая ликв. | — | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 9.01% | 10.58% | |
| Коэфф. выплат | 30.76% | 46.75% | |
| EPS | $72.53 | $10.16 | |
| Балансовая стоим. | $142.29 | $173.88 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 22/100 и 21/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у AVAN составляет 25.9 (зона перепроданности), у RDRB — 37.6 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: AVAN на -6.2%, RDRB на -6.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AVAN — 39.7 (выраженный тренд), RDRB — 37.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RDRB менее волатилен — бета 0.16 против 0.33 у AVAN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RDRB составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVAN | RDRB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 25.91 | 37.57 | |
| Stochastic %K | 23.81 | 2.50 | |
| CCI (20) | -75.51 | -131.11 | |
| MFI | 20.27 | 40.99 | |
| Williams %R | -76.19 | -97.50 | |
| MACD гистограмма | -0.60 | -0.25 | |
| Momentum (10) | 0.00 | -5.80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 39.74 | 37.84 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.82% | -2.40% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.51% | -3.68% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.16% | -6.23% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.77% | -9.59% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.31 | -0.32 | |
| Volume Ratio | 23.95 | 155.92 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.33 | 0.16 | |
| ATR % | 1.46% | 3.41% | |
| Sharpe (1г) | -0.77 | -0.81 | |
| RS Rating | 53.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -20.36 | -30.43 | |
| BB ширина | 12.05 | 9.68 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AVAN — 13,60 млрд ₽, RDRB — 2,62 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AVAN — 5,85 млрд ₽, RDRB — 279,45 млн ₽. AVAN генерирует больше чистой прибыли.
| Показатель | AVAN | RDRB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,60 млрд ₽ | 2,62 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +6.56% | — |
| Чистая прибыль | 5,85 млрд ₽ | 279,45 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -1.60% | — |
| EPS (TTM) | $72.53 | $10.16 |
Дивиденды
AVAN и RDRB — дивидендные акции. Доходность: AVAN — 9.01%, RDRB — 10.58%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AVAN — 9 лет, RDRB — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AVAN — 30.76%, RDRB — 46.75%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AVAN | RDRB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 9.01% | 10.58% | |
| Годовые дивиденды | $22.31 | $4.75 | |
| Коэфф. выплат | 30.76% | 46.75% | |
| Лет выплат | 9.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -18.48% | -15.34% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AVAN приходится на январе (+8.49%), а RDRB — на декабре (+9.01%). Наименее удачные месяцы: AVAN — февраль (-8.03%), RDRB — сентябрь (-7.95%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — АКБ АВАНГАРД или РДБанк?
У кого выше рентабельность — AVAN или RDRB?
Какие дивиденды у АКБ АВАНГАРД и РДБанк?
Какая компания крупнее по выручке — АКБ АВАНГАРД или РДБанк?
У кого выше маржинальность — AVAN или RDRB?
Какая акция лучше по технике — AVAN или RDRB?
Что лучше купить — AVAN или RDRB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией